Информация об облигации
Название:АльфаБО-18
Полное название:Альфа-Банк АО обл. БО-18
Тикер:RU000A0JX5W4
Код ISIN:RU000A0JX5W4
№ гос. регистрации:4B021801326B
Вид ценной бумаги:Биржевая облигация
Режим торгов:Т+: Облигации - безадрес.
Дата начала торгов:2017-01-23
Дата погашения:2032-01-05
Дата оферты:—
Амортизация:Нет
Валюта:RUB
Объём выпуска:5000000.00
Начальная стоимость:1000
Купонов в год:2
Ставка купона, %:9.30
Следующий купон:2024-07-15
Сумма купона:46.37
Эмитент:
Альфа-Банк – крупнейший частный банк в России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Входит в пятёрку крупнейших банков России по объёму активов. Банк был зарегистрирован в 1991 году известным российским бизнесменом Михаилом Фридманом и его партнерами. Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка. Банк оказывает услуги как корпоративным, так и частным клиентам. Имеет около 800 отделений и офисов более чем в 100 городах России. Главный офис расположен в Москве, имеет представительства в Великобритании, США, на Кипре.
Параметры инструмента
Дата расчёта:2024-04-25 00:35:08
Номинал:1000.00
Цена, %:96.08
Цена:960.80
НКД:25.99
Цена (с НКД):986.79
Дата сделки:2024-04-25
Дней до погашения:2811
Дней до оферты:—
Дней до выплаты купона:81
Остаток купонов:16 / 2
Простая доходность к 2025-01-13:14.96%
Доходность тек. купон:9.42%
Доходность сл. купон:17.39%
Итоги торгов
Дата торгов:2024-04-24
Цена закрытия:96.08
Цена открытия:95.63
Максимальная цена:96.19
Минимальная цена:95.53
Количество сделок:19
Объём сделок, шт:308
Объём сделок 7дн., шт:4096
Объём сделок 30дн., шт:54931
Объём сделок:295265.40
График выплаты купонов
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-01-23 | 2017-07-24 | 1000 | 9.45 | 47.12 | 2017-07-21 |
| 2 | 2017-07-24 | 2018-01-22 | 1000 | 9.45 | 47.12 | 2018-01-19 |
| 3 | 2018-01-22 | 2018-07-23 | 1000 | 9.45 | 47.12 | 2018-07-20 |
| 4 | 2018-07-23 | 2019-01-21 | 1000 | 9.45 | 47.12 | 2019-01-18 |
| 5 | 2019-01-21 | 2019-07-22 | 1000 | 9.45 | 47.12 | 2019-07-19 |
| 6 | 2019-07-22 | 2020-01-20 | 1000 | 9.45 | 47.12 | 2020-01-17 |
| 7 | 2020-01-20 | 2020-07-20 | 1000 | 6.50 | 32.41 | 2020-07-17 |
| 8 | 2020-07-20 | 2021-01-18 | 1000 | 6.50 | 32.41 | 2021-01-15 |
| 9 | 2021-01-18 | 2021-07-19 | 1000 | 6.50 | 32.41 | 2021-07-16 |
| 10 | 2021-07-19 | 2022-01-17 | 1000 | 6.50 | 32.41 | 2022-01-14 |
| 11 | 2022-01-17 | 2022-07-18 | 1000 | 6.50 | 32.41 | 2022-07-15 |
| 12 | 2022-07-18 | 2023-01-16 | 1000 | 6.50 | 32.41 | 2023-01-13 |
| 13 | 2023-01-16 | 2023-07-17 | 1000 | 9.30 | 46.37 | 2023-07-14 |
| 14 | 2023-07-17 | 2024-01-15 | 1000 | 9.30 | 46.37 | 2024-01-12 |
| 15 | 2024-01-15 | 2024-07-15 | 1000 | 9.30 | 46.37 | 2024-07-12 |
| 16 | 2024-07-15 | 2025-01-13 | 1000 | 9.30 | 46.37 | 2024-12-28 |
| 17 | 2025-01-13 | 2025-07-14 | - | - | - | 2025-07-11 |
| 18 | 2025-07-14 | 2026-01-12 | - | - | - | 2025-12-31 |
| 19 | 2026-01-12 | 2026-07-13 | - | - | - | 2026-07-10 |
| 20 | 2026-07-13 | 2027-01-11 | - | - | - | 2026-12-31 |
| 21 | 2027-01-11 | 2027-07-12 | - | - | - | 2027-07-09 |
| 22 | 2027-07-12 | 2028-01-10 | - | - | - | 2027-12-31 |
| 23 | 2028-01-10 | 2028-07-10 | - | - | - | 2028-07-07 |
| 24 | 2028-07-10 | 2029-01-08 | - | - | - | 2028-12-29 |
| 25 | 2029-01-08 | 2029-07-09 | - | - | - | 2029-07-06 |
| 26 | 2029-07-09 | 2030-01-07 | - | - | - | 2029-12-31 |
| 27 | 2030-01-07 | 2030-07-08 | - | - | - | 2030-07-05 |
| 28 | 2030-07-08 | 2031-01-06 | - | - | - | 2030-12-31 |
| 29 | 2031-01-06 | 2031-07-07 | - | - | - | 2031-07-04 |
| 30 | 2031-07-07 | 2032-01-05 | - | - | - | 2031-12-31 |
Оферты по облигации
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2020-01-22 | Оферта | 2020-01-14 - 2020-01-20 | 1000 |
| 2023-01-18 | Оферта | 2023-01-10 - 2023-01-16 | 1000 |
Другие облигаций компании Альфа-Банк, АО
| Инструмент | Следующий купон | Дней | В год | Размер | Процент | Цена,% (доходность)Цена,% (дох.) | Цена | НКД | Объём, (7дн,шт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 АльфаБО-17 | 2024-03-26 | 179 | 2 | 43.38 | 8.70% | 104.42 (0.00) | 0.00 | 46 | |
| АльфаБО-20 | 2024-05-21 | 26 | 2 | 44.13 | 8.85% | 99.40 (17.06) | 38.07 | 1.07K | |
| АльфаБО-15 | 2024-05-21 | 26 | 2 | 44.13 | 8.85% | 99.33 (18.07) | 38.07 | 41 | |
| АЛЬФАБ1Р7 | 2024-05-22 | 27 | 12 | 10.68 | 16.00% | 100.09 (0.00) | 0.00 | 16.71K | |
| АЛЬФАБ2Р26 | 2024-05-22 | 27 | 4 | 34.41 | 13.80% | 100.47 (13.25) | 24.58 | 39.53K | |
| АльфаБО-22 | 2024-05-29 | 181 | 2 | 28.58 | 5.70% | 100.00 (0.00) | 0.00 | 268 | |
| АЛЬФАБ2Р18 | 2024-05-30 | 35 | 2 | 46.38 | 9.25% | 96.68 (14.77) | 37.76 | 21.76K | |
| АЛЬФАБ2Р23 | 2024-05-30 | 35 | 2 | 48.13 | 9.60% | 93.20 (14.27) | 39.19 | 8.07K | |
| АЛЬФАБ2Р25 | 2024-05-30 | 35 | 4 | 33.03 | 13.25% | 99.45 (13.26) | 20.69 | 9.42K | |
| АЛЬФАБ2Р12 | 2024-06-04 | 40 | 2 | 35.85 | 7.15% | 99.00 (16.21) | 28.21 | 112.5K | |
| АЛЬФАБ1Р11 | 2024-07-16 | 82 | 4 | 32.16 | 12.90% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
| АЛЬФАБ2Р24 | 2024-07-20 | 86 | 2 | 51.14 | 10.20% | 93.57 (14.43) | 27.39 | 26.6K | |
| АЛЬФАБ2Р29 | 2024-07-22 | 88 | 4 | 36.42 | 14.61% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
| АЛЬФАБ2Р21 | 2024-08-18 | 115 | 2 | 46.88 | 9.35% | 95.48 (15.33) | 17.68 | 8.86K | |
| АЛЬФА БО40 | 2024-08-27 | 124 | 2 | 66.18 | 13.20% | 98.01 (13.87) | 21.70 | 719 | |
| АльфаБО-13 | 2024-09-05 | 133 | 2 | 44.38 | 8.90% | 98.39 (13.40) | 12.19 | 191 | |
| АЛЬФА БО39 | 2024-09-09 | 137 | 2 | 38.86 | 7.75% | 97.12 (15.78) | 9.98 | 1.51K | |
| АЛЬФАБ2Р22 | 2024-10-06 | 164 | 2 | 48.63 | 9.70% | 95.60 (14.92) | 5.31 | 114.01K | |
| АльфаБО-21 | 2024-10-07 | 165 | 2 | 65.43 | 13.05% | 99.05 (13.47) | 6.79 | 813 |
Последние новости
Смотри также
Сл. купон: 2024-04-28Дней: 3Размер: 12.74 / 15.50%НДК: 11.89В год: 12Объём торгов,(7дн,шт): 44386
99.951011.39 (15.34)
Сл. купон: 2024-04-30Дней: 5Размер: 28.22 / 11.32%НДК: 26.98В год: 4Объём торгов,(7дн,шт): 2034
89.19918.88 (15.94)
Сл. купон: 2024-05-01Дней: 6Размер: 13.15 / 16.00%НДК: 10.96В год: 12Объём торгов,(7дн,шт): 163002
99.751008.46 (15.73)
Сл. купон: 2024-05-01Дней: 6Размер: 13.15 / 16.00%НДК: 10.96В год: 12Объём торгов,(7дн,шт): 97271
99.791008.86 (15.70)
Сл. купон: 2024-05-01Дней: 6Размер: 13.36 / 16.25%НДК: 11.13В год: 12Объём торгов,(7дн,шт): 147013
100.071011.83 (15.81)
Сл. купон: 2024-05-02Дней: 7Размер: 45.38 / 18.20%НДК: 42.39В год: 4Объём торгов,(7дн,шт): 148755
100.401046.39 (15.96)