Информация об облигации
Название:ВЭБ1P-18
Полное название:ВЭБ.РФ ПБО-001Р-18
Тикер:RU000A1013P1
Код ISIN:RU000A1013P1
№ гос. регистрации:4B02-227-00004-T-001P
Вид ценной бумаги:Биржевая облигация
Режим торгов:Т+: Облигации - безадрес.
Дата начала торгов:2019-11-26
Дата погашения:2026-11-17
Дата оферты:—
Амортизация:Нет
Валюта:RUB
Объём выпуска:10000000.00
Начальная стоимость:1000
Купонов в год:2
Ставка купона, %:7.27
Следующий купон:2024-05-21
Сумма купона:36.25
Параметры инструмента
Дата расчёта:2024-04-19 18:26:02
Номинал:1000.00
Цена, %:85.14
Цена:851.40
НКД:30.08
Цена (с НКД):881.48
Дата сделки:2024-04-19
Дней до погашения:942
Дней до оферты:—
Дней до выплаты купона:32
Остаток купонов:6 / 6
Простая доходность к 2026-11-17:14.79%
Доходность тек. купон:8.25%
Доходность сл. купон:8.25%
Итоги торгов
Дата торгов:2024-04-18
Цена закрытия:85.59
Цена открытия:84.92
Максимальная цена:85.59
Минимальная цена:84.65
Количество сделок:141
Объём сделок, шт:1471
Объём сделок 7дн., шт:21585
Объём сделок 30дн., шт:68420
Объём сделок:1254076.10
График выплаты купонов
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-11-26 | 2020-05-26 | 1000 | 7.27 | 36.25 | 2020-05-25 |
| 2 | 2020-05-26 | 2020-11-24 | 1000 | 7.27 | 36.25 | 2020-11-23 |
| 3 | 2020-11-24 | 2021-05-25 | 1000 | 7.27 | 36.25 | 2021-05-24 |
| 4 | 2021-05-25 | 2021-11-23 | 1000 | 7.27 | 36.25 | 2021-11-22 |
| 5 | 2021-11-23 | 2022-05-24 | 1000 | 7.27 | 36.25 | 2022-05-23 |
| 6 | 2022-05-24 | 2022-11-22 | 1000 | 7.27 | 36.25 | 2022-11-21 |
| 7 | 2022-11-22 | 2023-05-23 | 1000 | 7.27 | 36.25 | 2023-05-22 |
| 8 | 2023-05-23 | 2023-11-21 | 1000 | 7.27 | 36.25 | 2023-11-20 |
| 9 | 2023-11-21 | 2024-05-21 | 1000 | 7.27 | 36.25 | 2024-05-20 |
| 10 | 2024-05-21 | 2024-11-19 | 1000 | 7.27 | 36.25 | 2024-11-18 |
| 11 | 2024-11-19 | 2025-05-20 | 1000 | 7.27 | 36.25 | 2025-05-19 |
| 12 | 2025-05-20 | 2025-11-18 | 1000 | 7.27 | 36.25 | 2025-11-17 |
| 13 | 2025-11-18 | 2026-05-19 | 1000 | 7.27 | 36.25 | 2026-05-18 |
| 14 | 2026-05-19 | 2026-11-17 | 1000 | 7.27 | 36.25 | 2026-11-16 |
Другие облигаций компании ВЭБ.РФ, государственная корпорация развития
| Инструмент | Следующий купон | Дней | В год | Размер | Процент | Цена,% (доходность)Цена,% (дох.) | Цена | НКД | Объём, (7дн,шт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 ВЭБ1P-26 | 2024-04-23 | 4 | 2 | 40.54 | 8.13% | 84.16 (13.72) | 39.87 | 1.33K | |
| ВЭБ2P-К485 | 2024-04-24 | 5 | 0 | 5.94 | 15.48% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
| ВЭБ2P-К486 | 2024-04-27 | 8 | 0 | 4.24 | 15.49% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
| ВЭБ1P-К462 | 2024-05-02 | 13 | 4 | 39.45 | 16.00% | 100.00 (15.47) | 34.19 | 1 | |
| ВЭБ1P-34 | 2024-06-04 | 46 | 2 | 46.62 | 9.35% | 96.59 (14.82) | 35.09 | 14.87K | |
| ВЭБ 1P-19 | 2024-06-13 | 55 | 2 | 32.86 | 6.59% | 81.99 (14.62) | 23.11 | 5.15K | |
| ВЭБ1P-35 | 2024-06-13 | 55 | 2 | 47.62 | 9.55% | 95.57 (12.38) | 33.49 | 59 | |
| ВЭБ2P-33 | 2024-07-18 | 90 | 2 | 50.86 | 10.20% | 90.48 (14.12) | 25.99 | 54.08K | |
| ВЭБ1P-К440 | 2024-10-31 | 195 | 1 | 144.50 | 14.49% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
| ВЭБ1P-К441 | 2024-12-20 | 245 | 1 | 144.60 | 14.50% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
| ВЭБ1P-К443 | 2025-02-11 | 298 | 1 | 149.29 | 14.97% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
| ВЭБ ПБО1Р1 | 2025-02-17 | 304 | 1 | 115.68 | 11.60% | 100.00 (11.38) | 19.39 | 10.55K |
Смотри также
Сл. купон: 2024-04-22Дней: 3Размер: 29.02 / 11.64%НДК: 28.38В год: 4Объём торгов,(7дн,шт): 30871
95.38982.18 (14.98)
Сл. купон: 2024-04-22Дней: 3Размер: 0.02 / 0.01%НДК: 0.02В год: 4Объём торгов,(7дн,шт): 3019
78.42784.22 (15.73)
Сл. купон: 2024-04-23Дней: 4Размер: 7.67 / 7.69%НДК: 7.42В год: 4Объём торгов,(7дн,шт): 13925
92.69378.18 (15.64)
Сл. купон: 2024-04-24Дней: 5Размер: 39.89 / 16.00%НДК: 38.14В год: 4Объём торгов,(7дн,шт): 2945
100.001038.14 (15.41)
Сл. купон: 2024-04-25Дней: 6Размер: 8.38 / 8.40%НДК: 7.92В год: 4Объём торгов,(7дн,шт): 14739
96.66394.56 (15.13)
Сл. купон: 2024-04-25Дней: 6Размер: 16.83 / 6.75%НДК: 15.91В год: 4Объём торгов,(7дн,шт): 983
73.19747.81 (15.26)