О'КЕЙ Б1Р3

RU000A1014B9, О'КЕЙ ООО БО 001Р-03

0.00%- (%)

Список облигаций О'КЕЙ, ООО

О'КЕЙ Б1Р3

Информация об облигации

Название:: О'КЕЙ Б1Р3

Полное название:: О'КЕЙ ООО БО 001Р-03

Тикер:: RU000A1014B9

Код ISIN:: RU000A1014B9

№ гос. регистрации:: 4B02-03-36415-R-001P

Вид ценной бумаги:: Биржевая облигация

Режим торгов:: Т+: Облигации - безадрес.

Дата начала торгов:: 2019-12-03

Дата погашения:: 2024-11-26

Дата оферты:: —

Амортизация:: Да

Валюта:: RUB

Объём выпуска:: 5000000.00

Начальная стоимость:: 1000

Купонов в год:: 4

Ставка купона, %:: 7.85

Следующий купон:: 2024-11-26

Сумма купона:: 2.45

Эмитент:

Компания «О’КЕЙ» – крупная российская розничная сеть, которая специализируется на торговле продуктами питания. Компания открыла свой первый гипермаркет в Санкт-Петербурге в 2002 году. Основные регионы присутствия – Москва и Санкт-Петербург. Группа представлена двумя форматами: гипермаркетами под брендом «О’КЕЙ» и дискаунтерами под брендом «ДА!». Бренд «О’КЕЙ» признан одной из самых сильных торговых марок в Санкт-Петербурге

Параметры инструмента

Дата расчёта:: 2024-11-27 00:32:11

Номинал:: 0.00

Цена, %:: 99.98

Цена:: 124.98

НКД:: 0.00

Цена (с НКД):: 124.98

Дата сделки:: 2024-11-26

Дней до погашения:: 0

Дней до оферты:: —

Дней до выплаты купона:: 1

Остаток купонов:: 0 / 0

Простая доходность к 2024-11-26:: —

Доходность тек. купон:: —

Доходность сл. купон:: —

Итоги торгов

Дата торгов:: 2024-11-22

Цена закрытия:: 99.98

Цена открытия:: 99.91

Максимальная цена:: 100.02

Минимальная цена:: 99.91

Количество сделок:: 64

Объём сделок, шт:: 1350

Объём сделок 7дн., шт:: 35076

Объём сделок 30дн., шт:: 96598

Объём сделок:: 168697.67

График выплаты купонов

#	Начало периода	Конец периода	Номинал	Ставка купона	Сумма купона	Дата фиксации
1	2019-12-03	2020-03-03	1000	7.85	19.57	2020-03-02
2	2020-03-03	2020-06-02	1000	7.85	19.57	2020-06-01
3	2020-06-02	2020-09-01	1000	7.85	19.57	2020-08-31
4	2020-09-01	2020-12-01	1000	7.85	19.57	2020-11-30
5	2020-12-01	2021-03-02	1000	7.85	19.57	2021-03-01
6	2021-03-02	2021-06-01	1000	7.85	19.57	2021-05-31
7	2021-06-01	2021-08-31	1000	7.85	19.57	2021-08-30
8	2021-08-31	2021-11-30	1000	7.85	19.57	2021-11-29
9	2021-11-30	2022-03-01	1000	7.85	19.57	2022-02-28
10	2022-03-01	2022-05-31	1000	7.85	19.57	2022-05-30
11	2022-05-31	2022-08-30	1000	7.85	19.57	2022-08-29
12	2022-08-30	2022-11-29	1000	7.85	19.57	2022-11-28
13	2022-11-29	2023-02-28	1000	7.85	19.57	2023-02-27
14	2023-02-28	2023-05-30	875.00	7.85	17.12	2023-05-29
15	2023-05-30	2023-08-29	750.00	7.85	14.68	2023-08-28
16	2023-08-29	2023-11-28	625.00	7.85	12.23	2023-11-27
17	2023-11-28	2024-02-27	500.00	7.85	9.79	2024-02-26
18	2024-02-27	2024-05-28	375.00	7.85	7.34	2024-05-27
19	2024-05-28	2024-08-27	250.00	7.85	4.89	2024-08-26
20	2024-08-27	2024-11-26	125.00	7.85	2.45	2024-11-25