БелугаБП5

RU000A104Y15, Белуга Групп 002P БО-П05

94.02%-0.18 (16.89%)

Список облигаций НоваБев Групп, Novabev Group, ПАО

БелугаБП5

bondsRU000A104Y151TQCB

Информация об облигации

Название:: БелугаБП5

Полное название:: Белуга Групп 002P БО-П05

Тикер:: RU000A104Y15

Код ISIN:: RU000A104Y15

№ гос. регистрации:: 4B02-03-55052-E-002P

Вид ценной бумаги:: Биржевая облигация

Режим торгов:: Т+: Облигации - безадрес.

Дата начала торгов:: 2022-07-12

Дата погашения:: 2027-07-06

Дата оферты:: —

Амортизация:: Нет

Валюта:: RUB

Объём выпуска:: 7000000.00

Начальная стоимость:: 1000

Купонов в год:: 2

Ставка купона, %:: 10.85

Следующий купон:: 2026-01-06

Сумма купона:: 54.10

Эмитент:

Novabev Group - один из ведущих игроков алкогольного сектора российской экономики, лидер по производству крепкого алкоголя: водки, коньяка, виски и ликеро-водочных изделий. В активах компании семь производственных комплексов, а продуктовая линейка представлена более 100 партнерскими и более 50 собственными брендами, три из которых — Беленькая, Архангельская и Царь — вошли в рейтинг 30 самых продаваемых водок в мире по версии The Millionaires’ Club в 2023 году.

С 2011 года компания также сделала упор на дистрибуцию, стали открываться магазины сети Винлаб. В 2023 году масштаб собственной розничной сети превысил планку в 1 650 торговых точек, а общая аудитория программы лояльности превысила 7, 0 млн человек.

Параметры инструмента

Дата расчёта:: 2025-11-07 09:19:48

Номинал:: 1000.00

Цена, %:: 94.20

Цена:: 942.00

НКД:: 36.56

Цена (с НКД):: 978.56

Дата сделки:: 2025-11-10

Дней до погашения:: 603

Дней до оферты:: —

Дней до выплаты купона:: 57

Остаток купонов:: 4 / 4

Простая доходность к 2027-07-06:: 16.44%

Доходность тек. купон:: 11.09%

Доходность сл. купон:: 14.06%

Итоги торгов

Дата торгов:: 2025-11-06

Цена закрытия:: 94.20

Цена открытия:: 94.20

Максимальная цена:: 94.21

Минимальная цена:: 93.78

Количество сделок:: 137

Объём сделок, шт:: 1360

Объём сделок 7дн., шт:: 14079

Объём сделок 30дн., шт:: 172470

Объём сделок:: 1280374.70

График выплаты купонов

#	Начало периода	Конец периода	Номинал	Ставка купона	Сумма купона	Дата фиксации
1	2022-07-12	2023-01-10	1000	10.85	54.10
2	2023-01-10	2023-07-11	1000	10.85	54.10
3	2023-07-11	2024-01-09	1000	10.85	54.10
4	2024-01-09	2024-07-09	1000	10.85	54.10	2024-07-08
5	2024-07-09	2025-01-07	1000	10.85	54.10	2025-01-06
6	2025-01-07	2025-07-08	1000	10.85	54.10	2025-07-07
7	2025-07-08	2026-01-06	1000	10.85	54.10	2025-12-31
8	2026-01-06	2026-07-07	1000	10.85	54.10	2026-07-06
9	2026-07-07	2027-01-05	750.00	10.85	40.58	2026-12-31
10	2027-01-05	2027-07-06	500.00	10.85	27.05	2027-07-05