Биржевая облигация: Брусника, ООО | Брус 2P02 | RU000A107UU5

Брус 2P02

RU000A107UU5, Брусника 002Р-02
0.00%- (24.22%)
Список облигацийБрусника, ООО
Брус 2P02
bondsRU000A107UU51TQCB

Информация об облигации

Название:
Брус 2P02
Полное название:
Брусника 002Р-02
Тикер:
RU000A107UU5
Код ISIN:
RU000A107UU5
№ гос. регистрации:
4B02-02-00492-R-002P
Вид ценной бумаги:
Биржевая облигация
Режим торгов:
Т+: Облигации - безадрес.
Дата начала торгов:
2024-03-07
Дата погашения:
2027-03-28
Дата оферты:
—
Амортизация:
Нет
Валюта:
RUB
Объём выпуска:
7500000.00
Начальная стоимость:
1000
Купонов в год:
12
Ставка купона, %:
21.00
Следующий купон:
2025-11-17
Сумма купона:
17.84

Параметры инструмента

Дата расчёта:
2025-11-09 00:07:59
Номинал:
1000.00
Цена, %:
99.22
Цена:
992.20
НКД:
13.81
Цена (с НКД):
1006.01
Дата сделки:
2025-11-11
Дней до погашения:
502
Дней до оферты:
1
Дней до выплаты купона:
6
Остаток купонов:
17 / 17
Простая доходность к 2027-03-28:
21.80%
Доходность тек. купон:
20.88%
Доходность сл. купон:
20.88%

Итоги торгов

Дата торгов:
2025-11-07
Цена закрытия:
99.22
Цена открытия:
99.83
Максимальная цена:
100.06
Минимальная цена:
98.51
Количество сделок:
8657
Объём сделок, шт:
187626
Объём сделок 7дн., шт:
365268
Объём сделок 30дн., шт:
2474595
Объём сделок:
186231073.80

График выплаты купонов

#Начало периодаКонец периодаНоминалСтавка купонаСумма купонаДата фиксации
12024-03-072024-04-07100016.2513.802024-04-05
22024-04-072024-05-08100016.2513.802024-05-07
32024-05-082024-06-08100016.2513.802024-06-07
42024-06-082024-07-09100016.2513.802024-07-08
52024-07-092024-08-09100016.2513.802024-08-08
62024-08-092024-09-09100016.2513.802024-09-06
72024-09-092024-10-10100016.2513.802024-10-09
82024-10-102024-11-10100016.2513.802024-11-08
92024-11-102024-12-11100016.2513.802024-12-10
102024-12-112025-01-11100016.2513.802025-01-10
112025-01-112025-02-11100016.2513.802025-02-10
122025-02-112025-03-14100016.2513.802025-03-13
132025-03-142025-04-14100016.2513.802025-04-11
142025-04-142025-05-15100016.2513.802025-05-14
152025-05-152025-06-15100016.2513.802025-06-13
162025-06-152025-07-16100016.2513.802025-07-15
172025-07-162025-08-16100016.2513.802025-08-15
182025-08-162025-09-16100016.2513.802025-09-15
192025-09-162025-10-17100021.0017.842025-10-16
202025-10-172025-11-17100021.0017.842025-11-14
212025-11-172025-12-18100021.0017.842025-12-17
222025-12-182026-01-18100021.0017.842026-01-16
232026-01-182026-02-18100021.0017.842026-02-17
242026-02-182026-03-21100021.0017.842026-03-20
252026-03-212026-04-21100021.0017.842026-04-20
262026-04-212026-05-22100021.0017.842026-05-21
272026-05-222026-06-22100021.0017.842026-06-19
282026-06-222026-07-23750.0021.0013.382026-07-22
292026-07-232026-08-23750.0021.0013.382026-08-21
302026-08-232026-09-23750.0021.0013.382026-09-22
312026-09-232026-10-24500.0021.008.922026-10-23
322026-10-242026-11-24500.0021.008.922026-11-23
332026-11-242026-12-25500.0021.008.922026-12-24
342026-12-252027-01-25250.0021.004.462027-01-22
352027-01-252027-02-25250.0021.004.462027-02-24
362027-02-252027-03-28250.0021.004.462027-03-26

Оферты по облигации

ДатаТипПредъявлениеСтоимость
2025-09-18Оферта2025-09-10 - 2025-09-161000

Смотри также

Облигация НКНХ 1Р-03
НКНХ 1Р-03RU000A109KW8
Сл. купон:
2025-11-14
Дней:
3
Размер:
14.96 / 18.20%
НДК:
12.97
В год:
12
Объём торгов,(7дн,шт):
1346
0.00%- (19.83%)
Облигация ЭталонФин1
ЭталонФин1RU000A105VU7
Сл. купон:
2025-11-19
Дней:
8
Размер:
34.16 / 13.70%
НДК:
30.78
В год:
4
Объём торгов,(7дн,шт):
41467
0.00%- (24.46%)
Облигация iКарРус1P2
iКарРус1P2RU000A106A86
Сл. купон:
2025-11-21
Дней:
10
Размер:
31.66 / 12.70%
НДК:
27.83
В год:
4
Объём торгов,(7дн,шт):
51501
0.00%- (24.03%)
Облигация iКарРус1P3
iКарРус1P3RU000A106UW3
Сл. купон:
2025-11-26
Дней:
15
Размер:
11.26 / 13.70%
НДК:
5.25
В год:
12
Объём торгов,(7дн,шт):
101386
0.00%- (23.23%)
Облигация Сегежа3P6R
Сегежа3P6RRU000A10CB66
Сл. купон:
2025-12-06
Дней:
25
Размер:
19.32 / 23.50%
НДК:
2.58
В год:
12
Объём торгов,(7дн,шт):
157816
0.00%- (24.77%)
Облигация ИнтЛиз1Р08
ИнтЛиз1Р08RU000A108AL4
Сл. купон:
2025-12-09
Дней:
28
Размер:
12.23 / 15.75%
НДК:
0.41
В год:
12
Объём торгов,(7дн,шт):
11023
0.00%- (21.31%)