Информация об облигации
Название:ВЭБ1P-К105
Полное название:ВЭБ.РФ ПБО-001Р-К105
Тикер:RU000A102UY8
Код ISIN:RU000A102UY8
№ гос. регистрации:4B02-116-00004-T-001P
Вид ценной бумаги:Биржевая облигация
Режим торгов:Т+: Облигации - безадрес.
Дата начала торгов:2021-10-18
Дата погашения:2022-10-18
Дата оферты:—
Амортизация:Нет
Валюта:RUB
Объём выпуска:20000000.00
Начальная стоимость:1000
Купонов в год:1
Ставка купона, %:8.00
Следующий купон:2022-10-18
Сумма купона:80.00
Параметры инструмента
Дата расчёта:2022-10-19 00:37:15
Номинал:0.00
Цена, %:100.25
Цена:1002.50
НКД:0.00
Цена (с НКД):1002.50
Дата сделки:2022-10-18
Дней до погашения:0
Дней до оферты:—
Дней до выплаты купона:1
Остаток купонов:0 / 0
Простая доходность к 2022-10-18:—
Доходность тек. купон:—
Доходность сл. купон:—
Итоги торгов
Дата торгов:2022-10-14
Цена закрытия:100.25
Цена открытия:100.20
Максимальная цена:100.25
Минимальная цена:100.20
Количество сделок:18
Объём сделок, шт:1601
Объём сделок 7дн., шт:3407
Объём сделок 30дн., шт:6348
Объём сделок:1604924.70
График выплаты купонов
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-10-18 | 2022-10-18 | 1000 | 8.00 | 80.00 | 2022-10-17 |
Другие облигаций компании ВЭБ.РФ, государственная корпорация развития
| Инструмент | Следующий купон | Дней | В год | Размер | Процент | Цена,% (доходность)Цена,% (дох.) | Цена | НКД | Объём, (7дн,шт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 ВЭБ1P-26 | 2024-04-23 | 4 | 2 | 40.54 | 8.13% | 84.16 (13.72) | 39.87 | 1.33K | |
| ВЭБ2P-К485 | 2024-04-24 | 5 | 0 | 5.94 | 15.48% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
| ВЭБ2P-К486 | 2024-04-27 | 8 | 0 | 4.24 | 15.49% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
| ВЭБ1P-К462 | 2024-05-02 | 13 | 4 | 39.45 | 16.00% | 100.00 (15.47) | 34.19 | 1 | |
| ВЭБ1P-18 | 2024-05-21 | 32 | 2 | 36.25 | 7.27% | 85.34 (14.67) | 30.08 | 21.59K | |
| ВЭБ1P-34 | 2024-06-04 | 46 | 2 | 46.62 | 9.35% | 96.59 (14.82) | 35.09 | 14.87K | |
| ВЭБ 1P-19 | 2024-06-13 | 55 | 2 | 32.86 | 6.59% | 81.99 (14.62) | 23.11 | 5.15K | |
| ВЭБ1P-35 | 2024-06-13 | 55 | 2 | 47.62 | 9.55% | 95.57 (12.38) | 33.49 | 59 | |
| ВЭБ2P-33 | 2024-07-18 | 90 | 2 | 50.86 | 10.20% | 90.49 (14.11) | 25.99 | 54.09K | |
| ВЭБ1P-К440 | 2024-10-31 | 195 | 1 | 144.50 | 14.49% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
| ВЭБ1P-К441 | 2024-12-20 | 245 | 1 | 144.60 | 14.50% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
| ВЭБ1P-К443 | 2025-02-11 | 298 | 1 | 149.29 | 14.97% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
| ВЭБ ПБО1Р1 | 2025-02-17 | 304 | 1 | 115.68 | 11.60% | 100.00 (11.38) | 19.39 | 10.55K |
Смотри также
Сл. купон: 2023-07-24Дней: 180Размер: 42.88 / 8.60%НДК: 0.00В год: 2Объём торгов,(7дн,шт): 5732
99.97999.70 (0.00)
Сл. купон: 2023-09-05Дней: 89Размер: 16.21 / 6.50%НДК: 0.00В год: 4Объём торгов,(7дн,шт): 15533
99.98999.80 (0.00)
Сл. купон: 2023-09-21Дней: 178Размер: 36.40 / 7.30%НДК: 0.00В год: 2Объём торгов,(7дн,шт): 44
99.90999.00 (0.00)
Сл. купон: 2023-10-09Дней: 59Размер: 22.44 / 9.00%НДК: 0.00В год: 4Объём торгов,(7дн,шт): 0
0.000.00 (0.00)
Сл. купон: 2023-11-02Дней: 175Размер: 34.90 / 7.00%НДК: 0.00В год: 2Объём торгов,(7дн,шт): 3967
100.001000.00 (0.00)
Сл. купон: 2024-01-09Дней: 180Размер: 40.64 / 8.15%НДК: 0.00В год: 2Объём торгов,(7дн,шт): 5696
99.87998.70 (0.00)