- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 16.85 / 20.50%
- НДК:
- 16.29
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 308512
99.95%0.11 (22.58%)
iКарРус1P5
RU000A10AV31, iКаршеринг Руссия 001P-05102.49%-0.28 (22.09%)
Информация об облигации
- Название:
- iКарРус1P5
- Полное название:
- iКаршеринг Руссия 001P-05
- Тикер:
- RU000A10AV31
- Код ISIN:
- RU000A10AV31
- № гос. регистрации:
- 4B02-05-16750-A-001P
- Вид ценной бумаги:
- Биржевая облигация
- Режим торгов:
- Т+: Облигации - безадрес.
- Дата начала торгов:
- 2025-02-13
- Дата погашения:
- 2026-05-09
- Дата оферты:
- —
- Амортизация:
- Нет
- Валюта:
- RUB
- Объём выпуска:
- 2000000.00
- Начальная стоимость:
- 1000
- Купонов в год:
- 12
- Ставка купона, %:
- 25.50
- Следующий купон:
- 2025-12-10
- Сумма купона:
- 20.96
Эмитент:
Делимобиль - российский сервис краткосрочной аренды автомобилей, запущенный в 2015 году. Делимобиль работает в ряде городов России.
Параметры инструмента
- Дата расчёта:
- 2025-11-10 11:48:10
- Номинал:
- 1000.00
- Цена, %:
- 102.48
- Цена:
- 0.00
- НКД:
- 0.70
- Цена (с НКД):
- 1028.40
- Дата сделки:
- 2025-11-11
- Дней до погашения:
- 179
- Дней до оферты:
- —
- Дней до выплаты купона:
- 29
- Остаток купонов:
- 6 / 6
- Простая доходность к 2026-05-09:
- 19.30%
- Доходность тек. купон:
- 24.80%
- Доходность сл. купон:
- 24.80%
Итоги торгов
- Дата торгов:
- 2025-11-07
- Цена закрытия:
- 102.77
- Цена открытия:
- 102.70
- Максимальная цена:
- 102.80
- Минимальная цена:
- 102.07
- Количество сделок:
- 522
- Объём сделок, шт:
- 6013
- Объём сделок 7дн., шт:
- 58598
- Объём сделок 30дн., шт:
- 233877
- Объём сделок:
- 6163246.40
График выплаты купонов
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-02-13 | 2025-03-15 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2025-03-14 |
| 2 | 2025-03-15 | 2025-04-14 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2025-04-11 |
| 3 | 2025-04-14 | 2025-05-14 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2025-05-13 |
| 4 | 2025-05-14 | 2025-06-13 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2025-06-11 |
| 5 | 2025-06-13 | 2025-07-13 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2025-07-11 |
| 6 | 2025-07-13 | 2025-08-12 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2025-08-11 |
| 7 | 2025-08-12 | 2025-09-11 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2025-09-10 |
| 8 | 2025-09-11 | 2025-10-11 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2025-10-10 |
| 9 | 2025-10-11 | 2025-11-10 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2025-11-07 |
| 10 | 2025-11-10 | 2025-12-10 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2025-12-09 |
| 11 | 2025-12-10 | 2026-01-09 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2025-12-30 |
| 12 | 2026-01-09 | 2026-02-08 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2026-02-06 |
| 13 | 2026-02-08 | 2026-03-10 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2026-03-06 |
| 14 | 2026-03-10 | 2026-04-09 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2026-04-08 |
| 15 | 2026-04-09 | 2026-05-09 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2026-05-08 |
Смотри также
- Сл. купон:
- 2025-11-18
- Дней:
- 7
- Размер:
- 48.12 / 19.30%
- НДК:
- 44.42
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 1016
100.19%0.22 (20.62%)
- Сл. купон:
- 2025-11-21
- Дней:
- 10
- Размер:
- 30.92 / 12.40%
- НДК:
- 27.52
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 15089
97.94%-0.03 (21.8%)
- Сл. купон:
- 2025-11-24
- Дней:
- 13
- Размер:
- 29.29 / 11.75%
- НДК:
- 25.11
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 6763
95.99%0.11 (21.22%)
- Сл. купон:
- 2025-11-28
- Дней:
- 17
- Размер:
- 0.25 / 0.10%
- НДК:
- 0.20
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 866
64.85%0.16 (16.85%)
- Сл. купон:
- 2025-11-28
- Дней:
- 17
- Размер:
- 24.81 / 9.95%
- НДК:
- 20.18
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 11857
97.25%0 (20.74%)
