- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 22.94 / 9.20%
- НДК:
- 22.44
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 1699
0.00%- (16.15%)
ВЭБ1P-28
RU000A1031Y5, ВЭБ.РФ ПБО-001Р-280.00%- (13.95%)
Информация об облигации
- Название:
- ВЭБ1P-28
- Полное название:
- ВЭБ.РФ ПБО-001Р-28
- Тикер:
- RU000A1031Y5
- Код ISIN:
- RU000A1031Y5
- № гос. регистрации:
- 4B02-336-00004-T-001P
- Вид ценной бумаги:
- Биржевая облигация
- Режим торгов:
- Т+: Облигации - безадрес.
- Дата начала торгов:
- 2021-05-05
- Дата погашения:
- 2026-04-29
- Дата оферты:
- —
- Амортизация:
- Нет
- Валюта:
- RUB
- Объём выпуска:
- 80000000.00
- Начальная стоимость:
- 1000
- Купонов в год:
- 2
- Ставка купона, %:
- 7.97
- Следующий купон:
- 2026-04-29
- Сумма купона:
- 39.74
Параметры инструмента
- Дата расчёта:
- 2025-11-09 00:07:28
- Номинал:
- 1000.00
- Цена, %:
- 97.38
- Цена:
- 973.80
- НКД:
- 2.62
- Цена (с НКД):
- 976.42
- Дата сделки:
- 2025-11-11
- Дней до погашения:
- 169
- Дней до оферты:
- —
- Дней до выплаты купона:
- 169
- Остаток купонов:
- 1 / 1
- Простая доходность к 2026-04-29:
- 13.92%
- Доходность тек. купон:
- 13.92%
- Доходность сл. купон:
- —
Итоги торгов
- Дата торгов:
- 2025-11-07
- Цена закрытия:
- 97.38
- Цена открытия:
- 97.38
- Максимальная цена:
- 98.47
- Минимальная цена:
- 97.38
- Количество сделок:
- 3
- Объём сделок, шт:
- 7
- Объём сделок 7дн., шт:
- 82
- Объём сделок 30дн., шт:
- 826
- Объём сделок:
- 6827.50
График выплаты купонов
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-05-05 | 2021-11-03 | 1000 | 7.97 | 39.74 | 2021-11-02 |
| 2 | 2021-11-03 | 2022-05-04 | 1000 | 7.97 | 39.74 | 2022-04-29 |
| 3 | 2022-05-04 | 2022-11-02 | 1000 | 7.97 | 39.74 | 2022-11-01 |
| 4 | 2022-11-02 | 2023-05-03 | 1000 | 7.97 | 39.74 | 2023-05-02 |
| 5 | 2023-05-03 | 2023-11-01 | 1000 | 7.97 | 39.74 | 2023-10-31 |
| 6 | 2023-11-01 | 2024-05-01 | 1000 | 7.97 | 39.74 | 2024-04-27 |
| 7 | 2024-05-01 | 2024-10-30 | 1000 | 7.97 | 39.74 | 2024-10-29 |
| 8 | 2024-10-30 | 2025-04-30 | 1000 | 7.97 | 39.74 | 2025-04-29 |
| 9 | 2025-04-30 | 2025-10-29 | 1000 | 7.97 | 39.74 | 2025-10-28 |
| 10 | 2025-10-29 | 2026-04-29 | 1000 | 7.97 | 39.74 | 2026-04-28 |
Смотри также
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 11.38 / 13.85%
- НДК:
- 10.62
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 73362
0.00%- (15.49%)
- Сл. купон:
- 2025-11-13
- Дней:
- 2
- Размер:
- 16.45 / 6.60%
- НДК:
- 15.91
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 10370
0.00%- (15.17%)
- Сл. купон:
- 2025-11-13
- Дней:
- 2
- Размер:
- 12.70 / 15.45%
- НДК:
- 11.43
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 176755
0.00%- (15.62%)
- Сл. купон:
- 2025-11-14
- Дней:
- 3
- Размер:
- 37.40 / 15.00%
- НДК:
- 35.76
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 1350
0.00%- (16.11%)
- Сл. купон:
- 2025-11-14
- Дней:
- 3
- Размер:
- 14.79 / 18.00%
- НДК:
- 12.82
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 59
0.00%- (15.49%)
