- Сл. купон:
- 2025-11-19
- Дней:
- 9
- Размер:
- 34.16 / 13.70%
- НДК:
- 30.03
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 41196
97.70%0.01 (24.35%)
АЗБУКАВКП1
RU000A100HE1, АЗБУКА_ВКУСА_БОП193.20%0.38 (21.1%)
Информация об облигации
- Название:
- АЗБУКАВКП1
- Полное название:
- АЗБУКА_ВКУСА_БОП1
- Тикер:
- RU000A100HE1
- Код ISIN:
- RU000A100HE1
- № гос. регистрации:
- 4B02-01-36155-R-001P
- Вид ценной бумаги:
- Биржевая облигация
- Режим торгов:
- Т+: Облигации - безадрес.
- Дата начала торгов:
- 2019-06-28
- Дата погашения:
- 2029-06-15
- Дата оферты:
- 2026-03-25
- Амортизация:
- Нет
- Валюта:
- RUB
- Объём выпуска:
- 3500000.00
- Начальная стоимость:
- 1000
- Купонов в год:
- 4
- Ставка купона, %:
- 0.10
- Следующий купон:
- 2025-12-19
- Сумма купона:
- 0.25
Параметры инструмента
- Дата расчёта:
- 2025-11-07 09:21:17
- Номинал:
- 1000.00
- Цена, %:
- 92.82
- Цена:
- 928.20
- НКД:
- 0.14
- Цена (с НКД):
- 928.34
- Дата сделки:
- 2025-11-10
- Дней до погашения:
- 1313
- Дней до оферты:
- 135
- Дней до выплаты купона:
- 39
- Остаток купонов:
- 15 / 2
- Простая доходность к 2026-03-20:
- 21.49%
- Доходность тек. купон:
- 0.11%
- Доходность сл. купон:
- 31.13%
Итоги торгов
- Дата торгов:
- 2025-11-06
- Цена закрытия:
- 92.82
- Цена открытия:
- 93.16
- Максимальная цена:
- 93.16
- Минимальная цена:
- 92.78
- Количество сделок:
- 83
- Объём сделок, шт:
- 296
- Объём сделок 7дн., шт:
- 3753
- Объём сделок 30дн., шт:
- 45613
- Объём сделок:
- 275160.70
График выплаты купонов
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-06-28 | 2019-09-27 | 1000 | 9.50 | 23.68 | 2019-09-26 |
| 2 | 2019-09-27 | 2019-12-27 | 1000 | 9.50 | 23.68 | 2019-12-26 |
| 3 | 2019-12-27 | 2020-03-27 | 1000 | 9.50 | 23.68 | 2020-03-26 |
| 4 | 2020-03-27 | 2020-06-26 | 1000 | 9.50 | 23.68 | 2020-06-25 |
| 5 | 2020-06-26 | 2020-09-25 | 1000 | 9.50 | 23.68 | 2020-09-24 |
| 6 | 2020-09-25 | 2020-12-25 | 1000 | 9.50 | 23.68 | 2020-12-24 |
| 7 | 2020-12-25 | 2021-03-26 | 1000 | 9.50 | 23.68 | 2021-03-25 |
| 8 | 2021-03-26 | 2021-06-25 | 1000 | 9.50 | 23.68 | 2021-06-24 |
| 9 | 2021-06-25 | 2021-09-24 | 1000 | 9.50 | 23.68 | 2021-09-23 |
| 10 | 2021-09-24 | 2021-12-24 | 1000 | 9.50 | 23.68 | 2021-12-23 |
| 11 | 2021-12-24 | 2022-03-25 | 1000 | 9.50 | 23.68 | 2022-03-24 |
| 12 | 2022-03-25 | 2022-06-24 | 1000 | 9.50 | 23.68 | 2022-06-23 |
| 13 | 2022-06-24 | 2022-09-23 | 1000 | 11.00 | 27.42 | 2022-09-22 |
| 14 | 2022-09-23 | 2022-12-23 | 1000 | 11.00 | 27.42 | 2022-12-22 |
| 15 | 2022-12-23 | 2023-03-24 | 1000 | 11.00 | 27.42 | 2023-03-23 |
| 16 | 2023-03-24 | 2023-06-23 | 1000 | 11.00 | 27.42 | 2023-06-22 |
| 17 | 2023-06-23 | 2023-09-22 | 1000 | 11.00 | 27.42 | 2023-09-21 |
| 18 | 2023-09-22 | 2023-12-22 | 1000 | 11.00 | 27.42 | 2023-12-21 |
| 19 | 2023-12-22 | 2024-03-22 | 1000 | 11.00 | 27.42 | 2024-03-21 |
| 20 | 2024-03-22 | 2024-06-21 | 1000 | 11.00 | 27.42 | 2024-06-20 |
| 21 | 2024-06-21 | 2024-09-20 | 1000 | 16.00 | 39.89 | 2024-09-19 |
| 22 | 2024-09-20 | 2024-12-20 | 1000 | 16.00 | 39.89 | 2024-12-19 |
| 23 | 2024-12-20 | 2025-03-21 | 1000 | 16.00 | 39.89 | 2025-03-20 |
| 24 | 2025-03-21 | 2025-06-20 | 1000 | 16.00 | 39.89 | 2025-06-19 |
| 25 | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1000 | 0.10 | 0.25 | 2025-09-18 |
| 26 | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 1000 | 0.10 | 0.25 | 2025-12-18 |
| 27 | 2025-12-19 | 2026-03-20 | 1000 | 0.10 | 0.25 | 2026-03-19 |
| 28 | 2026-03-20 | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-18 |
| 29 | 2026-06-19 | 2026-09-18 | - | - | - | 2026-09-17 |
| 30 | 2026-09-18 | 2026-12-18 | - | - | - | 2026-12-17 |
| 31 | 2026-12-18 | 2027-03-19 | - | - | - | 2027-03-18 |
| 32 | 2027-03-19 | 2027-06-18 | - | - | - | 2027-06-17 |
| 33 | 2027-06-18 | 2027-09-17 | - | - | - | 2027-09-16 |
| 34 | 2027-09-17 | 2027-12-17 | - | - | - | 2027-12-16 |
| 35 | 2027-12-17 | 2028-03-17 | - | - | - | 2028-03-16 |
| 36 | 2028-03-17 | 2028-06-16 | - | - | - | 2028-06-15 |
| 37 | 2028-06-16 | 2028-09-15 | - | - | - | 2028-09-14 |
| 38 | 2028-09-15 | 2028-12-15 | - | - | - | 2028-12-14 |
| 39 | 2028-12-15 | 2029-03-16 | - | - | - | 2029-03-15 |
| 40 | 2029-03-16 | 2029-06-15 | - | - | - | 2029-06-14 |
Оферты по облигации
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2021-07-26 | Оферта | 2021-07-16 - 2021-07-22 | 1000 |
| 2022-06-29 | Оферта | 2022-06-20 - 2022-06-24 | 1000 |
| 2023-06-28 | Оферта | 2023-06-19 - 2023-06-23 | 1000 |
| 2024-06-26 | Оферта | 2024-06-17 - 2024-06-21 | 1000 |
| 2025-06-25 | Оферта | 2025-06-16 - 2025-06-20 | 1000 |
| 2025-09-24 | Оферта | 2025-09-15 - 2025-09-19 | 1000 |
| 2026-03-25 | Оферта | 2026-03-16 - 2026-03-20 | 1000 |
Смотри также
- Сл. купон:
- 2025-11-21
- Дней:
- 11
- Размер:
- 31.66 / 12.70%
- НДК:
- 27.14
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 48883
95.42%0.12 (23.99%)
- Сл. купон:
- 2025-11-26
- Дней:
- 16
- Размер:
- 11.26 / 13.70%
- НДК:
- 4.50
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 99615
89.01%-0.08 (23.39%)
- Сл. купон:
- 2025-11-27
- Дней:
- 17
- Размер:
- 15.25 / 17.96%
- НДК:
- 5.90
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 26843
99.84%0.04 (19.63%)
- Сл. купон:
- 2025-12-06
- Дней:
- 26
- Размер:
- 19.32 / 23.50%
- НДК:
- 1.29
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 153595
102.19%0.25 (24.66%)
- Сл. купон:
- 2025-12-09
- Дней:
- 29
- Размер:
- 12.23 / 15.75%
- НДК:
- 12.52
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 10886
97.31%0.28 (21.64%)
