- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 31.79 / 12.75%
- НДК:
- 31.09
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 45000
0.00%- (20.19%)
РЖД 1Р-26R
RU000A106K43, РЖД БО 001Р-26R0.00%- (19.5%)
Информация об облигации
- Название:
- РЖД 1Р-26R
- Полное название:
- РЖД БО 001Р-26R
- Тикер:
- RU000A106K43
- Код ISIN:
- RU000A106K43
- № гос. регистрации:
- 4B02-26-65045-D-001P
- Вид ценной бумаги:
- Биржевая облигация
- Режим торгов:
- Т+: Облигации - безадрес.
- Дата начала торгов:
- 2023-07-17
- Дата погашения:
- 2028-07-19
- Дата оферты:
- —
- Амортизация:
- Нет
- Валюта:
- RUB
- Объём выпуска:
- 30000000.00
- Начальная стоимость:
- 1000
- Купонов в год:
- 12
- Ставка купона, %:
- 17.94
- Следующий купон:
- 2025-12-01
- Сумма купона:
- 15.24
Эмитент:
Российские железные дороги (РЖД) - российская государственная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог. Компания образована в 2003 году на базе Министерства путей сообщения России. 100 % акций принадлежат Правительству России. По состоянию на 2012 год входила в тройку крупнейших транспортных компаний мира.
РЖД осуществляет транспортное обслуживание в 77 из 85 субъектов Российской Федерации. Компания заняла второе место по грузообороту, четвёртое место по пассажирообороту в рейтинге глобальной конкурентоспособности в 2018 г. На долю компании приходится более 27% пассажирооборота всей транспортной системы России и более 45% её грузооборота (без учёта трубопроводного транспорта - 87%). По объёму выручки от реализации продукции РЖД занимает 5-е место в рейтинге крупнейших компаний России (в 2019 году).
Параметры инструмента
- Дата расчёта:
- 2025-11-09 00:08:09
- Номинал:
- 1000.00
- Цена, %:
- 99.99
- Цена:
- 999.90
- НКД:
- 4.92
- Цена (с НКД):
- 1004.82
- Дата сделки:
- 2025-11-11
- Дней до погашения:
- 981
- Дней до оферты:
- —
- Дней до выплаты купона:
- 20
- Остаток купонов:
- 32 / 1
- Простая доходность к 2025-12-01:
- 18.03%
- Доходность тек. купон:
- 18.03%
- Доходность сл. купон:
- —
Итоги торгов
- Дата торгов:
- 2025-11-07
- Цена закрытия:
- 99.99
- Цена открытия:
- 100.08
- Максимальная цена:
- 100.12
- Минимальная цена:
- 99.83
- Количество сделок:
- 351
- Объём сделок, шт:
- 5714
- Объём сделок 7дн., шт:
- 90730
- Объём сделок 30дн., шт:
- 546412
- Объём сделок:
- 5711645.70
График выплаты купонов
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-07-17 | 2023-08-17 | 1000 | 8.60 | 7.30 | 2023-08-16 |
| 2 | 2023-08-17 | 2023-09-17 | 1000 | 9.43 | 8.01 | 2023-09-15 |
| 3 | 2023-09-17 | 2023-10-18 | 1000 | 12.73 | 10.81 | 2023-10-17 |
| 4 | 2023-10-18 | 2023-11-18 | 1000 | 13.74 | 11.67 | 2023-11-17 |
| 5 | 2023-11-18 | 2023-12-19 | 1000 | 14.89 | 12.65 | 2023-12-18 |
| 6 | 2023-12-19 | 2024-01-19 | 1000 | 16.21 | 13.77 | 2024-01-18 |
| 7 | 2024-01-19 | 2024-02-19 | 1000 | 16.66 | 14.15 | 2024-02-16 |
| 8 | 2024-02-19 | 2024-03-21 | 1000 | 17.12 | 14.54 | 2024-03-20 |
| 9 | 2024-03-21 | 2024-04-21 | 1000 | 16.99 | 14.43 | 2024-04-19 |
| 10 | 2024-04-21 | 2024-05-22 | 1000 | 16.95 | 14.40 | 2024-05-21 |
| 11 | 2024-05-22 | 2024-06-22 | 1000 | 17.17 | 14.58 | 2024-06-21 |
| 12 | 2024-06-22 | 2024-07-23 | 1000 | 17.18 | 14.59 | 2024-07-22 |
| 13 | 2024-07-23 | 2024-08-23 | 1000 | 17.12 | 14.54 | 2024-08-22 |
| 14 | 2024-08-23 | 2024-09-23 | 1000 | 18.02 | 15.30 | 2024-09-20 |
| 15 | 2024-09-23 | 2024-10-24 | 1000 | 19.55 | 16.60 | 2024-10-23 |
| 16 | 2024-10-24 | 2024-11-24 | 1000 | 19.77 | 16.79 | 2024-11-22 |
| 17 | 2024-11-24 | 2024-12-25 | 1000 | 21.26 | 18.06 | 2024-12-24 |
| 18 | 2024-12-25 | 2025-01-25 | 1000 | 22.35 | 18.98 | 2025-01-24 |
| 19 | 2025-01-25 | 2025-02-25 | 1000 | 21.98 | 18.67 | 2025-02-24 |
| 20 | 2025-02-25 | 2025-03-28 | 1000 | 22.02 | 18.70 | 2025-03-27 |
| 21 | 2025-03-28 | 2025-04-28 | 1000 | 22.57 | 19.17 | 2025-04-25 |
| 22 | 2025-04-28 | 2025-05-29 | 1000 | 22.61 | 19.20 | 2025-05-28 |
| 23 | 2025-05-29 | 2025-06-29 | 1000 | 22.05 | 18.73 | 2025-06-27 |
| 24 | 2025-06-29 | 2025-07-30 | 1000 | 21.67 | 18.40 | 2025-07-29 |
| 25 | 2025-07-30 | 2025-08-30 | 1000 | 20.88 | 17.73 | 2025-08-29 |
| 26 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 1000 | 19.33 | 16.42 | 2025-09-29 |
| 27 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 1000 | 18.68 | 15.87 | 2025-10-30 |
| 28 | 2025-10-31 | 2025-12-01 | 1000 | 17.94 | 15.24 | 2025-11-28 |
| 29 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | - | - | - | 2025-12-31 |
| 30 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | - | - | - | 2026-01-30 |
| 31 | 2026-02-01 | 2026-03-04 | - | - | - | 2026-03-03 |
| 32 | 2026-03-04 | 2026-04-04 | - | - | - | 2026-04-03 |
| 33 | 2026-04-04 | 2026-05-05 | - | - | - | 2026-05-04 |
| 34 | 2026-05-05 | 2026-06-05 | - | - | - | 2026-06-04 |
| 35 | 2026-06-05 | 2026-07-06 | - | - | - | 2026-07-03 |
| 36 | 2026-07-06 | 2026-08-06 | - | - | - | 2026-08-05 |
| 37 | 2026-08-06 | 2026-09-06 | - | - | - | 2026-09-04 |
| 38 | 2026-09-06 | 2026-10-07 | - | - | - | 2026-10-06 |
| 39 | 2026-10-07 | 2026-11-07 | - | - | - | 2026-11-06 |
| 40 | 2026-11-07 | 2026-12-08 | - | - | - | 2026-12-07 |
| 41 | 2026-12-08 | 2027-01-08 | - | - | - | 2026-12-31 |
| 42 | 2027-01-08 | 2027-02-08 | - | - | - | 2027-02-05 |
| 43 | 2027-02-08 | 2027-03-11 | - | - | - | 2027-03-10 |
| 44 | 2027-03-11 | 2027-04-11 | - | - | - | 2027-04-09 |
| 45 | 2027-04-11 | 2027-05-12 | - | - | - | 2027-05-11 |
| 46 | 2027-05-12 | 2027-06-12 | - | - | - | 2027-06-11 |
| 47 | 2027-06-12 | 2027-07-13 | - | - | - | 2027-07-12 |
| 48 | 2027-07-13 | 2027-08-13 | - | - | - | 2027-08-12 |
| 49 | 2027-08-13 | 2027-09-13 | - | - | - | 2027-09-10 |
| 50 | 2027-09-13 | 2027-10-14 | - | - | - | 2027-10-13 |
| 51 | 2027-10-14 | 2027-11-14 | - | - | - | 2027-11-12 |
| 52 | 2027-11-14 | 2027-12-15 | - | - | - | 2027-12-14 |
| 53 | 2027-12-15 | 2028-01-15 | - | - | - | 2028-01-14 |
| 54 | 2028-01-15 | 2028-02-15 | - | - | - | 2028-02-14 |
| 55 | 2028-02-15 | 2028-03-17 | - | - | - | 2028-03-16 |
| 56 | 2028-03-17 | 2028-04-17 | - | - | - | 2028-04-14 |
| 57 | 2028-04-17 | 2028-05-18 | - | - | - | 2028-05-17 |
| 58 | 2028-05-18 | 2028-06-18 | - | - | - | 2028-06-16 |
| 59 | 2028-06-18 | 2028-07-19 | - | - | - | 2028-07-18 |
Последние новости
Минфин согласовал механизм финансирования завершения газификации РоссииМинфин РФ, Минэнерго РФ и «Газпром» разработали механизм привлечения дополнительного финансирования программы завершения газификации регионов России, говорится в сообщении Минфина.
2020-12-11RNS
РЖД вновь выставили на продажу пакет акций энергетической компании ТГК-14Компания «Энергопромсбыт» (дочерняя компания РЖД) выставила на продажу принадлежащие ей 39,81% акций энергетической компании ТГК-14, которая владеет тепловыми электростанциями в Забайкальском крае и Бурятии. Об этом говорится в материалах Российского аукционного дома.
2020-12-10RNS
Путин поручил проработать тарифы «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефтиПрезидент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об установлении специальных тарифов «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти на срок действия договоренностей стран-участниц ОПЕК+. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
2020-05-23RNS
В Минкомсвязи раскрыли перечень ресурсов для «Доступного интернета»В число социально значимых интернет-ресурсов, которые будут доступны россиянам в рамках проекта «Доступный интернет», вошёл 391 сайт и сервис, следует из перечня, опубликованного на сайте министерства.
2020-04-06RNS
ФАС назвала сроки начала торгов углем на биржеТестовые торги углем на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) начнутся 20 декабря 2019 года, начало регулярных торгов запланировано на второй квартал 2020 года. Об этом заявил в ходе выступления на Национальной угольной конференции начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Дмитрий Махонин
2019-12-17RNS
Смотри также
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 112.04 / 22.47%
- НДК:
- 110.19
- В год:
- 2
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 303030
0.00%- (21.52%)
- Сл. купон:
- 2025-11-14
- Дней:
- 3
- Размер:
- 22.69 / 9.10%
- НДК:
- 21.69
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 1644
0.00%- (18.91%)
- Сл. купон:
- 2025-11-19
- Дней:
- 8
- Размер:
- 12.74 / 15.50%
- НДК:
- 8.92
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 43075
0.00%- (20.74%)
- Сл. купон:
- 2025-11-19
- Дней:
- 8
- Размер:
- 12.74 / 15.50%
- НДК:
- 8.92
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 28007
0.00%- (19.86%)
- Сл. купон:
- 2025-11-24
- Дней:
- 13
- Размер:
- 18.55 / 7.44%
- НДК:
- 15.70
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 8744
0.00%- (19.4%)
