Биржевая облигация: О'КЕЙ, ООО | О'КЕЙ Б1Р7 | RU000A10B2J9

О'КЕЙ Б1Р7

RU000A10B2J9, О'КЕЙ ООО БО 001Р-07
0.00%- (14.79%)
Список облигацийО'КЕЙ, ООО
О'КЕЙ Б1Р7
bondsRU000A10B2J91TQCB

Информация об облигации

Название:
О'КЕЙ Б1Р7
Полное название:
О'КЕЙ ООО БО 001Р-07
Тикер:
RU000A10B2J9
Код ISIN:
RU000A10B2J9
№ гос. регистрации:
4B02-07-36415-R-001P
Вид ценной бумаги:
Биржевая облигация
Режим торгов:
Т+: Облигации - безадрес.
Дата начала торгов:
2025-03-13
Дата погашения:
2035-02-19
Дата оферты:
2026-06-10
Амортизация:
Нет
Валюта:
RUB
Объём выпуска:
3000000.00
Начальная стоимость:
1000
Купонов в год:
12
Ставка купона, %:
25.00
Следующий купон:
2025-12-08
Сумма купона:
20.55

Эмитент:

Компания «О’КЕЙ» – крупная российская розничная сеть, которая специализируется на торговле продуктами питания. Компания открыла свой первый гипермаркет в Санкт-Петербурге в 2002 году. Основные регионы присутствия – Москва и Санкт-Петербург. Группа представлена двумя форматами: гипермаркетами под брендом «О’КЕЙ» и дискаунтерами под брендом «ДА!». Бренд «О’КЕЙ» признан одной из самых сильных торговых марок в Санкт-Петербурге

Параметры инструмента

Дата расчёта:
2025-11-09 00:07:40
Номинал:
1000.00
Цена, %:
106.15
Цена:
1061.50
НКД:
1.37
Цена (с НКД):
1062.87
Дата сделки:
2025-11-11
Дней до погашения:
3387
Дней до оферты:
211
Дней до выплаты купона:
27
Остаток купонов:
113 / 7
Простая доходность к 2026-06-06:
13.37%
Доходность тек. купон:
23.52%
Доходность сл. купон:
23.52%

Итоги торгов

Дата торгов:
2025-11-07
Цена закрытия:
106.15
Цена открытия:
105.99
Максимальная цена:
106.19
Минимальная цена:
105.20
Количество сделок:
223
Объём сделок, шт:
5163
Объём сделок 7дн., шт:
21816
Объём сделок 30дн., шт:
109526
Объём сделок:
5466360.60

График выплаты купонов

#Начало периодаКонец периодаНоминалСтавка купонаСумма купонаДата фиксации
12025-03-132025-04-12100025.0020.552025-04-11
22025-04-122025-05-12100025.0020.552025-05-08
32025-05-122025-06-11100025.0020.552025-06-10
42025-06-112025-07-11100025.0020.552025-07-10
52025-07-112025-08-10100025.0020.552025-08-08
62025-08-102025-09-09100025.0020.552025-09-08
72025-09-092025-10-09100025.0020.552025-10-08
82025-10-092025-11-08100025.0020.552025-11-07
92025-11-082025-12-08100025.0020.552025-12-05
102025-12-082026-01-07100025.0020.552025-12-30
112026-01-072026-02-06100025.0020.552026-02-05
122026-02-062026-03-08100025.0020.552026-03-06
132026-03-082026-04-07100025.0020.552026-04-06
142026-04-072026-05-07100025.0020.552026-05-06
152026-05-072026-06-06100025.0020.552026-06-05
162026-06-062026-07-06---2026-07-03
172026-07-062026-08-05---2026-08-04
182026-08-052026-09-04---2026-09-03
192026-09-042026-10-04---2026-10-02
202026-10-042026-11-03---2026-11-02
212026-11-032026-12-03---2026-12-02
222026-12-032027-01-02---2026-12-31
232027-01-022027-02-01---2027-01-29
242027-02-012027-03-03---2027-03-02
252027-03-032027-04-02---2027-04-01
262027-04-022027-05-02---2027-04-30
272027-05-022027-06-01---2027-05-31
282027-06-012027-07-01---2027-06-30
292027-07-012027-07-31---2027-07-30
302027-07-312027-08-30---2027-08-27
312027-08-302027-09-29---2027-09-28
322027-09-292027-10-29---2027-10-28
332027-10-292027-11-28---2027-11-26
342027-11-282027-12-28---2027-12-27
352027-12-282028-01-27---2028-01-26
362028-01-272028-02-26---2028-02-25
372028-02-262028-03-27---2028-03-24
382028-03-272028-04-26---2028-04-25
392028-04-262028-05-26---2028-05-25
402028-05-262028-06-25---2028-06-23
412028-06-252028-07-25---2028-07-24
422028-07-252028-08-24---2028-08-23
432028-08-242028-09-23---2028-09-22
442028-09-232028-10-23---2028-10-20
452028-10-232028-11-22---2028-11-21
462028-11-222028-12-22---2028-12-21
472028-12-222029-01-21---2029-01-19
482029-01-212029-02-20---2029-02-19
492029-02-202029-03-22---2029-03-21
502029-03-222029-04-21---2029-04-20
512029-04-212029-05-21---2029-05-18
522029-05-212029-06-20---2029-06-19
532029-06-202029-07-20---2029-07-19
542029-07-202029-08-19---2029-08-17
552029-08-192029-09-18---2029-09-17
562029-09-182029-10-18---2029-10-17
572029-10-182029-11-17---2029-11-16
582029-11-172029-12-17---2029-12-14
592029-12-172030-01-16---2030-01-15
602030-01-162030-02-15---2030-02-14
612030-02-152030-03-17---2030-03-15
622030-03-172030-04-16---2030-04-15
632030-04-162030-05-16---2030-05-15
642030-05-162030-06-15---2030-06-14
652030-06-152030-07-15---2030-07-12
662030-07-152030-08-14---2030-08-13
672030-08-142030-09-13---2030-09-12
682030-09-132030-10-13---2030-10-11
692030-10-132030-11-12---2030-11-11
702030-11-122030-12-12---2030-12-11
712030-12-122031-01-11---2030-12-31
722031-01-112031-02-10---2031-02-07
732031-02-102031-03-12---2031-03-11
742031-03-122031-04-11---2031-04-10
752031-04-112031-05-11---2031-05-08
762031-05-112031-06-10---2031-06-09
772031-06-102031-07-10---2031-07-09
782031-07-102031-08-09---2031-08-08
792031-08-092031-09-08---2031-09-05
802031-09-082031-10-08---2031-10-07
812031-10-082031-11-07---2031-11-06
822031-11-072031-12-07---2031-12-05
832031-12-072032-01-06---2031-12-31
842032-01-062032-02-05---2032-02-04
852032-02-052032-03-06---2032-03-05
862032-03-062032-04-05---2032-04-02
872032-04-052032-05-05---2032-05-04
882032-05-052032-06-04---2032-06-03
892032-06-042032-07-04---2032-07-02
902032-07-042032-08-03---2032-08-02
912032-08-032032-09-02---2032-09-01
922032-09-022032-10-02---2032-10-01
932032-10-022032-11-01---2032-10-29
942032-11-012032-12-01---2032-11-30
952032-12-012032-12-31---2032-12-30
962032-12-312033-01-30---2033-01-28
972033-01-302033-03-01---2033-02-28
982033-03-012033-03-31---2033-03-30
992033-03-312033-04-30---2033-04-29
1002033-04-302033-05-30---2033-05-27
1012033-05-302033-06-29---2033-06-28
1022033-06-292033-07-29---2033-07-28
1032033-07-292033-08-28---2033-08-26
1042033-08-282033-09-27---2033-09-26
1052033-09-272033-10-27---2033-10-26
1062033-10-272033-11-26---2033-11-25
1072033-11-262033-12-26---2033-12-23
1082033-12-262034-01-25---2034-01-24
1092034-01-252034-02-24---2034-02-22
1102034-02-242034-03-26---2034-03-24
1112034-03-262034-04-25---2034-04-24
1122034-04-252034-05-25---2034-05-24
1132034-05-252034-06-24---2034-06-23
1142034-06-242034-07-24---2034-07-21
1152034-07-242034-08-23---2034-08-22
1162034-08-232034-09-22---2034-09-21
1172034-09-222034-10-22---2034-10-20
1182034-10-222034-11-21---2034-11-20
1192034-11-212034-12-21---2034-12-20
1202034-12-212035-01-20---2035-01-19
1212035-01-202035-02-19---2035-02-16

Оферты по облигации

ДатаТипПредъявлениеСтоимость
2026-06-10Оферта2026-06-01 - 2026-06-051000

Последние новости

Т-ИнвестицииЛента и О’Кей: что покупка сети гипермаркетов значит для рынка и инвесторов

Разбираемся, как готовящаяся сделка скажется на показателях и инвестиционной привлекательности эмитентов.

2025-10-21Т-Инвестиции
Т-ИнвестицииУтренний дайджест: сложности в урегулировании украинского кризиса, последний день публикации отчетностей по МСФО за первое полугодие

На что стоит обратить внимание сегодня, 29.08.2025

2025-08-29Т-Инвестиции
Т-ИнвестицииЛента может купить сеть О’кей: возможная сумма сделки — 40–55 млрд рублей

Бумаги обоих ритейлеров подросли

2025-08-27Т-Инвестиции
Т-ИнвестицииУтренний дайджест: итоги переговоров Трампа и Зеленского, ситуация на рынке нефти

На что стоит обратить внимание сегодня, 19.08.2025

2025-08-19Т-Инвестиции
Т-ИнвестицииДискаунтер Да! подстегивает выручку группы Окей

Сеть гипермаркетов поделилась операционными результатами

2025-07-31Т-Инвестиции

Смотри также

Облигация ПСБ 3P-10
ПСБ 3P-10RU000A10AC83
Сл. купон:
2025-11-12
Дней:
1
Размер:
18.49 / 22.50%
НДК:
17.26
В год:
12
Объём торгов,(7дн,шт):
29375
0.00%- (14.69%)
Облигация РусГид2Р08
РусГид2Р08RU000A10D3C0
Сл. купон:
2025-11-13
Дней:
2
Размер:
12.70 / 15.45%
НДК:
11.43
В год:
12
Объём торгов,(7дн,шт):
176755
0.00%- (15.62%)
Облигация РЕСОЛиБП27
РЕСОЛиБП27RU000A1090M6
Сл. купон:
2025-11-14
Дней:
3
Размер:
14.79 / 18.00%
НДК:
12.82
В год:
12
Объём торгов,(7дн,шт):
59
0.00%- (15.49%)
Облигация Магнит4P06
Магнит4P06RU000A1090K0
Сл. купон:
2025-11-14
Дней:
3
Размер:
14.79 / 18.00%
НДК:
12.82
В год:
12
Объём торгов,(7дн,шт):
21554
0.00%- (18.41%)
Облигация ПСБ 3P-11
ПСБ 3P-11RU000A10AV72
Сл. купон:
2025-11-14
Дней:
3
Размер:
55.60 / 22.30%
НДК:
53.16
В год:
4
Объём торгов,(7дн,шт):
4699
0.00%- (15.68%)
Облигация ГТЛК 2P-04
ГТЛК 2P-04RU000A10A3Z4
Сл. купон:
2025-11-15
Дней:
4
Размер:
20.55 / 25.00%
НДК:
17.13
В год:
12
Объём торгов,(7дн,шт):
57995
0.00%- (16.31%)