- Сл. купон:
- 2025-11-11
- Дней:
- 1
- Размер:
- 17.88 / 21.75%
- НДК:
- 16.09
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 71422
103.92%0.12 (15.88%)
ЕврХол3P02
RU000A10ANH6, ЕвразХолдинг Финанс 003P-02101.45%-0.01 (15.84%)
Информация об облигации
- Название:
- ЕврХол3P02
- Полное название:
- ЕвразХолдинг Финанс 003P-02
- Тикер:
- RU000A10ANH6
- Код ISIN:
- RU000A10ANH6
- № гос. регистрации:
- 4B02-02-36383-R-003P
- Вид ценной бумаги:
- Биржевая облигация
- Режим торгов:
- Т+: Облигации - безадрес.
- Дата начала торгов:
- 2025-01-22
- Дата погашения:
- 2026-07-16
- Дата оферты:
- 2026-01-21
- Амортизация:
- Нет
- Валюта:
- RUB
- Объём выпуска:
- 30000000.00
- Начальная стоимость:
- 1000
- Купонов в год:
- 12
- Ставка купона, %:
- 22.30
- Следующий купон:
- 2025-11-18
- Сумма купона:
- 18.33
Эмитент:
ЕВРАЗ - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии и Казахстане.
Параметры инструмента
- Дата расчёта:
- 2025-11-07 09:18:23
- Номинал:
- 1000.00
- Цена, %:
- 101.46
- Цена:
- 1014.60
- НКД:
- 12.22
- Цена (с НКД):
- 1026.82
- Дата сделки:
- 2025-11-10
- Дней до погашения:
- 248
- Дней до оферты:
- 72
- Дней до выплаты купона:
- 8
- Остаток купонов:
- 9 / 3
- Простая доходность к 2026-01-17:
- 14.30%
- Доходность тек. купон:
- 21.72%
- Доходность сл. купон:
- 21.72%
Итоги торгов
- Дата торгов:
- 2025-11-06
- Цена закрытия:
- 101.46
- Цена открытия:
- 101.47
- Максимальная цена:
- 101.53
- Минимальная цена:
- 101.27
- Количество сделок:
- 63
- Объём сделок, шт:
- 730
- Объём сделок 7дн., шт:
- 7686
- Объём сделок 30дн., шт:
- 77373
- Объём сделок:
- 740712.60
График выплаты купонов
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-22 | 2025-02-21 | 1000 | 22.30 | 18.33 | 2025-02-20 |
| 2 | 2025-02-21 | 2025-03-23 | 1000 | 22.30 | 18.33 | 2025-03-21 |
| 3 | 2025-03-23 | 2025-04-22 | 1000 | 22.30 | 18.33 | 2025-04-21 |
| 4 | 2025-04-22 | 2025-05-22 | 1000 | 22.30 | 18.33 | 2025-05-21 |
| 5 | 2025-05-22 | 2025-06-21 | 1000 | 22.30 | 18.33 | 2025-06-20 |
| 6 | 2025-06-21 | 2025-07-21 | 1000 | 22.30 | 18.33 | 2025-07-18 |
| 7 | 2025-07-21 | 2025-08-20 | 1000 | 22.30 | 18.33 | 2025-08-19 |
| 8 | 2025-08-20 | 2025-09-19 | 1000 | 22.30 | 18.33 | 2025-09-18 |
| 9 | 2025-09-19 | 2025-10-19 | 1000 | 22.30 | 18.33 | 2025-10-17 |
| 10 | 2025-10-19 | 2025-11-18 | 1000 | 22.30 | 18.33 | 2025-11-17 |
| 11 | 2025-11-18 | 2025-12-18 | 1000 | 22.30 | 18.33 | 2025-12-17 |
| 12 | 2025-12-18 | 2026-01-17 | 1000 | 22.30 | 18.33 | 2026-01-16 |
| 13 | 2026-01-17 | 2026-02-16 | - | - | - | 2026-02-13 |
| 14 | 2026-02-16 | 2026-03-18 | - | - | - | 2026-03-17 |
| 15 | 2026-03-18 | 2026-04-17 | - | - | - | 2026-04-16 |
| 16 | 2026-04-17 | 2026-05-17 | - | - | - | 2026-05-15 |
| 17 | 2026-05-17 | 2026-06-16 | - | - | - | 2026-06-15 |
| 18 | 2026-06-16 | 2026-07-16 | - | - | - | 2026-07-15 |
Оферты по облигации
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | Оферта | 2026-01-12 - 2026-01-16 | 1000 |
Смотри также
- Сл. купон:
- 2025-11-11
- Дней:
- 1
- Размер:
- 11.51 / 14.00%
- НДК:
- 10.36
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 39682
98.43%-0.14 (16.44%)
- Сл. купон:
- 2025-11-11
- Дней:
- 1
- Размер:
- 12.74 / 15.50%
- НДК:
- 11.47
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 32026
99.64%-0.16 (16.99%)
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 2
- Размер:
- 22.94 / 9.20%
- НДК:
- 21.93
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 915
98.50%-0.05 (16.22%)
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 2
- Размер:
- 11.38 / 13.85%
- НДК:
- 9.86
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 55533
98.28%-0.02 (15.46%)
- Сл. купон:
- 2025-11-13
- Дней:
- 3
- Размер:
- 16.45 / 6.60%
- НДК:
- 15.55
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 10693
91.30%-0.03 (15.08%)
