- Сл. купон:
- 2025-11-11
- Дней:
- 1
- Размер:
- 45.87 / 9.20%
- НДК:
- 45.11
- В год:
- 2
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 1651
99.95%0.02 (20.53%)
ВИС Ф БП07
RU000A10AV15, ВИС ФИНАНС БО-П07107.09%0.09 (16.14%)
Информация об облигации
- Название:
- ВИС Ф БП07
- Полное название:
- ВИС ФИНАНС БО-П07
- Тикер:
- RU000A10AV15
- Код ISIN:
- RU000A10AV15
- № гос. регистрации:
- 4B02-07-00554-R-001P
- Вид ценной бумаги:
- Биржевая облигация
- Режим торгов:
- Т+: Облигации - безадрес.
- Дата начала торгов:
- 2025-02-13
- Дата погашения:
- 2026-08-07
- Дата оферты:
- —
- Амортизация:
- Нет
- Валюта:
- RUB
- Объём выпуска:
- 1500000.00
- Начальная стоимость:
- 1000
- Купонов в год:
- 12
- Ставка купона, %:
- 25.25
- Следующий купон:
- 2025-12-10
- Сумма купона:
- 20.75
Эмитент:
Группа «ВИС» - российский инфраструктурный холдинг, один из лидеров рынка государственно-частного партнёрства (ГЧП). Холдинг инвестирует собственные средства в создание объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры и реализует проекты ГЧП и концессий «под ключ», управляя каждым этапом их жизненного цикла.
Параметры инструмента
- Дата расчёта:
- 2025-11-07 09:14:57
- Номинал:
- 1000.00
- Цена, %:
- 107.00
- Цена:
- 1070.00
- НКД:
- 19.37
- Цена (с НКД):
- 1089.37
- Дата сделки:
- 2025-11-10
- Дней до погашения:
- 270
- Дней до оферты:
- —
- Дней до выплаты купона:
- 30
- Остаток купонов:
- 9 / 9
- Простая доходность к 2026-08-07:
- 14.55%
- Доходность тек. купон:
- 23.17%
- Доходность сл. купон:
- 23.17%
Итоги торгов
- Дата торгов:
- 2025-11-06
- Цена закрытия:
- 107.00
- Цена открытия:
- 106.93
- Максимальная цена:
- 107.15
- Минимальная цена:
- 106.11
- Количество сделок:
- 233
- Объём сделок, шт:
- 2260
- Объём сделок 7дн., шт:
- 36345
- Объём сделок 30дн., шт:
- 137071
- Объём сделок:
- 2415185.70
График выплаты купонов
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-02-13 | 2025-03-15 | 1000 | 25.25 | 20.75 | 2025-03-14 |
| 2 | 2025-03-15 | 2025-04-14 | 1000 | 25.25 | 20.75 | 2025-04-11 |
| 3 | 2025-04-14 | 2025-05-14 | 1000 | 25.25 | 20.75 | 2025-05-13 |
| 4 | 2025-05-14 | 2025-06-13 | 1000 | 25.25 | 20.75 | 2025-06-11 |
| 5 | 2025-06-13 | 2025-07-13 | 1000 | 25.25 | 20.75 | 2025-07-11 |
| 6 | 2025-07-13 | 2025-08-12 | 1000 | 25.25 | 20.75 | 2025-08-11 |
| 7 | 2025-08-12 | 2025-09-11 | 1000 | 25.25 | 20.75 | 2025-09-10 |
| 8 | 2025-09-11 | 2025-10-11 | 1000 | 25.25 | 20.75 | 2025-10-10 |
| 9 | 2025-10-11 | 2025-11-10 | 1000 | 25.25 | 20.75 | 2025-11-07 |
| 10 | 2025-11-10 | 2025-12-10 | 1000 | 25.25 | 20.75 | 2025-12-09 |
| 11 | 2025-12-10 | 2026-01-09 | 1000 | 25.25 | 20.75 | 2025-12-30 |
| 12 | 2026-01-09 | 2026-02-08 | 1000 | 25.25 | 20.75 | 2026-02-06 |
| 13 | 2026-02-08 | 2026-03-10 | 1000 | 25.25 | 20.75 | 2026-03-06 |
| 14 | 2026-03-10 | 2026-04-09 | 1000 | 25.25 | 20.75 | 2026-04-08 |
| 15 | 2026-04-09 | 2026-05-09 | 1000 | 25.25 | 20.75 | 2026-05-08 |
| 16 | 2026-05-09 | 2026-06-08 | 1000 | 25.25 | 20.75 | 2026-06-05 |
| 17 | 2026-06-08 | 2026-07-08 | 1000 | 25.25 | 20.75 | 2026-07-07 |
| 18 | 2026-07-08 | 2026-08-07 | 1000 | 25.25 | 20.75 | 2026-08-06 |
Смотри также
- Сл. купон:
- 2025-11-11
- Дней:
- 1
- Размер:
- 17.88 / 21.75%
- НДК:
- 16.09
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 71422
103.74%-0.06 (16.24%)
- Сл. купон:
- 2025-11-11
- Дней:
- 1
- Размер:
- 11.51 / 14.00%
- НДК:
- 10.36
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 39682
98.46%-0.11 (16.41%)
- Сл. купон:
- 2025-11-11
- Дней:
- 1
- Размер:
- 12.60 / 18.25%
- НДК:
- 11.34
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 150
98.31%-2.66 (22.62%)
- Сл. купон:
- 2025-11-11
- Дней:
- 1
- Размер:
- 12.74 / 15.50%
- НДК:
- 11.47
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 32026
99.65%-0.15 (16.98%)
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 2
- Размер:
- 22.94 / 9.20%
- НДК:
- 21.93
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 915
98.49%-0.06 (16.26%)
