- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 31.79 / 12.75%
- НДК:
- 31.09
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 45000
0.00%- (20.19%)
ВИС Ф БП04
RU000A106EZ0, ВИС ФИНАНС БО-П040.00%- (18.89%)
Информация об облигации
- Название:
- ВИС Ф БП04
- Полное название:
- ВИС ФИНАНС БО-П04
- Тикер:
- RU000A106EZ0
- Код ISIN:
- RU000A106EZ0
- № гос. регистрации:
- 4B02-04-00554-R-001P
- Вид ценной бумаги:
- Биржевая облигация
- Режим торгов:
- Т+: Облигации - безадрес.
- Дата начала торгов:
- 2023-06-30
- Дата погашения:
- 2026-08-25
- Дата оферты:
- —
- Амортизация:
- Нет
- Валюта:
- RUB
- Объём выпуска:
- 2000000.00
- Начальная стоимость:
- 1000
- Купонов в год:
- 4
- Ставка купона, %:
- 12.90
- Следующий купон:
- 2025-11-19
- Сумма купона:
- 32.16
Эмитент:
Группа «ВИС» - российский инфраструктурный холдинг, один из лидеров рынка государственно-частного партнёрства (ГЧП). Холдинг инвестирует собственные средства в создание объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры и реализует проекты ГЧП и концессий «под ключ», управляя каждым этапом их жизненного цикла.
Параметры инструмента
- Дата расчёта:
- 2025-11-09 00:05:20
- Номинал:
- 1000.00
- Цена, %:
- 96.55
- Цена:
- 965.50
- НКД:
- 28.98
- Цена (с НКД):
- 994.48
- Дата сделки:
- 2025-11-11
- Дней до погашения:
- 287
- Дней до оферты:
- —
- Дней до выплаты купона:
- 8
- Остаток купонов:
- 4 / 4
- Простая доходность к 2026-08-25:
- 17.37%
- Доходность тек. купон:
- 12.97%
- Доходность сл. купон:
- 12.97%
Итоги торгов
- Дата торгов:
- 2025-11-07
- Цена закрытия:
- 96.55
- Цена открытия:
- 96.60
- Максимальная цена:
- 96.60
- Минимальная цена:
- 96.21
- Количество сделок:
- 162
- Объём сделок, шт:
- 794
- Объём сделок 7дн., шт:
- 15139
- Объём сделок 30дн., шт:
- 105905
- Объём сделок:
- 765548.60
График выплаты купонов
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-30 | 2023-08-23 | 1000 | 12.90 | 19.08 | 2023-08-22 |
| 2 | 2023-08-23 | 2023-11-22 | 1000 | 12.90 | 32.16 | 2023-11-21 |
| 3 | 2023-11-22 | 2024-02-21 | 1000 | 12.90 | 32.16 | 2024-02-20 |
| 4 | 2024-02-21 | 2024-05-22 | 1000 | 12.90 | 32.16 | 2024-05-21 |
| 5 | 2024-05-22 | 2024-08-21 | 1000 | 12.90 | 32.16 | 2024-08-20 |
| 6 | 2024-08-21 | 2024-11-20 | 1000 | 12.90 | 32.16 | 2024-11-19 |
| 7 | 2024-11-20 | 2025-02-19 | 1000 | 12.90 | 32.16 | 2025-02-18 |
| 8 | 2025-02-19 | 2025-05-21 | 1000 | 12.90 | 32.16 | 2025-05-20 |
| 9 | 2025-05-21 | 2025-08-20 | 1000 | 12.90 | 32.16 | 2025-08-19 |
| 10 | 2025-08-20 | 2025-11-19 | 1000 | 12.90 | 32.16 | 2025-11-18 |
| 11 | 2025-11-19 | 2026-02-18 | 1000 | 12.90 | 32.16 | 2026-02-17 |
| 12 | 2026-02-18 | 2026-05-20 | 1000 | 12.90 | 32.16 | 2026-05-19 |
| 13 | 2026-05-20 | 2026-08-25 | 1000 | 12.90 | 34.28 | 2026-08-24 |
Смотри также
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 13.03 / 15.85%
- НДК:
- 12.16
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 3971
0.00%- (19.5%)
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 112.04 / 22.47%
- НДК:
- 110.19
- В год:
- 2
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 303030
0.00%- (21.52%)
- Сл. купон:
- 2025-11-13
- Дней:
- 2
- Размер:
- 15.12 / 18.40%
- НДК:
- 13.61
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 13459
0.00%- (19.42%)
- Сл. купон:
- 2025-11-13
- Дней:
- 2
- Размер:
- 49.86 / 20.00%
- НДК:
- 48.22
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 779487
0.00%- (19.71%)
- Сл. купон:
- 2025-11-14
- Дней:
- 3
- Размер:
- 22.69 / 9.10%
- НДК:
- 21.69
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 1644
0.00%- (18.91%)
