Информация об облигации
Название:АльфаБО-15
Полное название:Альфа-Банк АО обл. БО-15
Тикер:RU000A0JV0U1
Код ISIN:RU000A0JV0U1
№ гос. регистрации:4B021501326B
Вид ценной бумаги:Биржевая облигация
Режим торгов:Т+: Облигации - безадрес.
Дата начала торгов:2014-12-02
Дата погашения:2029-11-13
Дата оферты:—
Амортизация:Нет
Валюта:RUB
Объём выпуска:5000000.00
Начальная стоимость:1000
Купонов в год:2
Ставка купона, %:8.85
Следующий купон:2024-05-21
Сумма купона:44.13
Эмитент:
Альфа-Банк – крупнейший частный банк в России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Входит в пятёрку крупнейших банков России по объёму активов. Банк был зарегистрирован в 1991 году известным российским бизнесменом Михаилом Фридманом и его партнерами. Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка. Банк оказывает услуги как корпоративным, так и частным клиентам. Имеет около 800 отделений и офисов более чем в 100 городах России. Главный офис расположен в Москве, имеет представительства в Великобритании, США, на Кипре.
Параметры инструмента
Дата расчёта:2024-04-23 00:34:40
Номинал:1000.00
Цена, %:99.84
Цена:998.40
НКД:37.58
Цена (с НКД):1035.98
Дата сделки:2024-04-23
Дней до погашения:2030
Дней до оферты:1
Дней до выплаты купона:28
Остаток купонов:12 / 1
Простая доходность к 2024-05-21:10.63%
Доходность тек. купон:10.63%
Доходность сл. купон:—
Итоги торгов
Дата торгов:2024-04-22
Цена закрытия:99.84
Цена открытия:98.67
Максимальная цена:99.84
Минимальная цена:97.85
Количество сделок:7
Объём сделок, шт:12
Объём сделок 7дн., шт:41
Объём сделок 30дн., шт:673
Объём сделок:11790.70
График выплаты купонов
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-12-02 | 2015-06-02 | 1000 | 13.25 | 66.07 | 2015-06-01 |
| 2 | 2015-06-02 | 2015-12-01 | 1000 | 13.25 | 66.07 | 2015-11-30 |
| 3 | 2015-12-01 | 2016-05-31 | 1000 | 13.25 | 66.07 | 2016-05-30 |
| 4 | 2016-05-31 | 2016-11-29 | 1000 | 10.30 | 51.36 | 2016-11-28 |
| 5 | 2016-11-29 | 2017-05-30 | 1000 | 10.30 | 51.36 | 2017-05-29 |
| 6 | 2017-05-30 | 2017-11-28 | 1000 | 10.30 | 51.36 | 2017-11-27 |
| 7 | 2017-11-28 | 2018-05-29 | 1000 | 10.30 | 51.36 | 2018-05-28 |
| 8 | 2018-05-29 | 2018-11-27 | 1000 | 7.35 | 36.65 | 2018-11-26 |
| 9 | 2018-11-27 | 2019-05-28 | 1000 | 7.35 | 36.65 | 2019-05-27 |
| 10 | 2019-05-28 | 2019-11-26 | 1000 | 7.35 | 36.65 | 2019-11-25 |
| 11 | 2019-11-26 | 2020-05-26 | 1000 | 7.35 | 36.65 | 2020-05-25 |
| 12 | 2020-05-26 | 2020-11-24 | 1000 | 7.35 | 36.65 | 2020-11-23 |
| 13 | 2020-11-24 | 2021-05-25 | 1000 | 7.35 | 36.65 | 2021-05-24 |
| 14 | 2021-05-25 | 2021-11-23 | 1000 | 6.85 | 34.16 | 2021-11-22 |
| 15 | 2021-11-23 | 2022-05-24 | 1000 | 6.85 | 34.16 | 2022-05-23 |
| 16 | 2022-05-24 | 2022-11-22 | 1000 | 6.85 | 34.16 | 2022-11-21 |
| 17 | 2022-11-22 | 2023-05-23 | 1000 | 6.85 | 34.16 | 2023-05-22 |
| 18 | 2023-05-23 | 2023-11-21 | 1000 | 8.85 | 44.13 | 2023-11-20 |
| 19 | 2023-11-21 | 2024-05-21 | 1000 | 8.85 | 44.13 | 2024-05-20 |
| 20 | 2024-05-21 | 2024-11-19 | - | - | - | 2024-11-18 |
| 21 | 2024-11-19 | 2025-05-20 | - | - | - | 2025-05-19 |
| 22 | 2025-05-20 | 2025-11-18 | - | - | - | 2025-11-17 |
| 23 | 2025-11-18 | 2026-05-19 | - | - | - | 2026-05-18 |
| 24 | 2026-05-19 | 2026-11-17 | - | - | - | 2026-11-16 |
| 25 | 2026-11-17 | 2027-05-18 | - | - | - | 2027-05-17 |
| 26 | 2027-05-18 | 2027-11-16 | - | - | - | 2027-11-15 |
| 27 | 2027-11-16 | 2028-05-16 | - | - | - | 2028-05-15 |
| 28 | 2028-05-16 | 2028-11-14 | - | - | - | 2028-11-13 |
| 29 | 2028-11-14 | 2029-05-15 | - | - | - | 2029-05-14 |
| 30 | 2029-05-15 | 2029-11-13 | - | - | - | 2029-11-12 |
Оферты по облигации
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2016-06-02 | Оферта | 2016-05-25 - 2016-05-31 | 1000 |
| 2018-05-31 | Оферта | 2018-05-23 - 2018-05-29 | 1000 |
| 2021-05-27 | Оферта | 2021-05-19 - 2021-05-25 | 1000 |
| 2023-05-25 | Оферта | 2023-05-17 - 2023-05-23 | 1000 |
Другие облигаций компании Альфа-Банк, АО
| Инструмент | Следующий купон | Дней | В год | Размер | Процент | Цена,% (доходность)Цена,% (дох.) | Цена | НКД | Объём, (7дн,шт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 АльфаБО-17 | 2024-03-26 | 179 | 2 | 43.38 | 8.70% | 104.42 (0.00) | 0.00 | 46 | |
| АльфаБО-20 | 2024-05-21 | 28 | 2 | 44.13 | 8.85% | 99.72 (12.21) | 37.58 | 986 | |
| АЛЬФАБ1Р7 | 2024-05-22 | 29 | 12 | 10.68 | 16.00% | 99.99 (0.00) | 0.00 | 13.83K | |
| АЛЬФАБ2Р26 | 2024-05-22 | 29 | 4 | 34.41 | 13.80% | 100.39 (13.29) | 23.82 | 18.13K | |
| АльфаБО-22 | 2024-05-29 | 181 | 2 | 28.58 | 5.70% | 100.00 (0.00) | 0.00 | 268 | |
| АЛЬФАБ2Р18 | 2024-05-30 | 37 | 2 | 46.38 | 9.25% | 96.35 (15.32) | 37.26 | 8.43K | |
| АЛЬФАБ2Р23 | 2024-05-30 | 37 | 2 | 48.13 | 9.60% | 93.35 (14.14) | 38.66 | 11.86K | |
| АЛЬФАБ2Р25 | 2024-05-30 | 37 | 4 | 33.03 | 13.25% | 99.50 (13.24) | 19.96 | 9.69K | |
| АЛЬФАБ2Р12 | 2024-06-04 | 42 | 2 | 35.85 | 7.15% | 99.08 (15.06) | 27.82 | 54.61K | |
| АльфаБО-18 | 2024-07-15 | 83 | 2 | 46.37 | 9.30% | 95.52 (15.80) | 25.48 | 4.89K | |
| АЛЬФАБ1Р11 | 2024-07-16 | 84 | 4 | 32.16 | 12.90% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
| АЛЬФАБ2Р24 | 2024-07-20 | 88 | 2 | 51.14 | 10.20% | 93.30 (14.63) | 26.83 | 29.28K | |
| АЛЬФАБ2Р29 | 2024-07-22 | 90 | 4 | 36.42 | 14.61% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
| АЛЬФАБ2Р21 | 2024-08-18 | 117 | 2 | 46.88 | 9.35% | 95.58 (15.16) | 17.16 | 6.61K | |
| АЛЬФА БО40 | 2024-08-27 | 126 | 2 | 66.18 | 13.20% | 97.52 (14.12) | 20.98 | 673 | |
| АльфаБО-13 | 2024-09-05 | 135 | 2 | 44.38 | 8.90% | 98.54 (12.91) | 11.70 | 199 | |
| АЛЬФА БО39 | 2024-09-09 | 139 | 2 | 38.86 | 7.75% | 97.00 (16.01) | 9.56 | 359 | |
| АЛЬФАБ2Р22 | 2024-10-06 | 166 | 2 | 48.63 | 9.70% | 96.04 (14.35) | 4.78 | 111.09K | |
| АльфаБО-21 | 2024-10-07 | 167 | 2 | 65.43 | 13.05% | 98.49 (13.79) | 6.08 | 1.12K |
Последние новости
Смотри также
Сл. купон: 2024-04-24Дней: 1Размер: 16.21 / 6.50%НДК: 0.00В год: 4Объём торгов,(7дн,шт): 13
95.80958.00 (11.18)
Сл. купон: 2024-04-25Дней: 2Размер: 16.21 / 6.50%НДК: 16.03В год: 4Объём торгов,(7дн,шт): 39
96.25978.53 (10.48)
Сл. купон: 2024-05-03Дней: 10Размер: 59.19 / 11.87%НДК: 56.26В год: 2Объём торгов,(7дн,шт): 2099
100.101057.26 (11.20)
Сл. купон: 2024-05-14Дней: 21Размер: 35.15 / 7.05%НДК: 31.29В год: 2Объём торгов,(7дн,шт): 5090
99.781029.09 (10.75)
Сл. купон: 2024-05-16Дней: 23Размер: 32.91 / 13.20%НДК: 24.95В год: 4Объём торгов,(7дн,шт): 41
102.061045.55 (11.36)
Сл. купон: 2024-05-28Дней: 35Размер: 24.93 / 5.00%НДК: 20.27В год: 2Объём торгов,(7дн,шт): 39
85.50875.27 (11.08)