- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 31.79 / 12.75%
- НДК:
- 31.09
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 45000
0.00%- (20.19%)
СэтлГрБ2P2
RU000A105X64, "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-020.00%- (19.15%)
Информация об облигации
- Название:
- СэтлГрБ2P2
- Полное название:
- "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-02
- Тикер:
- RU000A105X64
- Код ISIN:
- RU000A105X64
- № гос. регистрации:
- 4B02-02-36160-R-002P
- Вид ценной бумаги:
- Биржевая облигация
- Режим торгов:
- Т+: Облигации - безадрес.
- Дата начала торгов:
- 2023-03-09
- Дата погашения:
- 2026-03-05
- Дата оферты:
- —
- Амортизация:
- Нет
- Валюта:
- RUB
- Объём выпуска:
- 5500000.00
- Начальная стоимость:
- 1000
- Купонов в год:
- 4
- Ставка купона, %:
- 12.20
- Следующий купон:
- 2025-12-04
- Сумма купона:
- 30.42
Эмитент:
Setl Group - российская компания, работающая в сегменте девелопмента, строительства, и консалтинга в сфере жилой и коммерческой недвижимости в России и за её пределами. Компания основана в 1994 году как финансово-строительная компания «Петербургская Недвижимость». В своей деятельности компания эффективно сочетает обязанности заказчика и исполнителя, является одним из ведущих застройщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области, работает в сегментах от комфорт-класса до элитного жилья.
Параметры инструмента
- Дата расчёта:
- 2025-11-09 00:08:15
- Номинал:
- 1000.00
- Цена, %:
- 98.29
- Цена:
- 982.90
- НКД:
- 22.40
- Цена (с НКД):
- 1005.30
- Дата сделки:
- 2025-11-11
- Дней до погашения:
- 114
- Дней до оферты:
- —
- Дней до выплаты купона:
- 23
- Остаток купонов:
- 2 / 2
- Простая доходность к 2026-03-05:
- 17.54%
- Доходность тек. купон:
- 12.14%
- Доходность сл. купон:
- 18.96%
Итоги торгов
- Дата торгов:
- 2025-11-07
- Цена закрытия:
- 98.29
- Цена открытия:
- 98.50
- Максимальная цена:
- 98.89
- Минимальная цена:
- 98.12
- Количество сделок:
- 238
- Объём сделок, шт:
- 3186
- Объём сделок 7дн., шт:
- 13406
- Объём сделок 30дн., шт:
- 96688
- Объём сделок:
- 3133288.40
График выплаты купонов
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-09 | 2023-06-08 | 1000 | 12.20 | 30.42 | 2023-06-07 |
| 2 | 2023-06-08 | 2023-09-07 | 1000 | 12.20 | 30.42 | 2023-09-06 |
| 3 | 2023-09-07 | 2023-12-07 | 1000 | 12.20 | 30.42 | 2023-12-06 |
| 4 | 2023-12-07 | 2024-03-07 | 1000 | 12.20 | 30.42 | 2024-03-06 |
| 5 | 2024-03-07 | 2024-06-06 | 1000 | 12.20 | 30.42 | 2024-06-05 |
| 6 | 2024-06-06 | 2024-09-05 | 1000 | 12.20 | 30.42 | 2024-09-04 |
| 7 | 2024-09-05 | 2024-12-05 | 1000 | 12.20 | 30.42 | 2024-12-04 |
| 8 | 2024-12-05 | 2025-03-06 | 1000 | 12.20 | 30.42 | 2025-03-05 |
| 9 | 2025-03-06 | 2025-06-05 | 1000 | 12.20 | 30.42 | 2025-06-04 |
| 10 | 2025-06-05 | 2025-09-04 | 1000 | 12.20 | 30.42 | 2025-09-03 |
| 11 | 2025-09-04 | 2025-12-04 | 1000 | 12.20 | 30.42 | 2025-12-03 |
| 12 | 2025-12-04 | 2026-03-05 | 1000 | 12.20 | 30.42 | 2026-03-04 |
Смотри также
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 13.03 / 15.85%
- НДК:
- 12.16
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 3971
0.00%- (19.5%)
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 112.04 / 22.47%
- НДК:
- 110.19
- В год:
- 2
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 303030
0.00%- (21.52%)
- Сл. купон:
- 2025-11-13
- Дней:
- 2
- Размер:
- 15.12 / 18.40%
- НДК:
- 13.61
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 13459
0.00%- (19.42%)
- Сл. купон:
- 2025-11-14
- Дней:
- 3
- Размер:
- 22.69 / 9.10%
- НДК:
- 21.69
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 1644
0.00%- (18.91%)
- Сл. купон:
- 2025-11-19
- Дней:
- 8
- Размер:
- 12.74 / 15.50%
- НДК:
- 8.92
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 28007
0.00%- (19.86%)
