Биржевая облигация: О'КЕЙ, ООО | О'КЕЙ Б1Р6 | RU000A1084E6

О'КЕЙ Б1Р6

RU000A1084E6, О'КЕЙ ООО БО 001Р-06
0.00%- (19.86%)
Список облигацийО'КЕЙ, ООО
О'КЕЙ Б1Р6
bondsRU000A1084E61TQCB

Информация об облигации

Название:
О'КЕЙ Б1Р6
Полное название:
О'КЕЙ ООО БО 001Р-06
Тикер:
RU000A1084E6
Код ISIN:
RU000A1084E6
№ гос. регистрации:
4B02-06-36415-R-001P
Вид ценной бумаги:
Биржевая облигация
Режим торгов:
Т+: Облигации - безадрес.
Дата начала торгов:
2024-03-29
Дата погашения:
2034-03-07
Дата оферты:
2027-03-17
Амортизация:
Нет
Валюта:
RUB
Объём выпуска:
3500000.00
Начальная стоимость:
1000
Купонов в год:
12
Ставка купона, %:
15.50
Следующий купон:
2025-11-19
Сумма купона:
12.74

Эмитент:

Компания «О’КЕЙ» – крупная российская розничная сеть, которая специализируется на торговле продуктами питания. Компания открыла свой первый гипермаркет в Санкт-Петербурге в 2002 году. Основные регионы присутствия – Москва и Санкт-Петербург. Группа представлена двумя форматами: гипермаркетами под брендом «О’КЕЙ» и дискаунтерами под брендом «ДА!». Бренд «О’КЕЙ» признан одной из самых сильных торговых марок в Санкт-Петербурге

Параметры инструмента

Дата расчёта:
2025-11-09 00:07:57
Номинал:
1000.00
Цена, %:
96.74
Цена:
967.40
НКД:
8.92
Цена (с НКД):
976.32
Дата сделки:
2025-11-11
Дней до погашения:
3038
Дней до оферты:
491
Дней до выплаты купона:
8
Остаток купонов:
102 / 17
Простая доходность к 2027-03-14:
18.37%
Доходность тек. купон:
15.88%
Доходность сл. купон:
15.88%

Итоги торгов

Дата торгов:
2025-11-07
Цена закрытия:
96.74
Цена открытия:
96.81
Максимальная цена:
96.96
Минимальная цена:
96.44
Количество сделок:
151
Объём сделок, шт:
2759
Объём сделок 7дн., шт:
28007
Объём сделок 30дн., шт:
97758
Объём сделок:
2672128.00

График выплаты купонов

#Начало периодаКонец периодаНоминалСтавка купонаСумма купонаДата фиксации
12024-03-292024-04-28100015.5012.742024-04-27
22024-04-282024-05-28100015.5012.742024-05-27
32024-05-282024-06-27100015.5012.742024-06-26
42024-06-272024-07-27100015.5012.742024-07-26
52024-07-272024-08-26100015.5012.742024-08-23
62024-08-262024-09-25100015.5012.742024-09-24
72024-09-252024-10-25100015.5012.742024-10-24
82024-10-252024-11-24100015.5012.742024-11-22
92024-11-242024-12-24100015.5012.742024-12-23
102024-12-242025-01-23100015.5012.742025-01-22
112025-01-232025-02-22100015.5012.742025-02-21
122025-02-222025-03-24100015.5012.742025-03-21
132025-03-242025-04-23100015.5012.742025-04-22
142025-04-232025-05-23100015.5012.742025-05-22
152025-05-232025-06-22100015.5012.742025-06-20
162025-06-222025-07-22100015.5012.742025-07-21
172025-07-222025-08-21100015.5012.742025-08-20
182025-08-212025-09-20100015.5012.742025-09-19
192025-09-202025-10-20100015.5012.742025-10-17
202025-10-202025-11-19100015.5012.742025-11-18
212025-11-192025-12-19100015.5012.742025-12-18
222025-12-192026-01-18100015.5012.742026-01-16
232026-01-182026-02-17100015.5012.742026-02-16
242026-02-172026-03-19100015.5012.742026-03-18
252026-03-192026-04-18100015.5012.742026-04-17
262026-04-182026-05-18100015.5012.742026-05-15
272026-05-182026-06-17100015.5012.742026-06-16
282026-06-172026-07-17100015.5012.742026-07-16
292026-07-172026-08-16100015.5012.742026-08-14
302026-08-162026-09-15100015.5012.742026-09-14
312026-09-152026-10-15100015.5012.742026-10-14
322026-10-152026-11-14100015.5012.742026-11-13
332026-11-142026-12-14100015.5012.742026-12-11
342026-12-142027-01-13100015.5012.742026-12-31
352027-01-132027-02-12100015.5012.742027-02-11
362027-02-122027-03-14100015.5012.742027-03-12
372027-03-142027-04-13---2027-04-12
382027-04-132027-05-13---2027-05-12
392027-05-132027-06-12---2027-06-11
402027-06-122027-07-12---2027-07-09
412027-07-122027-08-11---2027-08-10
422027-08-112027-09-10---2027-09-09
432027-09-102027-10-10---2027-10-08
442027-10-102027-11-09---2027-11-08
452027-11-092027-12-09---2027-12-08
462027-12-092028-01-08---2027-12-31
472028-01-082028-02-07---2028-02-04
482028-02-072028-03-08---2028-03-07
492028-03-082028-04-07---2028-04-06
502028-04-072028-05-07---2028-05-05
512028-05-072028-06-06---2028-06-05
522028-06-062028-07-06---2028-07-05
532028-07-062028-08-05---2028-08-04
542028-08-052028-09-04---2028-09-01
552028-09-042028-10-04---2028-10-03
562028-10-042028-11-03---2028-11-02
572028-11-032028-12-03---2028-12-01
582028-12-032029-01-02---2028-12-29
592029-01-022029-02-01---2029-01-31
602029-02-012029-03-03---2029-03-02
612029-03-032029-04-02---2029-03-30
622029-04-022029-05-02---2029-04-30
632029-05-022029-06-01---2029-05-31
642029-06-012029-07-01---2029-06-29
652029-07-012029-07-31---2029-07-30
662029-07-312029-08-30---2029-08-29
672029-08-302029-09-29---2029-09-28
682029-09-292029-10-29---2029-10-26
692029-10-292029-11-28---2029-11-27
702029-11-282029-12-28---2029-12-27
712029-12-282030-01-27---2030-01-25
722030-01-272030-02-26---2030-02-22
732030-02-262030-03-28---2030-03-27
742030-03-282030-04-27---2030-04-26
752030-04-272030-05-27---2030-05-24
762030-05-272030-06-26---2030-06-25
772030-06-262030-07-26---2030-07-25
782030-07-262030-08-25---2030-08-23
792030-08-252030-09-24---2030-09-23
802030-09-242030-10-24---2030-10-23
812030-10-242030-11-23---2030-11-22
822030-11-232030-12-23---2030-12-20
832030-12-232031-01-22---2031-01-21
842031-01-222031-02-21---2031-02-20
852031-02-212031-03-23---2031-03-21
862031-03-232031-04-22---2031-04-21
872031-04-222031-05-22---2031-05-21
882031-05-222031-06-21---2031-06-20
892031-06-212031-07-21---2031-07-18
902031-07-212031-08-20---2031-08-19
912031-08-202031-09-19---2031-09-18
922031-09-192031-10-19---2031-10-17
932031-10-192031-11-18---2031-11-17
942031-11-182031-12-18---2031-12-17
952031-12-182032-01-17---2032-01-16
962032-01-172032-02-16---2032-02-13
972032-02-162032-03-17---2032-03-16
982032-03-172032-04-16---2032-04-15
992032-04-162032-05-16---2032-05-14
1002032-05-162032-06-15---2032-06-11
1012032-06-152032-07-15---2032-07-14
1022032-07-152032-08-14---2032-08-13
1032032-08-142032-09-13---2032-09-10
1042032-09-132032-10-13---2032-10-12
1052032-10-132032-11-12---2032-11-11
1062032-11-122032-12-12---2032-12-10
1072032-12-122033-01-11---2032-12-31
1082033-01-112033-02-10---2033-02-09
1092033-02-102033-03-12---2033-03-11
1102033-03-122033-04-11---2033-04-08
1112033-04-112033-05-11---2033-05-10
1122033-05-112033-06-10---2033-06-09
1132033-06-102033-07-10---2033-07-08
1142033-07-102033-08-09---2033-08-08
1152033-08-092033-09-08---2033-09-07
1162033-09-082033-10-08---2033-10-07
1172033-10-082033-11-07---2033-11-03
1182033-11-072033-12-07---2033-12-06
1192033-12-072034-01-06---2033-12-30
1202034-01-062034-02-05---2034-02-03
1212034-02-052034-03-07---2034-03-06

Оферты по облигации

ДатаТипПредъявлениеСтоимость
2027-03-17Оферта - 1000

Последние новости

Т-ИнвестицииЛента и О’Кей: что покупка сети гипермаркетов значит для рынка и инвесторов

Разбираемся, как готовящаяся сделка скажется на показателях и инвестиционной привлекательности эмитентов.

2025-10-21Т-Инвестиции
Т-ИнвестицииУтренний дайджест: сложности в урегулировании украинского кризиса, последний день публикации отчетностей по МСФО за первое полугодие

На что стоит обратить внимание сегодня, 29.08.2025

2025-08-29Т-Инвестиции
Т-ИнвестицииЛента может купить сеть О’кей: возможная сумма сделки — 40–55 млрд рублей

Бумаги обоих ритейлеров подросли

2025-08-27Т-Инвестиции
Т-ИнвестицииУтренний дайджест: итоги переговоров Трампа и Зеленского, ситуация на рынке нефти

На что стоит обратить внимание сегодня, 19.08.2025

2025-08-19Т-Инвестиции
Т-ИнвестицииДискаунтер Да! подстегивает выручку группы Окей

Сеть гипермаркетов поделилась операционными результатами

2025-07-31Т-Инвестиции

Смотри также

Облигация ЛСР БО 1Р8
ЛСР БО 1Р8RU000A106888
Сл. купон:
2025-11-12
Дней:
1
Размер:
31.79 / 12.75%
НДК:
31.09
В год:
4
Объём торгов,(7дн,шт):
45000
0.00%- (20.19%)
Облигация ГазпромКP7
ГазпромКP7RU000A105GE2
Сл. купон:
2025-11-13
Дней:
2
Размер:
45.62 / 9.15%
НДК:
44.87
В год:
2
Объём торгов,(7дн,шт):
9326
0.00%- (24.47%)
Облигация СэтлГрБ2P3
СэтлГрБ2P3RU000A1084B2
Сл. купон:
2025-11-19
Дней:
8
Размер:
12.74 / 15.50%
НДК:
8.92
В год:
12
Объём торгов,(7дн,шт):
43075
0.00%- (20.74%)
Облигация ГТЛК 1P-17
ГТЛК 1P-17RU000A101QL5
Сл. купон:
2025-11-24
Дней:
13
Размер:
18.55 / 7.44%
НДК:
15.70
В год:
4
Объём торгов,(7дн,шт):
8744
0.00%- (19.4%)
Облигация СТМ 1P4
СТМ 1P4RU000A1082Y8
Сл. купон:
2025-11-26
Дней:
15
Размер:
12.74 / 15.50%
НДК:
5.95
В год:
12
Объём торгов,(7дн,шт):
14888
0.00%- (19.79%)
Облигация Систем1P23
Систем1P23RU000A104693
Сл. купон:
2025-11-28
Дней:
17
Размер:
24.81 / 9.95%
НДК:
19.90
В год:
4
Объём торгов,(7дн,шт):
11911
0.00%- (20.74%)