- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 2
- Размер:
- 31.79 / 12.75%
- НДК:
- 30.39
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 44375
97.20%0.1 (20.05%)
РитйлБФ1P2
RU000A102TR4, Ритейл Бел Финанс 001P-0297.77%0.24 (18.96%)
Информация об облигации
- Название:
- РитйлБФ1P2
- Полное название:
- Ритейл Бел Финанс 001P-02
- Тикер:
- RU000A102TR4
- Код ISIN:
- RU000A102TR4
- № гос. регистрации:
- 4B02-02-00482-R-001P
- Вид ценной бумаги:
- Биржевая облигация
- Режим торгов:
- Т+: Облигации - безадрес.
- Дата начала торгов:
- 2021-03-11
- Дата погашения:
- 2026-03-05
- Дата оферты:
- —
- Амортизация:
- Нет
- Валюта:
- RUB
- Объём выпуска:
- 3500000.00
- Начальная стоимость:
- 1000
- Купонов в год:
- 4
- Ставка купона, %:
- 10.35
- Следующий купон:
- 2025-12-04
- Сумма купона:
- 25.80
Параметры инструмента
- Дата расчёта:
- 2025-11-07 09:20:03
- Номинал:
- 1000.00
- Цена, %:
- 97.53
- Цена:
- 975.30
- НКД:
- 18.43
- Цена (с НКД):
- 993.73
- Дата сделки:
- 2025-11-10
- Дней до погашения:
- 115
- Дней до оферты:
- —
- Дней до выплаты купона:
- 24
- Остаток купонов:
- 2 / 2
- Простая доходность к 2026-03-05:
- 18.17%
- Доходность тек. купон:
- 10.41%
- Доходность сл. купон:
- 20.38%
Итоги торгов
- Дата торгов:
- 2025-11-06
- Цена закрытия:
- 97.53
- Цена открытия:
- 97.75
- Максимальная цена:
- 97.80
- Минимальная цена:
- 97.18
- Количество сделок:
- 135
- Объём сделок, шт:
- 2946
- Объём сделок 7дн., шт:
- 52042
- Объём сделок 30дн., шт:
- 133065
- Объём сделок:
- 2877219.60
График выплаты купонов
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-03-11 | 2021-06-10 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2021-06-09 |
| 2 | 2021-06-10 | 2021-09-09 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2021-09-08 |
| 3 | 2021-09-09 | 2021-12-09 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2021-12-08 |
| 4 | 2021-12-09 | 2022-03-10 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2022-03-09 |
| 5 | 2022-03-10 | 2022-06-09 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2022-06-08 |
| 6 | 2022-06-09 | 2022-09-08 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2022-09-07 |
| 7 | 2022-09-08 | 2022-12-08 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2022-12-07 |
| 8 | 2022-12-08 | 2023-03-09 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2023-03-07 |
| 9 | 2023-03-09 | 2023-06-08 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2023-06-07 |
| 10 | 2023-06-08 | 2023-09-07 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2023-09-06 |
| 11 | 2023-09-07 | 2023-12-07 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2023-12-06 |
| 12 | 2023-12-07 | 2024-03-07 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2024-03-06 |
| 13 | 2024-03-07 | 2024-06-06 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2024-06-05 |
| 14 | 2024-06-06 | 2024-09-05 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2024-09-04 |
| 15 | 2024-09-05 | 2024-12-05 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2024-12-04 |
| 16 | 2024-12-05 | 2025-03-06 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2025-03-05 |
| 17 | 2025-03-06 | 2025-06-05 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2025-06-04 |
| 18 | 2025-06-05 | 2025-09-04 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2025-09-03 |
| 19 | 2025-09-04 | 2025-12-04 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2025-12-03 |
| 20 | 2025-12-04 | 2026-03-05 | 1000 | 10.35 | 25.80 | 2026-03-04 |
Смотри также
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 2
- Размер:
- 112.04 / 22.47%
- НДК:
- 108.96
- В год:
- 2
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 298496
107.00%-0.084 (21.52%)
- Сл. купон:
- 2025-11-14
- Дней:
- 4
- Размер:
- 22.69 / 9.10%
- НДК:
- 21.19
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 1727
91.97%- (19.11%)
- Сл. купон:
- 2025-11-18
- Дней:
- 8
- Размер:
- 48.12 / 19.30%
- НДК:
- 42.83
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 1077
100.00%- (20.74%)
- Сл. купон:
- 2025-11-19
- Дней:
- 9
- Размер:
- 12.74 / 15.50%
- НДК:
- 8.07
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 36432
98.77%-0.17 (20.74%)
- Сл. купон:
- 2025-11-19
- Дней:
- 9
- Размер:
- 12.74 / 15.50%
- НДК:
- 8.07
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 38651
96.74%0.09 (19.85%)
