Информация об облигации
Название:ВЭБ ПБО1Р5
Полное название:ВЭБ.РФ ПБО-001Р-05
Тикер:RU000A0JX4Q9
Код ISIN:RU000A0JX4Q9
№ гос. регистрации:4B02-05-00004-T-001P
Вид ценной бумаги:Биржевая облигация
Режим торгов:Т+: Облигации - безадрес.
Дата начала торгов:2017-01-12
Дата погашения:2021-12-17
Дата оферты:—
Амортизация:Нет
Валюта:RUB
Объём выпуска:10000000.00
Начальная стоимость:1000
Купонов в год:2
Ставка купона, %:9.76
Следующий купон:2021-12-17
Сумма купона:48.13
Параметры инструмента
Дата расчёта:2021-12-18 00:35:05
Номинал:0.00
Цена, %:99.99
Цена:999.90
НКД:0.00
Цена (с НКД):999.90
Дата сделки:2021-12-17
Дней до погашения:0
Дней до оферты:—
Дней до выплаты купона:1
Остаток купонов:0 / 0
Простая доходность к 2021-12-17:—
Доходность тек. купон:—
Доходность сл. купон:—
Итоги торгов
Дата торгов:2021-12-15
Цена закрытия:99.99
Цена открытия:100.63
Максимальная цена:100.63
Минимальная цена:97.50
Количество сделок:95
Объём сделок, шт:102852
Объём сделок 7дн., шт:131197
Объём сделок 30дн., шт:190270
Объём сделок:102839022.30
График выплаты купонов
# | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-01-12 | 2017-07-11 | 1000 | 9.76 | 48.13 | |
2 | 2017-07-11 | 2018-01-07 | 1000 | 9.76 | 48.13 | |
3 | 2018-01-07 | 2018-07-06 | 1000 | 9.76 | 48.13 | |
4 | 2018-07-06 | 2019-01-02 | 1000 | 9.76 | 48.13 | |
5 | 2019-01-02 | 2019-07-01 | 1000 | 9.76 | 48.13 | |
6 | 2019-07-01 | 2019-12-28 | 1000 | 9.76 | 48.13 | 2019-12-27 |
7 | 2019-12-28 | 2020-06-25 | 1000 | 9.76 | 48.13 | 2020-06-23 |
8 | 2020-06-25 | 2020-12-22 | 1000 | 9.76 | 48.13 | 2020-12-21 |
9 | 2020-12-22 | 2021-06-20 | 1000 | 9.76 | 48.13 | 2021-06-18 |
10 | 2021-06-20 | 2021-12-17 | 1000 | 9.76 | 48.13 | 2021-12-16 |
Другие облигаций компании ВЭБ.РФ, государственная корпорация развития
Инструмент | Следующий купон | Дней | В год | Размер | Процент | Цена,% (доходность)Цена,% (дох.) | Цена | НКД | Объём, (7дн,шт) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЭБ2P-К480 | 2024-03-28 | 1 | 0 | 5.96 | 15.55% | 100.00 (0.00) | 0.00 | 1 | |
ВЭБ1P-26 | 2024-04-23 | 26 | 2 | 40.54 | 8.13% | 83.24 (14.14) | 34.97 | 785 | |
ВЭБ1P-К462 | 2024-05-02 | 35 | 4 | 39.45 | 16.00% | 100.00 (15.62) | 24.55 | 1 | |
ВЭБ1P-18 | 2024-05-21 | 54 | 2 | 36.25 | 7.27% | 85.54 (14.47) | 25.69 | 13.93K | |
ВЭБ1P-34 | 2024-06-04 | 68 | 2 | 46.62 | 9.35% | 96.83 (14.03) | 29.46 | 6.26K | |
ВЭБ 1P-19 | 2024-06-13 | 77 | 2 | 32.86 | 6.59% | 81.19 (15.00) | 19.14 | 45.33K | |
ВЭБ1P-35 | 2024-06-13 | 77 | 2 | 47.62 | 9.55% | 94.14 (13.40) | 27.73 | 313 | |
ВЭБ2P-33 | 2024-07-18 | 112 | 2 | 50.86 | 10.20% | 91.12 (13.85) | 19.84 | 33.52K | |
ВЭБ1P-К440 | 2024-10-31 | 217 | 1 | 144.50 | 14.49% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
ВЭБ1P-К441 | 2024-12-20 | 267 | 1 | 144.60 | 14.50% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
ВЭБ1P-К443 | 2025-02-11 | 320 | 1 | 149.29 | 14.97% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
ВЭБ ПБО1Р1 | 2025-02-17 | 326 | 1 | 115.68 | 11.60% | 100.00 (11.46) | 12.39 | 10.55K |
Смотри также
Сл. купон: 2023-07-24Дней: 180Размер: 42.88 / 8.60%НДК: 0.00В год: 2Объём торгов,(7дн,шт): 5732
99.97999.70 (0.00)
Сл. купон: 2023-09-05Дней: 89Размер: 16.21 / 6.50%НДК: 0.00В год: 4Объём торгов,(7дн,шт): 15533
99.98999.80 (0.00)
Сл. купон: 2023-09-21Дней: 178Размер: 36.40 / 7.30%НДК: 0.00В год: 2Объём торгов,(7дн,шт): 44
99.90999.00 (0.00)
Сл. купон: 2023-10-09Дней: 59Размер: 22.44 / 9.00%НДК: 0.00В год: 4Объём торгов,(7дн,шт): 0
0.000.00 (0.00)
Сл. купон: 2023-11-02Дней: 175Размер: 34.90 / 7.00%НДК: 0.00В год: 2Объём торгов,(7дн,шт): 3967
100.001000.00 (0.00)
Сл. купон: 2024-01-09Дней: 180Размер: 40.64 / 8.15%НДК: 0.00В год: 2Объём торгов,(7дн,шт): 5696
99.87998.70 (0.00)