Информация об облигации
Название:ВЭБ1P-26
Полное название:ВЭБ.РФ ПБО-001Р-26
Тикер:RU000A1031U3
Код ISIN:RU000A1031U3
№ гос. регистрации:4B02-334-00004-T-001P
Вид ценной бумаги:Биржевая облигация
Режим торгов:Т+: Облигации - безадрес.
Дата начала торгов:2021-04-27
Дата погашения:2028-04-18
Дата оферты:—
Амортизация:Нет
Валюта:RUB
Объём выпуска:10000000.00
Начальная стоимость:1000
Купонов в год:2
Ставка купона, %:8.13
Следующий купон:2024-10-22
Сумма купона:40.54
Параметры инструмента
Дата расчёта:2024-04-25 00:45:13
Номинал:1000.00
Цена, %:83.60
Цена:836.00
НКД:0.67
Цена (с НКД):836.67
Дата сделки:2024-04-25
Дней до погашения:1454
Дней до оферты:—
Дней до выплаты купона:180
Остаток купонов:8 / 8
Простая доходность к 2028-04-18:14.64%
Доходность тек. купон:9.72%
Доходность сл. купон:9.72%
Итоги торгов
Дата торгов:2024-04-24
Цена закрытия:83.60
Цена открытия:87.09
Максимальная цена:88.20
Минимальная цена:82.39
Количество сделок:62
Объём сделок, шт:349
Объём сделок 7дн., шт:2042
Объём сделок 30дн., шт:5369
Объём сделок:297644.60
График выплаты купонов
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-04-27 | 2021-10-26 | 1000 | 8.13 | 40.54 | 2021-10-25 |
| 2 | 2021-10-26 | 2022-04-26 | 1000 | 8.13 | 40.54 | 2022-04-25 |
| 3 | 2022-04-26 | 2022-10-25 | 1000 | 8.13 | 40.54 | 2022-10-24 |
| 4 | 2022-10-25 | 2023-04-25 | 1000 | 8.13 | 40.54 | 2023-04-24 |
| 5 | 2023-04-25 | 2023-10-24 | 1000 | 8.13 | 40.54 | 2023-10-23 |
| 6 | 2023-10-24 | 2024-04-23 | 1000 | 8.13 | 40.54 | 2024-04-22 |
| 7 | 2024-04-23 | 2024-10-22 | 1000 | 8.13 | 40.54 | 2024-10-21 |
| 8 | 2024-10-22 | 2025-04-22 | 1000 | 8.13 | 40.54 | 2025-04-21 |
| 9 | 2025-04-22 | 2025-10-21 | 1000 | 8.13 | 40.54 | 2025-10-20 |
| 10 | 2025-10-21 | 2026-04-21 | 1000 | 8.13 | 40.54 | 2026-04-20 |
| 11 | 2026-04-21 | 2026-10-20 | 1000 | 8.13 | 40.54 | 2026-10-19 |
| 12 | 2026-10-20 | 2027-04-20 | 1000 | 8.13 | 40.54 | 2027-04-19 |
| 13 | 2027-04-20 | 2027-10-19 | 1000 | 8.13 | 40.54 | 2027-10-18 |
| 14 | 2027-10-19 | 2028-04-18 | 1000 | 8.13 | 40.54 | 2028-04-17 |
Другие облигаций компании ВЭБ.РФ, государственная корпорация развития
| Инструмент | Следующий купон | Дней | В год | Размер | Процент | Цена,% (доходность)Цена,% (дох.) | Цена | НКД | Объём, (7дн,шт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 ВЭБ2P-К486 | 2024-04-27 | 2 | 0 | 4.24 | 15.49% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
| ВЭБ1P-К462 | 2024-05-02 | 7 | 4 | 39.45 | 16.00% | 100.00 (15.43) | 36.82 | 1 | |
| ВЭБ2P-К478 | 2024-05-03 | 8 | 0 | 5.97 | 15.57% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
| ВЭБ2P-К487 | 2024-05-08 | 13 | 0 | 5.99 | 15.62% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
| ВЭБ1P-18 | 2024-05-21 | 26 | 2 | 36.25 | 7.27% | 85.11 (14.83) | 31.27 | 13.55K | |
| ВЭБ1P-34 | 2024-06-04 | 40 | 2 | 46.62 | 9.35% | 96.70 (14.75) | 36.63 | 11.01K | |
| ВЭБ 1P-19 | 2024-06-13 | 49 | 2 | 32.86 | 6.59% | 80.67 (15.38) | 24.19 | 19.06K | |
| ВЭБ1P-35 | 2024-06-13 | 49 | 2 | 47.62 | 9.55% | 97.50 (10.98) | 35.06 | 207 | |
| ВЭБ2P-33 | 2024-07-18 | 84 | 2 | 50.86 | 10.20% | 89.77 (14.46) | 27.67 | 204.05K | |
| ВЭБ1P-К440 | 2024-10-31 | 189 | 1 | 144.50 | 14.49% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
| ВЭБ1P-К441 | 2024-12-20 | 239 | 1 | 144.60 | 14.50% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
| ВЭБ1P-К443 | 2025-02-11 | 292 | 1 | 149.29 | 14.97% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
| ВЭБ ПБО1Р1 | 2025-02-17 | 298 | 1 | 115.68 | 11.60% | 100.00 (11.36) | 21.29 | 10.55K |
Смотри также
Сл. купон: 2024-04-27Дней: 2Размер: 7.69 / 9.05%НДК: 7.44В год: 12Объём торгов,(7дн,шт): 15714
98.50992.44 (15.18)
Сл. купон: 2024-04-28Дней: 3Размер: 12.74 / 15.50%НДК: 11.89В год: 12Объём торгов,(7дн,шт): 44386
99.951011.39 (15.34)
Сл. купон: 2024-05-02Дней: 7Размер: 39.45 / 16.00%НДК: 36.82В год: 4Объём торгов,(7дн,шт): 1
100.001036.82 (15.43)
Сл. купон: 2024-05-03Дней: 8Размер: 20.69 / 8.30%НДК: 19.10В год: 4Объём торгов,(7дн,шт): 69083
98.181000.90 (15.06)
Сл. купон: 2024-05-05Дней: 10Размер: 12.74 / 15.50%НДК: 8.92В год: 12Объём торгов,(7дн,шт): 155167
99.901007.92 (15.43)
Сл. купон: 2024-05-09Дней: 14Размер: 16.45 / 6.60%НДК: 14.10В год: 4Объём торгов,(7дн,шт): 2092
84.01854.20 (15.13)