Информация об облигации
Название:Систем1P23
Полное название:АФК Система БО 001P-23
Тикер:RU000A104693
Код ISIN:RU000A104693
№ гос. регистрации:4B02-23-01669-A-001P
Вид ценной бумаги:Биржевая облигация
Режим торгов:Т+: Облигации - безадрес.
Дата начала торгов:2021-12-03
Дата погашения:2031-11-21
Дата оферты:2026-03-04
Амортизация:Нет
Валюта:RUB
Объём выпуска:5000000.00
Начальная стоимость:1000
Купонов в год:4
Ставка купона, %:9.95
Следующий купон:2024-05-31
Сумма купона:24.81
Эмитент:
АФК Система - это одна из самых крупных российских публичных финансовых корпораций. Инвестиционный портфель корпорации состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики, включая телекоммуникации, энергетику, розничную торговлю, высокие технологии, лесозаготовку и лесопереработку, фармацевтику, медицинские услуги, железнодорожные перевозки, сельское хозяйство, финансы, масс-медиа и туризм и прочие.
В большинстве своих бизнесов АФК Система владеет контролирующим пакетом акций. Основным активом является оператор связи МТС (около 50% от общей чистой стоимости активов). Сегодня в компаниях, контролируемых корпорацией в России, странах ближнего зарубежья и Европы, работает более 150 тысяч человек. Основным акционером Системы является Владимир Евтушенков.
Параметры инструмента
Дата расчёта:2024-04-19 00:36:20
Номинал:1000.00
Цена, %:90.65
Цена:906.50
НКД:13.63
Цена (с НКД):920.13
Дата сделки:2024-04-19
Дней до погашения:2772
Дней до оферты:684
Дней до выплаты купона:42
Остаток купонов:31 / 8
Простая доходность к 2026-02-27:16.29%
Доходность тек. купон:10.82%
Доходность сл. купон:10.82%
Итоги торгов
Дата торгов:2024-04-18
Цена закрытия:90.65
Цена открытия:90.69
Максимальная цена:90.71
Минимальная цена:90.30
Количество сделок:61
Объём сделок, шт:722
Объём сделок 7дн., шт:20634
Объём сделок 30дн., шт:42342
Объём сделок:653557.20
График выплаты купонов
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-12-03 | 2022-03-04 | 1000 | 9.95 | 24.81 | 2022-03-03 |
| 2 | 2022-03-04 | 2022-06-03 | 1000 | 9.95 | 24.81 | 2022-06-02 |
| 3 | 2022-06-03 | 2022-09-02 | 1000 | 9.95 | 24.81 | 2022-09-01 |
| 4 | 2022-09-02 | 2022-12-02 | 1000 | 9.95 | 24.81 | 2022-12-01 |
| 5 | 2022-12-02 | 2023-03-03 | 1000 | 9.95 | 24.81 | 2023-03-02 |
| 6 | 2023-03-03 | 2023-06-02 | 1000 | 9.95 | 24.81 | 2023-06-01 |
| 7 | 2023-06-02 | 2023-09-01 | 1000 | 9.95 | 24.81 | 2023-08-31 |
| 8 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 1000 | 9.95 | 24.81 | 2023-11-30 |
| 9 | 2023-12-01 | 2024-03-01 | 1000 | 9.95 | 24.81 | 2024-02-29 |
| 10 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 1000 | 9.95 | 24.81 | 2024-05-30 |
| 11 | 2024-05-31 | 2024-08-30 | 1000 | 9.95 | 24.81 | 2024-08-29 |
| 12 | 2024-08-30 | 2024-11-29 | 1000 | 9.95 | 24.81 | 2024-11-28 |
| 13 | 2024-11-29 | 2025-02-28 | 1000 | 9.95 | 24.81 | 2025-02-27 |
| 14 | 2025-02-28 | 2025-05-30 | 1000 | 9.95 | 24.81 | 2025-05-29 |
| 15 | 2025-05-30 | 2025-08-29 | 1000 | 9.95 | 24.81 | 2025-08-28 |
| 16 | 2025-08-29 | 2025-11-28 | 1000 | 9.95 | 24.81 | 2025-11-27 |
| 17 | 2025-11-28 | 2026-02-27 | 1000 | 9.95 | 24.81 | 2026-02-26 |
| 18 | 2026-02-27 | 2026-05-29 | - | - | - | 2026-05-28 |
| 19 | 2026-05-29 | 2026-08-28 | - | - | - | 2026-08-27 |
| 20 | 2026-08-28 | 2026-11-27 | - | - | - | 2026-11-26 |
| 21 | 2026-11-27 | 2027-02-26 | - | - | - | 2027-02-25 |
| 22 | 2027-02-26 | 2027-05-28 | - | - | - | 2027-05-27 |
| 23 | 2027-05-28 | 2027-08-27 | - | - | - | 2027-08-26 |
| 24 | 2027-08-27 | 2027-11-26 | - | - | - | 2027-11-25 |
| 25 | 2027-11-26 | 2028-02-25 | - | - | - | 2028-02-24 |
| 26 | 2028-02-25 | 2028-05-26 | - | - | - | 2028-05-25 |
| 27 | 2028-05-26 | 2028-08-25 | - | - | - | 2028-08-24 |
| 28 | 2028-08-25 | 2028-11-24 | - | - | - | 2028-11-23 |
| 29 | 2028-11-24 | 2029-02-23 | - | - | - | 2029-02-22 |
| 30 | 2029-02-23 | 2029-05-25 | - | - | - | 2029-05-24 |
| 31 | 2029-05-25 | 2029-08-24 | - | - | - | 2029-08-23 |
| 32 | 2029-08-24 | 2029-11-23 | - | - | - | 2029-11-22 |
| 33 | 2029-11-23 | 2030-02-22 | - | - | - | 2030-02-21 |
| 34 | 2030-02-22 | 2030-05-24 | - | - | - | 2030-05-23 |
| 35 | 2030-05-24 | 2030-08-23 | - | - | - | 2030-08-22 |
| 36 | 2030-08-23 | 2030-11-22 | - | - | - | 2030-11-21 |
| 37 | 2030-11-22 | 2031-02-21 | - | - | - | 2031-02-20 |
| 38 | 2031-02-21 | 2031-05-23 | - | - | - | 2031-05-22 |
| 39 | 2031-05-23 | 2031-08-22 | - | - | - | 2031-08-21 |
| 40 | 2031-08-22 | 2031-11-21 | - | - | - | 2031-11-20 |
Оферты по облигации
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | Оферта | 2026-02-20 - 2026-02-27 | 1000 |
Другие облигаций компании АФК Система, ПАО
| Инструмент | Следующий купон | Дней | В год | Размер | Процент | Цена,% (доходность)Цена,% (дох.) | Цена | НКД | Объём, (7дн,шт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Систем1P12 | 2024-04-30 | 11 | 2 | 39.14 | 7.85% | 95.47 (16.60) | 36.99 | 11.69K | |
| СистемБ1P4 | 2024-05-03 | 14 | 2 | 67.32 | 13.50% | 98.88 (13.87) | 62.51 | 821 | |
| СистемБ1P2 | 2024-05-03 | 14 | 2 | 37.40 | 7.50% | 97.00 (9.41) | 34.73 | 1.7M | |
| Систем1P20 | 2024-05-08 | 19 | 2 | 40.89 | 8.20% | 86.74 (16.24) | 36.85 | 3.54K | |
| СистемБ1P5 | 2024-05-17 | 28 | 4 | 36.90 | 14.80% | 99.99 (14.43) | 25.95 | 9.36K | |
| Систем1P13 | 2024-05-22 | 33 | 2 | 32.91 | 6.60% | 98.87 (19.19) | 27.12 | 16K | |
| Систем1P18 | 2024-05-27 | 38 | 4 | 33.91 | 13.60% | 98.80 (15.48) | 20.12 | 1.98K | |
| Систем1P19 | 2024-05-27 | 38 | 4 | 18.32 | 7.35% | 93.18 (16.31) | 10.87 | 6.31K | |
| Систем1P16 | 2024-06-03 | 45 | 4 | 25.68 | 10.30% | 89.54 (15.03) | 13.26 | 108 | |
| Систем1P17 | 2024-06-03 | 45 | 2 | 33.66 | 6.75% | 90.10 (16.84) | 25.52 | 7.65K | |
| Систем1P24 | 2024-06-05 | 47 | 4 | 24.93 | 10.00% | 91.51 (16.43) | 12.33 | 20.01K | |
| Систем1P21 | 2024-07-01 | 73 | 2 | 41.88 | 8.40% | 87.19 (15.88) | 25.31 | 63.73K | |
| Систем1P14 | 2024-07-17 | 89 | 4 | 26.18 | 10.50% | 89.38 (15.72) | 0.86 | 30.38K | |
| Систем1P11 | 2024-07-22 | 94 | 2 | 54.35 | 10.90% | 89.16 (15.51) | 26.58 | 19.55K | |
| СистемБ1P7 | 2024-07-26 | 98 | 2 | 34.41 | 6.90% | 89.63 (16.56) | 16.07 | 12.55K | |
| Система1P8 | 2024-08-28 | 131 | 2 | 44.88 | 9.00% | 97.65 (15.77) | 12.82 | 991 | |
| Система1P9 | 2024-08-28 | 131 | 2 | 56.35 | 11.30% | 92.91 (16.01) | 16.10 | 17.32K | |
| Систем1P15 | 2024-09-02 | 136 | 2 | 33.41 | 6.70% | 96.45 (16.75) | 8.63 | 6.11K | |
| СистемБ1P6 | 2024-09-27 | 161 | 2 | 52.36 | 10.50% | 90.44 (15.11) | 6.33 | 1.64K | |
| Систем1P10 | 2024-09-27 | 161 | 2 | 49.36 | 9.90% | 92.31 (16.42) | 5.97 | 9.33K | |
| СистемБ1P1 | 2024-10-01 | 165 | 2 | 52.36 | 10.50% | 94.42 (15.12) | 5.18 | 2.75K |
Акции компании АФК Система, ПАО
| АФК Система AFKSАФК Система ПАО АО, Акция обыкновенная | 25.346000 ₽-0.210000 () | Изменение 7дней, % 6.90 | Изменение 30дней, % 36.38 | Диапазон 7дней, % 11.54 | Диапазон 30дней, % 29.70 |
Последние новости
Швейцарская WayRay, разработчик AR-технологий для автомобилей, объявила о банкротстве «из-за российских корней» — СМИКомпания работала над устройствами с 2012 года, но так и не начала их продавать.
2023-09-19Портал vc.ru
Смотри также
Сл. купон: 2024-04-30Дней: 11Размер: 39.14 / 7.85%НДК: 36.99В год: 2Объём торгов,(7дн,шт): 11693
95.47991.69 (16.60)
Сл. купон: 2024-05-02Дней: 13Размер: 42.38 / 8.50%НДК: 39.59В год: 2Объём торгов,(7дн,шт): 54301
92.30962.59 (16.59)
Сл. купон: 2024-05-03Дней: 14Размер: 23.86 / 9.57%НДК: 20.45В год: 4Объём торгов,(7дн,шт): 4175
86.08881.25 (16.55)
Сл. купон: 2024-05-07Дней: 18Размер: 0.02 / 0.01%НДК: 0.02В год: 4Объём торгов,(7дн,шт): 4332
79.48794.82 (16.75)
Сл. купон: 2024-05-08Дней: 19Размер: 40.89 / 8.20%НДК: 36.85В год: 2Объём торгов,(7дн,шт): 3539
86.74904.25 (16.24)
Сл. купон: 2024-05-08Дней: 19Размер: 28.05 / 11.25%НДК: 22.50В год: 4Объём торгов,(7дн,шт): 1477
98.361006.10 (16.64)