- Сл. купон:
- 2025-11-14
- Дней:
- 3
- Размер:
- 14.96 / 18.20%
- НДК:
- 12.97
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 1346
0.00%- (19.83%)
iКарРус1P2
RU000A106A86, Каршеринг Руссия 001P-020.00%- (24.03%)
Информация об облигации
- Название:
- iКарРус1P2
- Полное название:
- Каршеринг Руссия 001P-02
- Тикер:
- RU000A106A86
- Код ISIN:
- RU000A106A86
- № гос. регистрации:
- 4B02-02-00078-L-001P
- Вид ценной бумаги:
- Биржевая облигация
- Режим торгов:
- Т+: Облигации - безадрес.
- Дата начала торгов:
- 2023-05-26
- Дата погашения:
- 2026-05-22
- Дата оферты:
- —
- Амортизация:
- Нет
- Валюта:
- RUB
- Объём выпуска:
- 4500000.00
- Начальная стоимость:
- 1000
- Купонов в год:
- 4
- Ставка купона, %:
- 12.70
- Следующий купон:
- 2025-11-21
- Сумма купона:
- 31.66
Эмитент:
Делимобиль - российский сервис краткосрочной аренды автомобилей, запущенный в 2015 году. Делимобиль работает в ряде городов России.
Параметры инструмента
- Дата расчёта:
- 2025-11-09 00:07:12
- Номинал:
- 1000.00
- Цена, %:
- 95.43
- Цена:
- 954.30
- НКД:
- 27.83
- Цена (с НКД):
- 982.13
- Дата сделки:
- 2025-11-11
- Дней до погашения:
- 192
- Дней до оферты:
- —
- Дней до выплаты купона:
- 10
- Остаток купонов:
- 3 / 3
- Простая доходность к 2026-05-22:
- 21.73%
- Доходность тек. купон:
- 12.93%
- Доходность сл. купон:
- 12.93%
Итоги торгов
- Дата торгов:
- 2025-11-07
- Цена закрытия:
- 95.43
- Цена открытия:
- 95.45
- Максимальная цена:
- 95.57
- Минимальная цена:
- 95.21
- Количество сделок:
- 597
- Объём сделок, шт:
- 8644
- Объём сделок 7дн., шт:
- 51501
- Объём сделок 30дн., шт:
- 269752
- Объём сделок:
- 8244471.20
График выплаты купонов
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-26 | 2023-08-25 | 1000 | 12.70 | 31.66 | 2023-08-24 |
| 2 | 2023-08-25 | 2023-11-24 | 1000 | 12.70 | 31.66 | 2023-11-23 |
| 3 | 2023-11-24 | 2024-02-23 | 1000 | 12.70 | 31.66 | 2024-02-22 |
| 4 | 2024-02-23 | 2024-05-24 | 1000 | 12.70 | 31.66 | 2024-05-23 |
| 5 | 2024-05-24 | 2024-08-23 | 1000 | 12.70 | 31.66 | 2024-08-22 |
| 6 | 2024-08-23 | 2024-11-22 | 1000 | 12.70 | 31.66 | 2024-11-21 |
| 7 | 2024-11-22 | 2025-02-21 | 1000 | 12.70 | 31.66 | 2025-02-20 |
| 8 | 2025-02-21 | 2025-05-23 | 1000 | 12.70 | 31.66 | 2025-05-22 |
| 9 | 2025-05-23 | 2025-08-22 | 1000 | 12.70 | 31.66 | 2025-08-21 |
| 10 | 2025-08-22 | 2025-11-21 | 1000 | 12.70 | 31.66 | 2025-11-20 |
| 11 | 2025-11-21 | 2026-02-20 | 1000 | 12.70 | 31.66 | 2026-02-19 |
| 12 | 2026-02-20 | 2026-05-22 | 1000 | 12.70 | 31.66 | 2026-05-21 |
Смотри также
- Сл. купон:
- 2025-11-17
- Дней:
- 6
- Размер:
- 17.84 / 21.00%
- НДК:
- 13.81
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 365268
0.00%- (24.22%)
- Сл. купон:
- 2025-11-19
- Дней:
- 8
- Размер:
- 34.16 / 13.70%
- НДК:
- 30.78
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 41467
0.00%- (24.46%)
- Сл. купон:
- 2025-11-26
- Дней:
- 15
- Размер:
- 11.26 / 13.70%
- НДК:
- 5.25
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 101386
0.00%- (23.23%)
- Сл. купон:
- 2025-12-06
- Дней:
- 25
- Размер:
- 19.32 / 23.50%
- НДК:
- 2.58
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 157816
0.00%- (24.77%)
- Сл. купон:
- 2025-12-09
- Дней:
- 28
- Размер:
- 12.23 / 15.75%
- НДК:
- 0.41
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 11023
0.00%- (21.31%)
