Биржевая облигация: Азбука Вкуса | АЗБУКАВКП3 | RU000A109825

АЗБУКАВКП3

RU000A109825, АЗБУКА ВКУСА БОП3
0.00%- (18.96%)
Список облигацийАзбука Вкуса
АЗБУКАВКП3
bondsRU000A1098251TQCB

Информация об облигации

Название:
АЗБУКАВКП3
Полное название:
АЗБУКА ВКУСА БОП3
Тикер:
RU000A109825
Код ISIN:
RU000A109825
№ гос. регистрации:
4B02-03-36155-R-001P
Вид ценной бумаги:
Биржевая облигация
Режим торгов:
Т+: Облигации - безадрес.
Дата начала торгов:
2024-08-13
Дата погашения:
2034-06-22
Дата оферты:
2026-08-06
Амортизация:
Нет
Валюта:
RUB
Объём выпуска:
1050000.00
Начальная стоимость:
1000
Купонов в год:
12
Ставка купона, %:
18.50
Следующий купон:
2025-12-06
Сумма купона:
15.21

Параметры инструмента

Дата расчёта:
2025-11-09 00:07:43
Номинал:
1000.00
Цена, %:
100.70
Цена:
1007.00
НКД:
2.03
Цена (с НКД):
1009.03
Дата сделки:
2025-11-11
Дней до погашения:
3145
Дней до оферты:
268
Дней до выплаты купона:
25
Остаток купонов:
105 / 1
Простая доходность к 2025-12-06:
8.60%
Доходность тек. купон:
8.60%
Доходность сл. купон:
—

Итоги торгов

Дата торгов:
2025-11-07
Цена закрытия:
100.70
Цена открытия:
100.69
Максимальная цена:
100.70
Минимальная цена:
100.64
Количество сделок:
21
Объём сделок, шт:
400
Объём сделок 7дн., шт:
5979
Объём сделок 30дн., шт:
20848
Объём сделок:
402759.00

График выплаты купонов

#Начало периодаКонец периодаНоминалСтавка купонаСумма купонаДата фиксации
12024-08-132024-09-12100020.0016.442024-09-11
22024-09-122024-10-12100020.0016.442024-10-11
32024-10-122024-11-11100021.0017.262024-11-08
42024-11-112024-12-11100023.0018.902024-12-10
52024-12-112025-01-10100023.0018.902025-01-09
62025-01-102025-02-09100023.0018.902025-02-07
72025-02-092025-03-11100023.0018.902025-03-10
82025-03-112025-04-10100023.0018.902025-04-09
92025-04-102025-05-10100023.0018.902025-05-08
102025-05-102025-06-09100023.0018.902025-06-06
112025-06-092025-07-09100023.0018.902025-07-08
122025-07-092025-08-08100022.0018.082025-08-07
132025-08-082025-09-07100020.0016.442025-09-05
142025-09-072025-10-07100020.0016.442025-10-06
152025-10-072025-11-06100019.0015.622025-11-05
162025-11-062025-12-06100018.5015.212025-12-05
172025-12-062026-01-05---2025-12-31
182026-01-052026-02-04---2026-02-03
192026-02-042026-03-06---2026-03-05
202026-03-062026-04-05---2026-04-03
212026-04-052026-05-05---2026-05-04
222026-05-052026-06-04---2026-06-03
232026-06-042026-07-04---2026-07-03
242026-07-042026-08-03---2026-07-31
252026-08-032026-09-02---2026-09-01
262026-09-022026-10-02---2026-10-01
272026-10-022026-11-01---2026-10-30
282026-11-012026-12-01---2026-11-30
292026-12-012026-12-31---2026-12-30
302026-12-312027-01-30---2027-01-29
312027-01-302027-03-01---2027-02-26
322027-03-012027-03-31---2027-03-30
332027-03-312027-04-30---2027-04-29
342027-04-302027-05-30---2027-05-28
352027-05-302027-06-29---2027-06-28
362027-06-292027-07-29---2027-07-28
372027-07-292027-08-28---2027-08-27
382027-08-282027-09-27---2027-09-24
392027-09-272027-10-27---2027-10-26
402027-10-272027-11-26---2027-11-25
412027-11-262027-12-26---2027-12-24
422027-12-262028-01-25---2028-01-24
432028-01-252028-02-24---2028-02-22
442028-02-242028-03-25---2028-03-24
452028-03-252028-04-24---2028-04-21
462028-04-242028-05-24---2028-05-23
472028-05-242028-06-23---2028-06-22
482028-06-232028-07-23---2028-07-21
492028-07-232028-08-22---2028-08-21
502028-08-222028-09-21---2028-09-20
512028-09-212028-10-21---2028-10-20
522028-10-212028-11-20---2028-11-17
532028-11-202028-12-20---2028-12-19
542028-12-202029-01-19---2029-01-18
552029-01-192029-02-18---2029-02-16
562029-02-182029-03-20---2029-03-19
572029-03-202029-04-19---2029-04-18
582029-04-192029-05-19---2029-05-18
592029-05-192029-06-18---2029-06-15
602029-06-182029-07-18---2029-07-17
612029-07-182029-08-17---2029-08-16
622029-08-172029-09-16---2029-09-14
632029-09-162029-10-16---2029-10-15
642029-10-162029-11-15---2029-11-14
652029-11-152029-12-15---2029-12-14
662029-12-152030-01-14---2030-01-11
672030-01-142030-02-13---2030-02-12
682030-02-132030-03-15---2030-03-14
692030-03-152030-04-14---2030-04-12
702030-04-142030-05-14---2030-05-13
712030-05-142030-06-13---2030-06-11
722030-06-132030-07-13---2030-07-12
732030-07-132030-08-12---2030-08-09
742030-08-122030-09-11---2030-09-10
752030-09-112030-10-11---2030-10-10
762030-10-112030-11-10---2030-11-08
772030-11-102030-12-10---2030-12-09
782030-12-102031-01-09---2030-12-31
792031-01-092031-02-08---2031-02-07
802031-02-082031-03-10---2031-03-07
812031-03-102031-04-09---2031-04-08
822031-04-092031-05-09---2031-05-08
832031-05-092031-06-08---2031-06-06
842031-06-082031-07-08---2031-07-07
852031-07-082031-08-07---2031-08-06
862031-08-072031-09-06---2031-09-05
872031-09-062031-10-06---2031-10-03
882031-10-062031-11-05---2031-11-03
892031-11-052031-12-05---2031-12-04
902031-12-052032-01-04---2031-12-31
912032-01-042032-02-03---2032-02-02
922032-02-032032-03-04---2032-03-03
932032-03-042032-04-03---2032-04-02
942032-04-032032-05-03---2032-04-30
952032-05-032032-06-02---2032-06-01
962032-06-022032-07-02---2032-07-01
972032-07-022032-08-01---2032-07-30
982032-08-012032-08-31---2032-08-30
992032-08-312032-09-30---2032-09-29
1002032-09-302032-10-30---2032-10-29
1012032-10-302032-11-29---2032-11-26
1022032-11-292032-12-29---2032-12-28
1032032-12-292033-01-28---2033-01-27
1042033-01-282033-02-27---2033-02-25
1052033-02-272033-03-29---2033-03-28
1062033-03-292033-04-28---2033-04-27
1072033-04-282033-05-28---2033-05-27
1082033-05-282033-06-27---2033-06-24
1092033-06-272033-07-27---2033-07-26
1102033-07-272033-08-26---2033-08-25
1112033-08-262033-09-25---2033-09-23
1122033-09-252033-10-25---2033-10-24
1132033-10-252033-11-24---2033-11-23
1142033-11-242033-12-24---2033-12-23
1152033-12-242034-01-23---2034-01-20
1162034-01-232034-02-22---2034-02-21
1172034-02-222034-03-24---2034-03-23
1182034-03-242034-04-23---2034-04-21
1192034-04-232034-05-23---2034-05-22
1202034-05-232034-06-22---2034-06-21

Оферты по облигации

ДатаТипПредъявлениеСтоимость
2026-08-06Оферта2026-07-28 - 2026-08-031000

Смотри также

Облигация РЖД 1Р-29R
РЖД 1Р-29RRU000A107936
Сл. купон:
2025-11-21
Дней:
10
Размер:
31.29 / 12.55%
НДК:
27.51
В год:
4
Объём торгов,(7дн,шт):
89
0.00%- (10.23%)
Облигация РЖД 1Р-27R
РЖД 1Р-27RRU000A106VV3
Сл. купон:
2025-11-27
Дней:
16
Размер:
15.25 / 17.96%
НДК:
6.89
В год:
12
Объём торгов,(7дн,шт):
27651
0.00%- (19.21%)
Облигация РЕСОЛиБП16
РЕСОЛиБП16RU000A10AV23
Сл. купон:
2025-12-10
Дней:
29
Размер:
17.67 / 21.50%
НДК:
0.00
В год:
12
Объём торгов,(7дн,шт):
642
0.00%- (9.87%)
Облигация ОФЗ 46023
ОФЗ 46023RU000A0JRTL6
Сл. купон:
2026-01-22
Дней:
72
Размер:
4.07 / 8.16%
НДК:
2.42
В год:
2
Объём торгов,(7дн,шт):
25158
0.00%- (9.48%)
Облигация ПочтаРосБ2
ПочтаРосБ2RU000A0JWGV2
Сл. купон:
2026-05-07
Дней:
177
Размер:
57.34 / 11.50%
НДК:
1.26
В год:
2
Объём торгов,(7дн,шт):
1074
0.00%- (8.42%)
Облигация Сегежа2P1R
Сегежа2P1RRU000A1041B2
Сл. купон:
2025-11-12
Дней:
1
Размер:
49.12 / 9.85%
НДК:
48.58
В год:
2
Объём торгов,(7дн,шт):
4084
0.00%- (28.49%)