Информация об облигации
Название:ВЭБ ПБО1Р1
Полное название:ВЭБ.РФ ПБО-001Р-01
Тикер:RU000A0JW6P7
Код ISIN:RU000A0JW6P7
№ гос. регистрации:4B02-01-00004-T-001P
Вид ценной бумаги:Биржевая облигация
Режим торгов:Т+: Облигации - безадрес.
Дата начала торгов:2016-02-29
Дата погашения:2025-02-17
Дата оферты:—
Амортизация:Нет
Валюта:RUB
Объём выпуска:19575000.00
Начальная стоимость:1000
Купонов в год:1
Ставка купона, %:11.60
Следующий купон:2025-02-17
Сумма купона:115.68
Параметры инструмента
Дата расчёта:2024-04-25 17:26:08
Номинал:1000.00
Цена, %:100.00
Цена:1000.00
НКД:21.29
Цена (с НКД):1021.29
Дата сделки:2024-04-25
Дней до погашения:298
Дней до оферты:—
Дней до выплаты купона:298
Остаток купонов:1 / 1
Простая доходность к 2025-02-17:11.36%
Доходность тек. купон:11.36%
Доходность сл. купон:—
Итоги торгов
Дата торгов:2016-11-28
Цена закрытия:100.00
Цена открытия:100.00
Максимальная цена:100.00
Минимальная цена:100.00
Количество сделок:1
Объём сделок, шт:3400
Объём сделок 7дн., шт:10547
Объём сделок 30дн., шт:10547
Объём сделок:3400000.00
График выплаты купонов
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-02-29 | 2017-02-27 | 1000 | 11.60 | 115.68 | 2017-02-22 |
| 2 | 2017-02-27 | 2018-02-26 | 1000 | 11.60 | 115.68 | 2018-02-22 |
| 3 | 2018-02-26 | 2019-02-25 | 1000 | 11.60 | 115.68 | 2019-02-22 |
| 4 | 2019-02-25 | 2020-02-24 | 1000 | 11.60 | 115.68 | 2020-02-21 |
| 5 | 2020-02-24 | 2021-02-22 | 1000 | 11.60 | 115.68 | 2021-02-20 |
| 6 | 2021-02-22 | 2022-02-21 | 1000 | 11.60 | 115.68 | 2022-02-18 |
| 7 | 2022-02-21 | 2023-02-20 | 1000 | 11.60 | 115.68 | 2023-02-17 |
| 8 | 2023-02-20 | 2024-02-19 | 1000 | 11.60 | 115.68 | 2024-02-16 |
| 9 | 2024-02-19 | 2025-02-17 | 1000 | 11.60 | 115.68 | 2025-02-14 |
Оферты по облигации
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2019-08-07 | Оферта | 2019-07-31 - 2019-08-06 | 1000 |
Другие облигаций компании ВЭБ.РФ, государственная корпорация развития
| Инструмент | Следующий купон | Дней | В год | Размер | Процент | Цена,% (доходность)Цена,% (дох.) | Цена | НКД | Объём, (7дн,шт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 ВЭБ2P-К486 | 2024-04-27 | 2 | 0 | 4.24 | 15.49% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
| ВЭБ1P-К462 | 2024-05-02 | 7 | 4 | 39.45 | 16.00% | 100.00 (15.43) | 36.82 | 1 | |
| ВЭБ2P-К478 | 2024-05-03 | 8 | 0 | 5.97 | 15.57% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
| ВЭБ2P-К487 | 2024-05-08 | 13 | 0 | 5.99 | 15.62% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
| ВЭБ1P-18 | 2024-05-21 | 26 | 2 | 36.25 | 7.27% | 85.24 (14.75) | 31.27 | 13.61K | |
| ВЭБ1P-34 | 2024-06-04 | 40 | 2 | 46.62 | 9.35% | 96.73 (14.69) | 36.63 | 11.1K | |
| ВЭБ 1P-19 | 2024-06-13 | 49 | 2 | 32.86 | 6.59% | 80.90 (15.25) | 24.19 | 19.07K | |
| ВЭБ1P-35 | 2024-06-13 | 49 | 2 | 47.62 | 9.55% | 97.50 (10.98) | 35.06 | 207 | |
| ВЭБ2P-33 | 2024-07-18 | 84 | 2 | 50.86 | 10.20% | 89.05 (14.81) | 27.67 | 204.08K | |
| ВЭБ1P-26 | 2024-10-22 | 180 | 2 | 40.54 | 8.13% | 83.60 (14.64) | 0.67 | 2.04K | |
| ВЭБ1P-К440 | 2024-10-31 | 189 | 1 | 144.50 | 14.49% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
| ВЭБ1P-К441 | 2024-12-20 | 239 | 1 | 144.60 | 14.50% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
| ВЭБ1P-К443 | 2025-02-11 | 292 | 1 | 149.29 | 14.97% | 0.00 (0.00) | 0.00 |
Смотри также
Сл. купон: 2024-04-29Дней: 4Размер: 0.02 / 0.01%НДК: 0.02В год: 4Объём торгов,(7дн,шт): 1195
79.89798.92 (11.19)
Сл. купон: 2024-05-01Дней: 6Размер: 30.92 / 12.40%НДК: 29.22В год: 4Объём торгов,(7дн,шт): 2055000
100.001029.22 (12.05)
Сл. купон: 2024-05-03Дней: 8Размер: 59.19 / 11.87%НДК: 56.91В год: 2Объём торгов,(7дн,шт): 1416
100.101057.91 (11.19)
Сл. купон: 2024-05-12Дней: 17Размер: 14.38 / 16.93%НДК: 6.96В год: 12Объём торгов,(7дн,шт): 276218
100.201008.96 (12.26)
Сл. купон: 2024-05-16Дней: 21Размер: 32.91 / 13.20%НДК: 25.68В год: 4Объём торгов,(7дн,шт): 41
102.061046.28 (11.35)
Сл. купон: 2024-05-23Дней: 28Размер: 33.16 / 6.65%НДК: 28.24В год: 2Объём торгов,(7дн,шт): 42554
99.591024.14 (11.91)