Информация об облигации
Название:ВЭБ 1P-19
Полное название:ВЭБ.РФ ПБО-001Р-19
Тикер:RU000A101TB0
Код ISIN:RU000A101TB0
№ гос. регистрации:4B02-290-00004-T-001P
Вид ценной бумаги:Биржевая облигация
Режим торгов:Т+: Облигации - безадрес.
Дата начала торгов:2020-06-18
Дата погашения:2027-06-10
Дата оферты:—
Амортизация:Нет
Валюта:RUB
Объём выпуска:15000000.00
Начальная стоимость:1000
Купонов в год:2
Ставка купона, %:6.59
Следующий купон:2024-06-13
Сумма купона:32.86
Параметры инструмента
Дата расчёта:2024-04-23 00:33:39
Номинал:1000.00
Цена, %:81.39
Цена:813.90
НКД:23.83
Цена (с НКД):837.73
Дата сделки:2024-04-23
Дней до погашения:1143
Дней до оферты:—
Дней до выплаты купона:51
Остаток купонов:7 / 7
Простая доходность к 2027-06-10:14.97%
Доходность тек. купон:7.87%
Доходность сл. купон:7.87%
Итоги торгов
Дата торгов:2024-04-22
Цена закрытия:81.39
Цена открытия:81.26
Максимальная цена:83.46
Минимальная цена:80.97
Количество сделок:178
Объём сделок, шт:10816
Объём сделок 7дн., шт:14269
Объём сделок 30дн., шт:238920
Объём сделок:8838975.80
График выплаты купонов
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-06-18 | 2020-12-17 | 1000 | 6.59 | 32.86 | 2020-12-16 |
| 2 | 2020-12-17 | 2021-06-17 | 1000 | 6.59 | 32.86 | 2021-06-16 |
| 3 | 2021-06-17 | 2021-12-16 | 1000 | 6.59 | 32.86 | 2021-12-15 |
| 4 | 2021-12-16 | 2022-06-16 | 1000 | 6.59 | 32.86 | 2022-06-15 |
| 5 | 2022-06-16 | 2022-12-15 | 1000 | 6.59 | 32.86 | 2022-12-14 |
| 6 | 2022-12-15 | 2023-06-15 | 1000 | 6.59 | 32.86 | 2023-06-14 |
| 7 | 2023-06-15 | 2023-12-14 | 1000 | 6.59 | 32.86 | 2023-12-13 |
| 8 | 2023-12-14 | 2024-06-13 | 1000 | 6.59 | 32.86 | 2024-06-11 |
| 9 | 2024-06-13 | 2024-12-12 | 1000 | 6.59 | 32.86 | 2024-12-11 |
| 10 | 2024-12-12 | 2025-06-12 | 1000 | 6.59 | 32.86 | 2025-06-11 |
| 11 | 2025-06-12 | 2025-12-11 | 1000 | 6.59 | 32.86 | 2025-12-10 |
| 12 | 2025-12-11 | 2026-06-11 | 1000 | 6.59 | 32.86 | 2026-06-10 |
| 13 | 2026-06-11 | 2026-12-10 | 1000 | 6.59 | 32.86 | 2026-12-09 |
| 14 | 2026-12-10 | 2027-06-10 | 1000 | 6.59 | 32.86 | 2027-06-09 |
Другие облигаций компании ВЭБ.РФ, государственная корпорация развития
| Инструмент | Следующий купон | Дней | В год | Размер | Процент | Цена,% (доходность)Цена,% (дох.) | Цена | НКД | Объём, (7дн,шт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 ВЭБ2P-К485 | 2024-04-24 | 1 | 0 | 5.94 | 15.48% | 100.00 (0.00) | 0.00 | 1 | |
| ВЭБ2P-К486 | 2024-04-27 | 4 | 0 | 4.24 | 15.49% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
| ВЭБ1P-К462 | 2024-05-02 | 9 | 4 | 39.45 | 16.00% | 100.00 (15.44) | 35.94 | 1 | |
| ВЭБ2P-К478 | 2024-05-03 | 10 | 0 | 5.97 | 15.57% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
| ВЭБ1P-18 | 2024-05-21 | 28 | 2 | 36.25 | 7.27% | 85.00 (14.89) | 30.87 | 21.64K | |
| ВЭБ1P-34 | 2024-06-04 | 42 | 2 | 46.62 | 9.35% | 96.60 (14.88) | 36.12 | 9.92K | |
| ВЭБ1P-35 | 2024-06-13 | 51 | 2 | 47.62 | 9.55% | 95.96 (12.10) | 34.54 | 137 | |
| ВЭБ2P-33 | 2024-07-18 | 86 | 2 | 50.86 | 10.20% | 90.22 (14.24) | 27.11 | 56.47K | |
| ВЭБ1P-26 | 2024-10-22 | 182 | 2 | 40.54 | 8.13% | 83.98 (14.46) | 0.22 | 1.51K | |
| ВЭБ1P-К440 | 2024-10-31 | 191 | 1 | 144.50 | 14.49% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
| ВЭБ1P-К441 | 2024-12-20 | 241 | 1 | 144.60 | 14.50% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
| ВЭБ1P-К443 | 2025-02-11 | 294 | 1 | 149.29 | 14.97% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
| ВЭБ ПБО1Р1 | 2025-02-17 | 300 | 1 | 115.68 | 11.60% | 100.00 (11.37) | 20.66 | 10.55K |
Смотри также
Сл. купон: 2024-04-25Дней: 2Размер: 8.38 / 8.40%НДК: 8.29В год: 4Объём торгов,(7дн,шт): 27703
96.53394.41 (15.54)
Сл. купон: 2024-04-25Дней: 2Размер: 16.83 / 6.75%НДК: 16.65В год: 4Объём торгов,(7дн,шт): 1618
72.90745.65 (15.39)
Сл. купон: 2024-04-28Дней: 5Размер: 12.74 / 15.50%НДК: 11.04В год: 12Объём торгов,(7дн,шт): 66897
99.941010.44 (15.36)
Сл. купон: 2024-04-29Дней: 6Размер: 0.02 / 0.01%НДК: 0.02В год: 4Объём торгов,(7дн,шт): 1184
74.99749.92 (14.78)
Сл. купон: 2024-04-30Дней: 7Размер: 28.22 / 11.32%НДК: 26.36В год: 4Объём торгов,(7дн,шт): 3553
89.18918.16 (15.95)
Сл. купон: 2024-05-01Дней: 8Размер: 13.15 / 16.00%НДК: 10.08В год: 12Объём торгов,(7дн,шт): 171910
99.851008.58 (15.69)