БелугаБП3

RU000A1015E0, Белуга Групп 002P БО-П03

0.00%- (%)

Список облигаций НоваБев Групп, Novabev Group, ПАО

БелугаБП3

Информация об облигации

Название:: БелугаБП3

Полное название:: Белуга Групп 002P БО-П03

Тикер:: RU000A1015E0

Код ISIN:: RU000A1015E0

№ гос. регистрации:: 4B02-01-55052-E-002P

Вид ценной бумаги:: Биржевая облигация

Режим торгов:: Т+: Облигации - безадрес.

Дата начала торгов:: 2019-12-10

Дата погашения:: 2024-12-03

Дата оферты:: —

Амортизация:: Да

Валюта:: RUB

Объём выпуска:: 4986973.00

Начальная стоимость:: 1000

Купонов в год:: 2

Ставка купона, %:: 8.25

Следующий купон:: 2024-12-03

Сумма купона:: 20.57

Эмитент:

Novabev Group - один из ведущих игроков алкогольного сектора российской экономики, лидер по производству крепкого алкоголя: водки, коньяка, виски и ликеро-водочных изделий. В активах компании семь производственных комплексов, а продуктовая линейка представлена более 100 партнерскими и более 50 собственными брендами, три из которых — Беленькая, Архангельская и Царь — вошли в рейтинг 30 самых продаваемых водок в мире по версии The Millionaires’ Club в 2023 году.

С 2011 года компания также сделала упор на дистрибуцию, стали открываться магазины сети Винлаб. В 2023 году масштаб собственной розничной сети превысил планку в 1 650 торговых точек, а общая аудитория программы лояльности превысила 7, 0 млн человек.

Параметры инструмента

Дата расчёта:: 2024-12-04 00:33:51

Номинал:: 0.00

Цена, %:: 100.06

Цена:: 500.30

НКД:: 0.00

Цена (с НКД):: 500.30

Дата сделки:: 2024-12-03

Дней до погашения:: 0

Дней до оферты:: —

Дней до выплаты купона:: 1

Остаток купонов:: 0 / 0

Простая доходность к 2024-12-03:: —

Доходность тек. купон:: —

Доходность сл. купон:: —

Итоги торгов

Дата торгов:: 2024-11-29

Цена закрытия:: 100.06

Цена открытия:: 99.82

Максимальная цена:: 100.08

Минимальная цена:: 99.81

Количество сделок:: 37

Объём сделок, шт:: 470

Объём сделок 7дн., шт:: 2246

Объём сделок 30дн., шт:: 14802

Объём сделок:: 235063.45

Входит в состав индексов

Индекс корпоративных облигацийЦеновой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций	92.21-0.04 (-0.04)	Изменение с начала месяца, % 0.37	Изменение с начала года, % 0.14
Индекс корпоративных облигаций (Дюрация от 1 до 3 лет)Ценовой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций (Дюрация от 1 до 3 лет, рейтинг от B-)	90.13-0.04 (-0.04)	Изменение с начала месяца, % 0.32	Изменение с начала года, % 0.23
Индекс корпоративных облигаций (Рейтинг B)Ценовой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций (Дюрация от 1 года, Рейтинг B)	74.050.04 (0.05)	Изменение с начала месяца, % 0.27	Изменение с начала года, % 1.11

График выплаты купонов

#	Начало периода	Конец периода	Номинал	Ставка купона	Сумма купона	Дата фиксации
1	2019-12-10	2020-06-09	1000	8.25	41.14	2020-06-08
2	2020-06-09	2020-12-08	1000	8.25	41.14	2020-12-07
3	2020-12-08	2021-06-08	1000	8.25	41.14	2021-06-07
4	2021-06-08	2021-12-07	1000	8.25	41.14	2021-12-06
5	2021-12-07	2022-06-07	1000	8.25	41.14	2022-06-06
6	2022-06-07	2022-12-06	1000	8.25	41.14	2022-12-05
7	2022-12-06	2023-06-06	750.00	8.25	30.85	2023-06-05
8	2023-06-06	2023-12-05	750.00	8.25	30.85	2023-12-04
9	2023-12-05	2024-06-04	500.00	8.25	20.57	2024-06-03
10	2024-06-04	2024-12-03	500.00	8.25	20.57	2024-12-02