- Сл. купон:
- 2025-11-19
- Дней:
- 9
- Размер:
- 32.91 / 6.60%
- НДК:
- 30.92
- В год:
- 2
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 111000
100.04%- (6.69%)
ТбанкБ11
RU000A0JX2F6, АО "ТБанк" обл. БО-11107.99%- (6.02%)
Информация об облигации
- Название:
- ТбанкБ11
- Полное название:
- АО "ТБанк" обл. БО-11
- Тикер:
- RU000A0JX2F6
- Код ISIN:
- RU000A0JX2F6
- № гос. регистрации:
- 4B021402272B
- Вид ценной бумаги:
- Биржевая облигация
- Режим торгов:
- Т+: Облигации - безадрес.
- Дата начала торгов:
- 2016-12-20
- Дата погашения:
- 2026-12-20
- Дата оферты:
- —
- Амортизация:
- Нет
- Валюта:
- RUB
- Объём выпуска:
- 4999993.00
- Начальная стоимость:
- 1000
- Купонов в год:
- 2
- Ставка купона, %:
- 13.50
- Следующий купон:
- 2025-12-20
- Сумма купона:
- 67.68
Параметры инструмента
- Дата расчёта:
- 2025-11-07 09:19:05
- Номинал:
- 1000.00
- Цена, %:
- 107.99
- Цена:
- 1079.90
- НКД:
- 52.15
- Цена (с НКД):
- 1132.05
- Дата сделки:
- 2025-11-10
- Дней до погашения:
- 405
- Дней до оферты:
- —
- Дней до выплаты купона:
- 40
- Остаток купонов:
- 3 / 3
- Простая доходность к 2026-12-20:
- 5.60%
- Доходность тек. купон:
- 11.92%
- Доходность сл. купон:
- 11.93%
Итоги торгов
- Дата торгов:
- 2025-11-05
- Цена закрытия:
- 107.99
- Цена открытия:
- 99.63
- Максимальная цена:
- 107.99
- Минимальная цена:
- 99.62
- Количество сделок:
- 5
- Объём сделок, шт:
- 5
- Объём сделок 7дн., шт:
- 24
- Объём сделок 30дн., шт:
- 219
- Объём сделок:
- 5148.50
График выплаты купонов
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-12-20 | 2017-06-20 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2017-06-19 |
| 2 | 2017-06-20 | 2017-12-20 | 1000 | 9.80 | 49.13 | 2017-12-19 |
| 3 | 2017-12-20 | 2018-06-20 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2018-06-19 |
| 4 | 2018-06-20 | 2018-12-20 | 1000 | 9.80 | 49.13 | 2018-12-19 |
| 5 | 2018-12-20 | 2019-06-20 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2019-06-19 |
| 6 | 2019-06-20 | 2019-12-20 | 1000 | 9.80 | 49.13 | 2019-12-19 |
| 7 | 2019-12-20 | 2020-06-20 | 1000 | 6.55 | 32.84 | 2020-06-19 |
| 8 | 2020-06-20 | 2020-12-20 | 1000 | 6.55 | 32.84 | 2020-12-18 |
| 9 | 2020-12-20 | 2021-06-20 | 1000 | 6.55 | 32.66 | 2021-06-18 |
| 10 | 2021-06-20 | 2021-12-20 | 1000 | 6.55 | 32.84 | 2021-12-17 |
| 11 | 2021-12-20 | 2022-06-20 | 1000 | 6.55 | 32.66 | 2022-06-17 |
| 12 | 2022-06-20 | 2022-12-20 | 1000 | 6.55 | 32.84 | 2022-12-19 |
| 13 | 2022-12-20 | 2023-06-20 | 1000 | 8.55 | 42.63 | 2023-06-19 |
| 14 | 2023-06-20 | 2023-12-20 | 1000 | 8.55 | 42.87 | 2023-12-19 |
| 15 | 2023-12-20 | 2024-06-20 | 1000 | 8.55 | 42.87 | 2024-06-19 |
| 16 | 2024-06-20 | 2024-12-20 | 1000 | 13.50 | 67.68 | 2024-12-19 |
| 17 | 2024-12-20 | 2025-06-20 | 1000 | 13.50 | 67.32 | 2025-06-19 |
| 18 | 2025-06-20 | 2025-12-20 | 1000 | 13.50 | 67.68 | 2025-12-19 |
| 19 | 2025-12-20 | 2026-06-20 | 1000 | 13.50 | 67.32 | 2026-06-19 |
| 20 | 2026-06-20 | 2026-12-20 | 1000 | 13.50 | 67.68 | 2026-12-18 |
Оферты по облигации
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2019-12-25 | Оферта | 2019-12-16 - 2019-12-20 | 1000 |
| 2021-02-09 | Оферта | 2020-12-31 - 2021-01-29 | 1000 |
| 2022-12-23 | Оферта | 2022-12-14 - 2022-12-20 | 1000 |
| 2024-06-25 | Оферта | 2024-06-14 - 2024-06-20 | 1000 |
| 2024-12-20 | Оферта | 2024-11-20 - 2024-12-20 | 1000 |
Смотри также
- Сл. купон:
- 2025-12-08
- Дней:
- 28
- Размер:
- 15.29 / 18.71%
- НДК:
- 0.49
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 8525
101.00%0 (19.05%)
- Сл. купон:
- 2026-01-21
- Дней:
- 72
- Размер:
- 38.56 / 7.65%
- НДК:
- 23.05
- В год:
- 2
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 24
100.97%- (6.27%)
- Сл. купон:
- 2026-02-11
- Дней:
- 93
- Размер:
- 43.13 / 8.65%
- НДК:
- 20.62
- В год:
- 2
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 15000000
102.75%- (6.44%)
- Сл. купон:
- 2025-11-10
- Дней:
- 3
- Размер:
- 50.98 / 20.45%
- НДК:
- 49.86
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 56
99.79%- (0%)
- Сл. купон:
- 2025-11-11
- Дней:
- 1
- Размер:
- 75.54 / 15.15%
- НДК:
- 74.29
- В год:
- 2
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 493
100.96%-1.51 (14.93%)
