ТАЛК001P03

RU000A109DP7, ТАЛКлизинг001P-03

0.00%- (28.28%)

Список облигаций ТАЛК Лизинг

ТАЛК001P03

Информация об облигации

Название:: ТАЛК001P03

Полное название:: ТАЛКлизинг001P-03

Тикер:: RU000A109DP7

Код ISIN:: RU000A109DP7

№ гос. регистрации:: 4B02-03-00489-F-001P

Вид ценной бумаги:: Биржевая облигация

Режим торгов:: Т+: Облигации - безадрес.

Дата начала торгов:: 2024-09-02

Дата погашения:: 2027-08-18

Дата оферты:: —

Амортизация:: Нет

Валюта:: RUB

Объём выпуска:: 309924.00

Начальная стоимость:: 1000

Купонов в год:: 12

Ставка купона, %:: 19.50

Следующий купон:: 2025-11-26

Сумма купона:: 14.10

Эмитент:

«ТАЛК лизинг» — один из лидеров по поставкам энергетического оборудования для предприятий нефтегазовой отрасли страны. Компания поставляет технику, спецтехнику, транспорт, оборудование по всей России. Офисы «ТАЛК лизинг» работают в Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Красноярске, Перми и Новом Уренгое

Параметры инструмента

Дата расчёта:: 2025-11-05 09:24:58

Номинал:: 880.00

Цена, %:: 98.12

Цена:: 863.46

НКД:: 4.70

Цена (с НКД):: 868.16

Дата сделки:: 2025-11-06

Дней до погашения:: 650

Дней до оферты:: —

Дней до выплаты купона:: 20

Остаток купонов:: 22 / 1

Простая доходность к 2025-11-26:: 54.54%

Доходность тек. купон:: 54.54%

Доходность сл. купон:: —

Итоги торгов

Дата торгов:: 2025-11-03

Цена закрытия:: 98.12

Цена открытия:: 98.26

Максимальная цена:: 99.47

Минимальная цена:: 98.12

Количество сделок:: 5

Объём сделок, шт:: 17

Объём сделок 7дн., шт:: 220

Объём сделок 30дн., шт:: 648

Объём сделок:: 14745.64

График выплаты купонов

#	Начало периода	Конец периода	Номинал	Ставка купона	Сумма купона	Дата фиксации
1	2024-09-02	2024-10-02	1000	20.50	16.85	2024-10-01
2	2024-10-02	2024-11-01	1000	21.50	17.67	2024-10-31
3	2024-11-01	2024-12-01	1000	23.50	19.32	2024-11-29
4	2024-12-01	2024-12-31	1000	23.50	19.32	2024-12-30
5	2024-12-31	2025-01-30	1000	23.50	19.32	2025-01-29
6	2025-01-30	2025-03-01	1000	23.50	19.32	2025-02-28
7	2025-03-01	2025-03-31	1000	23.50	19.32	2025-03-28
8	2025-03-31	2025-04-30	1000	23.50	19.32	2025-04-29
9	2025-04-30	2025-05-30	1000	23.50	19.32	2025-05-29
10	2025-05-30	2025-06-29	1000	23.50	19.32	2025-06-27
11	2025-06-29	2025-07-29	1000	22.50	18.49	2025-07-28
12	2025-07-29	2025-08-28	1000	22.50	18.49	2025-08-27
13	2025-08-28	2025-09-27	960.00	20.50	16.18	2025-09-26
14	2025-09-27	2025-10-27	920.00	19.50	14.75	2025-10-24
15	2025-10-27	2025-11-26	880.00	19.50	14.10	2025-11-25
16	2025-11-26	2025-12-26	-	-	-	2025-12-25
17	2025-12-26	2026-01-25	-	-	-	2026-01-23
18	2026-01-25	2026-02-24	-	-	-	2026-02-20
19	2026-02-24	2026-03-26	-	-	-	2026-03-25
20	2026-03-26	2026-04-25	-	-	-	2026-04-24
21	2026-04-25	2026-05-25	-	-	-	2026-05-22
22	2026-05-25	2026-06-24	-	-	-	2026-06-23
23	2026-06-24	2026-07-24	-	-	-	2026-07-23
24	2026-07-24	2026-08-23	-	-	-	2026-08-21
25	2026-08-23	2026-09-22	-	-	-	2026-09-21
26	2026-09-22	2026-10-22	-	-	-	2026-10-21
27	2026-10-22	2026-11-21	-	-	-	2026-11-20
28	2026-11-21	2026-12-21	-	-	-	2026-12-18
29	2026-12-21	2027-01-20	-	-	-	2027-01-19
30	2027-01-20	2027-02-19	-	-	-	2027-02-18
31	2027-02-19	2027-03-21	-	-	-	2027-03-19
32	2027-03-21	2027-04-20	-	-	-	2027-04-19
33	2027-04-20	2027-05-20	-	-	-	2027-05-19
34	2027-05-20	2027-06-19	-	-	-	2027-06-18
35	2027-06-19	2027-07-19	-	-	-	2027-07-16
36	2027-07-19	2027-08-18	-	-	-	2027-08-17