- Сл. купон:
- 2025-11-11
- Дней:
- 1
- Размер:
- 45.87 / 9.20%
- НДК:
- 45.11
- В год:
- 2
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 1651
100.00%0.07 (15.21%)
ВЭБ 1P-19
RU000A101TB0, ВЭБ.РФ ПБО-001Р-1988.02%-0.16 (16%)
Информация об облигации
- Название:
- ВЭБ 1P-19
- Полное название:
- ВЭБ.РФ ПБО-001Р-19
- Тикер:
- RU000A101TB0
- Код ISIN:
- RU000A101TB0
- № гос. регистрации:
- 4B02-290-00004-T-001P
- Вид ценной бумаги:
- Биржевая облигация
- Режим торгов:
- Т+: Облигации - безадрес.
- Дата начала торгов:
- 2020-06-18
- Дата погашения:
- 2027-06-10
- Дата оферты:
- —
- Амортизация:
- Нет
- Валюта:
- RUB
- Объём выпуска:
- 15000000.00
- Начальная стоимость:
- 1000
- Купонов в год:
- 2
- Ставка купона, %:
- 6.59
- Следующий купон:
- 2025-12-11
- Сумма купона:
- 32.86
Параметры инструмента
- Дата расчёта:
- 2025-11-07 09:21:15
- Номинал:
- 1000.00
- Цена, %:
- 88.18
- Цена:
- 881.80
- НКД:
- 26.90
- Цена (с НКД):
- 908.70
- Дата сделки:
- 2025-11-10
- Дней до погашения:
- 577
- Дней до оферты:
- —
- Дней до выплаты купона:
- 31
- Остаток купонов:
- 4 / 4
- Простая доходность к 2027-06-10:
- 15.45%
- Доходность тек. купон:
- 7.25%
- Доходность сл. купон:
- 7.25%
Итоги торгов
- Дата торгов:
- 2025-11-06
- Цена закрытия:
- 88.18
- Цена открытия:
- 87.97
- Максимальная цена:
- 88.28
- Минимальная цена:
- 87.00
- Количество сделок:
- 90
- Объём сделок, шт:
- 3432
- Объём сделок 7дн., шт:
- 6960
- Объём сделок 30дн., шт:
- 114087
- Объём сделок:
- 3025946.20
График выплаты купонов
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-06-18 | 2020-12-17 | 1000 | 6.59 | 32.86 | 2020-12-16 |
| 2 | 2020-12-17 | 2021-06-17 | 1000 | 6.59 | 32.86 | 2021-06-16 |
| 3 | 2021-06-17 | 2021-12-16 | 1000 | 6.59 | 32.86 | 2021-12-15 |
| 4 | 2021-12-16 | 2022-06-16 | 1000 | 6.59 | 32.86 | 2022-06-15 |
| 5 | 2022-06-16 | 2022-12-15 | 1000 | 6.59 | 32.86 | 2022-12-14 |
| 6 | 2022-12-15 | 2023-06-15 | 1000 | 6.59 | 32.86 | 2023-06-14 |
| 7 | 2023-06-15 | 2023-12-14 | 1000 | 6.59 | 32.86 | 2023-12-13 |
| 8 | 2023-12-14 | 2024-06-13 | 1000 | 6.59 | 32.86 | 2024-06-11 |
| 9 | 2024-06-13 | 2024-12-12 | 1000 | 6.59 | 32.86 | 2024-12-11 |
| 10 | 2024-12-12 | 2025-06-12 | 1000 | 6.59 | 32.86 | 2025-06-11 |
| 11 | 2025-06-12 | 2025-12-11 | 1000 | 6.59 | 32.86 | 2025-12-10 |
| 12 | 2025-12-11 | 2026-06-11 | 1000 | 6.59 | 32.86 | 2026-06-10 |
| 13 | 2026-06-11 | 2026-12-10 | 1000 | 6.59 | 32.86 | 2026-12-09 |
| 14 | 2026-12-10 | 2027-06-10 | 1000 | 6.59 | 32.86 | 2027-06-09 |
Смотри также
- Сл. купон:
- 2025-11-11
- Дней:
- 1
- Размер:
- 13.89 / 16.90%
- НДК:
- 12.50
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 20976
100.49%-0.04 (17.77%)
- Сл. купон:
- 2025-11-11
- Дней:
- 1
- Размер:
- 12.25 / 14.90%
- НДК:
- 11.03
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 30123
98.98%0.35 (16.71%)
- Сл. купон:
- 2025-11-11
- Дней:
- 1
- Размер:
- 12.60 / 18.25%
- НДК:
- 11.34
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 150
98.31%-2.66 (22.62%)
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 2
- Размер:
- 30.34 / 12.17%
- НДК:
- 29.01
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 1694
97.17%-0.28 (17.25%)
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 2
- Размер:
- 12.12 / 14.75%
- НДК:
- 10.50
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 14089
97.73%-0.27 (18.01%)
