- Сл. купон:
- 2025-11-19
- Дней:
- 9
- Размер:
- 32.91 / 6.60%
- НДК:
- 30.92
- В год:
- 2
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 111000
100.04%- (6.69%)
ТбанкБ26
RU000A0JWNB0, АО "ТБанк" обл. БО-26100.97%- (6.27%)
Информация об облигации
- Название:
- ТбанкБ26
- Полное название:
- АО "ТБанк" обл. БО-26
- Тикер:
- RU000A0JWNB0
- Код ISIN:
- RU000A0JWNB0
- № гос. регистрации:
- 4B022603338B
- Вид ценной бумаги:
- Биржевая облигация
- Режим торгов:
- Т+: Облигации - безадрес.
- Дата начала торгов:
- 2016-07-21
- Дата погашения:
- 2026-07-21
- Дата оферты:
- —
- Амортизация:
- Нет
- Валюта:
- RUB
- Объём выпуска:
- 6996681.00
- Начальная стоимость:
- 1000
- Купонов в год:
- 2
- Ставка купона, %:
- 7.65
- Следующий купон:
- 2026-01-21
- Сумма купона:
- 38.56
Параметры инструмента
- Дата расчёта:
- 2025-11-07 09:19:06
- Номинал:
- 1000.00
- Цена, %:
- 100.97
- Цена:
- 1009.70
- НКД:
- 23.05
- Цена (с НКД):
- 1032.75
- Дата сделки:
- 2025-11-10
- Дней до погашения:
- 253
- Дней до оферты:
- —
- Дней до выплаты купона:
- 72
- Остаток купонов:
- 2 / 2
- Простая доходность к 2026-07-21:
- 6.06%
- Доходность тек. купон:
- 7.41%
- Доходность сл. купон:
- 5.51%
Итоги торгов
- Дата торгов:
- 2025-10-30
- Цена закрытия:
- 100.97
- Цена открытия:
- 100.97
- Максимальная цена:
- 100.97
- Минимальная цена:
- 100.97
- Количество сделок:
- 1
- Объём сделок, шт:
- 1
- Объём сделок 7дн., шт:
- 24
- Объём сделок 30дн., шт:
- 140
- Объём сделок:
- 1009.70
График выплаты купонов
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-07-21 | 2017-01-21 | 1000 | 10.30 | 51.92 | 2017-01-20 |
| 2 | 2017-01-21 | 2017-07-21 | 1000 | 10.30 | 51.08 | 2017-07-20 |
| 3 | 2017-07-21 | 2018-01-21 | 1000 | 10.30 | 51.92 | 2018-01-19 |
| 4 | 2018-01-21 | 2018-07-21 | 1000 | 10.30 | 51.08 | 2018-07-20 |
| 5 | 2018-07-21 | 2019-01-21 | 1000 | 10.30 | 51.92 | 2019-01-18 |
| 6 | 2019-01-21 | 2019-07-21 | 1000 | 10.30 | 51.08 | 2019-07-19 |
| 7 | 2019-07-21 | 2020-01-21 | 1000 | 7.50 | 37.81 | 2020-01-20 |
| 8 | 2020-01-21 | 2020-07-21 | 1000 | 7.50 | 37.40 | 2020-07-20 |
| 9 | 2020-07-21 | 2021-01-21 | 1000 | 7.50 | 37.81 | 2021-01-20 |
| 10 | 2021-01-21 | 2021-07-21 | 1000 | 7.50 | 37.19 | 2021-07-20 |
| 11 | 2021-07-21 | 2022-01-21 | 1000 | 7.65 | 38.56 | 2022-01-20 |
| 12 | 2022-01-21 | 2022-07-21 | 1000 | 7.65 | 37.94 | 2022-07-20 |
| 13 | 2022-07-21 | 2023-01-21 | 1000 | 7.65 | 38.56 | 2023-01-20 |
| 14 | 2023-01-21 | 2023-07-21 | 1000 | 7.65 | 37.94 | 2023-07-20 |
| 15 | 2023-07-21 | 2024-01-21 | 1000 | 7.65 | 38.56 | 2024-01-19 |
| 16 | 2024-01-21 | 2024-07-21 | 1000 | 7.65 | 38.15 | 2024-07-19 |
| 17 | 2024-07-21 | 2025-01-21 | 1000 | 7.65 | 38.56 | 2025-01-20 |
| 18 | 2025-01-21 | 2025-07-21 | 1000 | 7.65 | 37.94 | 2025-07-18 |
| 19 | 2025-07-21 | 2026-01-21 | 1000 | 7.65 | 38.56 | 2026-01-20 |
| 20 | 2026-01-21 | 2026-07-21 | 1000 | 7.65 | 37.94 | 2026-07-20 |
Оферты по облигации
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2021-02-09 | Оферта | 2020-12-31 - 2021-01-29 | 1000 |
| 2021-07-23 | Оферта | 2021-07-15 - 2021-07-21 | 1000 |
| 2024-12-20 | Оферта | 2024-11-20 - 2024-12-20 | 1000 |
Смотри также
- Сл. купон:
- 2026-02-11
- Дней:
- 93
- Размер:
- 43.13 / 8.65%
- НДК:
- 20.62
- В год:
- 2
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 15000000
102.75%- (6.44%)
- Сл. купон:
- 2026-05-11
- Дней:
- 182
- Размер:
- 39.89 / 12.00%
- НДК:
- 59.18
- В год:
- 2
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 3549
100.80%- (-88.59%)
- Сл. купон:
- 2025-11-10
- Дней:
- 3
- Размер:
- 50.98 / 20.45%
- НДК:
- 49.86
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 56
99.79%- (0%)
- Сл. купон:
- 2025-11-11
- Дней:
- 1
- Размер:
- 75.54 / 15.15%
- НДК:
- 74.29
- В год:
- 2
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 493
102.60%0.13 (13.62%)
- Сл. купон:
- 2025-11-11
- Дней:
- 1
- Размер:
- 45.87 / 9.20%
- НДК:
- 45.11
- В год:
- 2
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 1651
100.00%0.07 (15.21%)
