- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 2
- Размер:
- 31.79 / 12.75%
- НДК:
- 30.39
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 44375
97.20%0.1 (20.05%)
СэтлГрБ2P3
RU000A1084B2, "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-0398.59%-0.35 (21.35%)
Информация об облигации
- Название:
- СэтлГрБ2P3
- Полное название:
- "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-03
- Тикер:
- RU000A1084B2
- Код ISIN:
- RU000A1084B2
- № гос. регистрации:
- 4B02-03-36160-R-002P
- Вид ценной бумаги:
- Биржевая облигация
- Режим торгов:
- Т+: Облигации - безадрес.
- Дата начала торгов:
- 2024-03-29
- Дата погашения:
- 2027-03-14
- Дата оферты:
- 2026-03-24
- Амортизация:
- Нет
- Валюта:
- RUB
- Объём выпуска:
- 12000000.00
- Начальная стоимость:
- 1000
- Купонов в год:
- 12
- Ставка купона, %:
- 15.50
- Следующий купон:
- 2025-11-19
- Сумма купона:
- 12.74
Эмитент:
Setl Group - российская компания, работающая в сегменте девелопмента, строительства, и консалтинга в сфере жилой и коммерческой недвижимости в России и за её пределами. Компания основана в 1994 году как финансово-строительная компания «Петербургская Недвижимость». В своей деятельности компания эффективно сочетает обязанности заказчика и исполнителя, является одним из ведущих застройщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области, работает в сегментах от комфорт-класса до элитного жилья.
Параметры инструмента
- Дата расчёта:
- 2025-11-07 09:19:19
- Номинал:
- 1000.00
- Цена, %:
- 98.94
- Цена:
- 989.40
- НКД:
- 8.07
- Цена (с НКД):
- 997.47
- Дата сделки:
- 2025-11-10
- Дней до погашения:
- 489
- Дней до оферты:
- 134
- Дней до выплаты купона:
- 9
- Остаток купонов:
- 17 / 5
- Простая доходность к 2026-03-19:
- 18.50%
- Доходность тек. купон:
- 15.54%
- Доходность сл. купон:
- 15.54%
Итоги торгов
- Дата торгов:
- 2025-11-06
- Цена закрытия:
- 98.94
- Цена открытия:
- 98.43
- Максимальная цена:
- 98.99
- Минимальная цена:
- 98.43
- Количество сделок:
- 229
- Объём сделок, шт:
- 3176
- Объём сделок 7дн., шт:
- 36432
- Объём сделок 30дн., шт:
- 354583
- Объём сделок:
- 3140438.10
График выплаты купонов
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-03-29 | 2024-04-28 | 1000 | 15.50 | 12.74 | 2024-04-27 |
| 2 | 2024-04-28 | 2024-05-28 | 1000 | 15.50 | 12.74 | 2024-05-27 |
| 3 | 2024-05-28 | 2024-06-27 | 1000 | 15.50 | 12.74 | 2024-06-26 |
| 4 | 2024-06-27 | 2024-07-27 | 1000 | 15.50 | 12.74 | 2024-07-26 |
| 5 | 2024-07-27 | 2024-08-26 | 1000 | 15.50 | 12.74 | 2024-08-23 |
| 6 | 2024-08-26 | 2024-09-25 | 1000 | 15.50 | 12.74 | 2024-09-24 |
| 7 | 2024-09-25 | 2024-10-25 | 1000 | 15.50 | 12.74 | 2024-10-24 |
| 8 | 2024-10-25 | 2024-11-24 | 1000 | 15.50 | 12.74 | 2024-11-22 |
| 9 | 2024-11-24 | 2024-12-24 | 1000 | 15.50 | 12.74 | 2024-12-23 |
| 10 | 2024-12-24 | 2025-01-23 | 1000 | 15.50 | 12.74 | 2025-01-22 |
| 11 | 2025-01-23 | 2025-02-22 | 1000 | 15.50 | 12.74 | 2025-02-21 |
| 12 | 2025-02-22 | 2025-03-24 | 1000 | 15.50 | 12.74 | 2025-03-21 |
| 13 | 2025-03-24 | 2025-04-23 | 1000 | 15.50 | 12.74 | 2025-04-22 |
| 14 | 2025-04-23 | 2025-05-23 | 1000 | 15.50 | 12.74 | 2025-05-22 |
| 15 | 2025-05-23 | 2025-06-22 | 1000 | 15.50 | 12.74 | 2025-06-20 |
| 16 | 2025-06-22 | 2025-07-22 | 1000 | 15.50 | 12.74 | 2025-07-21 |
| 17 | 2025-07-22 | 2025-08-21 | 1000 | 15.50 | 12.74 | 2025-08-20 |
| 18 | 2025-08-21 | 2025-09-20 | 1000 | 15.50 | 12.74 | 2025-09-19 |
| 19 | 2025-09-20 | 2025-10-20 | 1000 | 15.50 | 12.74 | 2025-10-17 |
| 20 | 2025-10-20 | 2025-11-19 | 1000 | 15.50 | 12.74 | 2025-11-18 |
| 21 | 2025-11-19 | 2025-12-19 | 1000 | 15.50 | 12.74 | 2025-12-18 |
| 22 | 2025-12-19 | 2026-01-18 | 1000 | 15.50 | 12.74 | 2026-01-16 |
| 23 | 2026-01-18 | 2026-02-17 | 1000 | 15.50 | 12.74 | 2026-02-16 |
| 24 | 2026-02-17 | 2026-03-19 | 1000 | 15.50 | 12.74 | 2026-03-18 |
| 25 | 2026-03-19 | 2026-04-18 | - | - | - | 2026-04-17 |
| 26 | 2026-04-18 | 2026-05-18 | - | - | - | 2026-05-15 |
| 27 | 2026-05-18 | 2026-06-17 | - | - | - | 2026-06-16 |
| 28 | 2026-06-17 | 2026-07-17 | - | - | - | 2026-07-16 |
| 29 | 2026-07-17 | 2026-08-16 | - | - | - | 2026-08-14 |
| 30 | 2026-08-16 | 2026-09-15 | - | - | - | 2026-09-14 |
| 31 | 2026-09-15 | 2026-10-15 | - | - | - | 2026-10-14 |
| 32 | 2026-10-15 | 2026-11-14 | - | - | - | 2026-11-13 |
| 33 | 2026-11-14 | 2026-12-14 | - | - | - | 2026-12-11 |
| 34 | 2026-12-14 | 2027-01-13 | - | - | - | 2026-12-31 |
| 35 | 2027-01-13 | 2027-02-12 | - | - | - | 2027-02-11 |
| 36 | 2027-02-12 | 2027-03-14 | - | - | - | 2027-03-12 |
Оферты по облигации
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | Оферта | 2026-03-13 - 2026-03-19 | 1000 |
Смотри также
- Сл. купон:
- 2025-11-18
- Дней:
- 8
- Размер:
- 48.12 / 19.30%
- НДК:
- 42.83
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 1077
100.00%- (20.74%)
- Сл. купон:
- 2025-11-19
- Дней:
- 9
- Размер:
- 12.74 / 15.50%
- НДК:
- 8.07
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 38651
96.94%0.29 (19.65%)
- Сл. купон:
- 2025-11-24
- Дней:
- 14
- Размер:
- 18.55 / 7.44%
- НДК:
- 15.29
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 9778
94.19%0.05 (20.28%)
- Сл. купон:
- 2025-11-24
- Дней:
- 14
- Размер:
- 29.29 / 11.75%
- НДК:
- 24.14
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 6389
96.00%0.01 (21.14%)
- Сл. купон:
- 2025-11-27
- Дней:
- 17
- Размер:
- 34.16 / 6.85%
- НДК:
- 30.59
- В год:
- 2
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 8450
99.71%0.33 (12.72%)
