Информация об облигации
Название:ВЭБ1P-22
Полное название:ВЭБ.РФ ПБО-001Р-22
Тикер:RU000A102FC5
Код ISIN:RU000A102FC5
№ гос. регистрации:4B02-303-00004-T-001P
Вид ценной бумаги:Биржевая облигация
Режим торгов:Т+: Облигации - безадрес.
Дата начала торгов:2020-12-08
Дата погашения:2023-12-05
Дата оферты:—
Амортизация:Нет
Валюта:RUB
Объём выпуска:25000000.00
Начальная стоимость:1000
Купонов в год:2
Ставка купона, %:5.95
Следующий купон:2023-12-05
Сумма купона:29.67
Параметры инструмента
Дата расчёта:2023-12-06 00:36:08
Номинал:0.00
Цена, %:99.98
Цена:999.80
НКД:0.00
Цена (с НКД):999.80
Дата сделки:2023-12-05
Дней до погашения:0
Дней до оферты:—
Дней до выплаты купона:1
Остаток купонов:0 / 0
Простая доходность к 2023-12-05:—
Доходность тек. купон:—
Доходность сл. купон:—
Итоги торгов
Дата торгов:2023-12-01
Цена закрытия:99.98
Цена открытия:99.99
Максимальная цена:100.02
Минимальная цена:99.90
Количество сделок:255
Объём сделок, шт:37319
Объём сделок 7дн., шт:135217
Объём сделок 30дн., шт:539785
Объём сделок:37305585.90
График выплаты купонов
# | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-12-08 | 2021-06-08 | 1000 | 5.95 | 29.67 | 2021-06-07 |
2 | 2021-06-08 | 2021-12-07 | 1000 | 5.95 | 29.67 | 2021-12-06 |
3 | 2021-12-07 | 2022-06-07 | 1000 | 5.95 | 29.67 | 2022-06-06 |
4 | 2022-06-07 | 2022-12-06 | 1000 | 5.95 | 29.67 | 2022-12-05 |
5 | 2022-12-06 | 2023-06-06 | 1000 | 5.95 | 29.67 | 2023-06-05 |
6 | 2023-06-06 | 2023-12-05 | 1000 | 5.95 | 29.67 | 2023-12-04 |
Другие облигаций компании ВЭБ.РФ, государственная корпорация развития
Инструмент | Следующий купон | Дней | В год | Размер | Процент | Цена,% (доходность)Цена,% (дох.) | Цена | НКД | Объём, (7дн,шт) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЭБ2P-К481 | 2024-04-03 | 5 | 0 | 2.54 | 15.45% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
ВЭБ1P-26 | 2024-04-23 | 25 | 2 | 40.54 | 8.13% | 84.08 (13.76) | 35.19 | 719 | |
ВЭБ1P-К462 | 2024-05-02 | 34 | 4 | 39.45 | 16.00% | 100.00 (15.61) | 24.99 | 1 | |
ВЭБ1P-18 | 2024-05-21 | 53 | 2 | 36.25 | 7.27% | 84.83 (14.90) | 25.89 | 13.84K | |
ВЭБ1P-34 | 2024-06-04 | 67 | 2 | 46.62 | 9.35% | 96.68 (14.29) | 29.71 | 8.06K | |
ВЭБ 1P-19 | 2024-06-13 | 76 | 2 | 32.86 | 6.59% | 81.00 (15.11) | 19.32 | 101.02K | |
ВЭБ1P-35 | 2024-06-13 | 76 | 2 | 47.62 | 9.55% | 94.06 (13.46) | 28.00 | 280 | |
ВЭБ2P-33 | 2024-07-18 | 111 | 2 | 50.86 | 10.20% | 91.65 (13.60) | 20.12 | 21.89K | |
ВЭБ1P-К440 | 2024-10-31 | 216 | 1 | 144.50 | 14.49% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
ВЭБ1P-К441 | 2024-12-20 | 266 | 1 | 144.60 | 14.50% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
ВЭБ1P-К443 | 2025-02-11 | 319 | 1 | 149.29 | 14.97% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
ВЭБ ПБО1Р1 | 2025-02-17 | 325 | 1 | 115.68 | 11.60% | 100.00 (11.45) | 12.71 | 10.55K |
Смотри также
Сл. купон: 2023-07-24Дней: 180Размер: 42.88 / 8.60%НДК: 0.00В год: 2Объём торгов,(7дн,шт): 5732
99.97999.70 (0.00)
Сл. купон: 2023-09-05Дней: 89Размер: 16.21 / 6.50%НДК: 0.00В год: 4Объём торгов,(7дн,шт): 15533
99.98999.80 (0.00)
Сл. купон: 2023-09-21Дней: 178Размер: 36.40 / 7.30%НДК: 0.00В год: 2Объём торгов,(7дн,шт): 44
99.90999.00 (0.00)
Сл. купон: 2023-10-09Дней: 59Размер: 22.44 / 9.00%НДК: 0.00В год: 4Объём торгов,(7дн,шт): 0
0.000.00 (0.00)
Сл. купон: 2023-11-02Дней: 175Размер: 34.90 / 7.00%НДК: 0.00В год: 2Объём торгов,(7дн,шт): 3967
100.001000.00 (0.00)
Сл. купон: 2024-01-09Дней: 180Размер: 40.64 / 8.15%НДК: 0.00В год: 2Объём торгов,(7дн,шт): 5696
99.87998.70 (0.00)