МЕТИН2P01

RU000A10C725, МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-01

0.00%- (20.01%)

Список облигаций Металлоинвест

МЕТИН2P01

bondsRU000A10C7251TQCB

Информация об облигации

Название:: МЕТИН2P01

Полное название:: МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-01

Тикер:: RU000A10C725

Код ISIN:: RU000A10C725

№ гос. регистрации:: 4B02-01-25642-H-002P

Вид ценной бумаги:: Биржевая облигация

Режим торгов:: Т+: Облигации - безадрес.

Дата начала торгов:: 2025-07-28

Дата погашения:: 2028-07-12

Дата оферты:: —

Амортизация:: Нет

Валюта:: RUB

Объём выпуска:: 55000000.00

Начальная стоимость:: 1000

Купонов в год:: 12

Ставка купона, %:

Следующий купон:: 2025-11-25

Сумма купона:

Эмитент:

«Металлоинвест» - один из крупнейших горно-металлургических холдингов России. Головное юридическое лицо - ОАО «Холдинговая компания „Металлоинвест“».

Параметры инструмента

Дата расчёта:: 2025-11-09 00:07:14

Номинал:: 1000.00

Цена, %:: 99.82

Цена:: 998.20

НКД:: 0.00

Цена (с НКД):: 998.20

Дата сделки:: 2025-11-11

Дней до погашения:: 974

Дней до оферты:: —

Дней до выплаты купона:: 14

Остаток купонов:: 33 / 0

Простая доходность к —:: —

Доходность тек. купон:: —

Доходность сл. купон:: —

Итоги торгов

Дата торгов:: 2025-11-07

Цена закрытия:: 99.82

Цена открытия:: 99.90

Максимальная цена:: 99.96

Минимальная цена:: 99.80

Количество сделок:: 106

Объём сделок, шт:: 23035

Объём сделок 7дн., шт:: 104816

Объём сделок 30дн., шт:: 1064909

Объём сделок:: 22996287.30

График выплаты купонов

#	Начало периода	Конец периода	Номинал	Ставка купона	Сумма купона	Дата фиксации
1	2025-07-28	2025-08-27	1000	-	16.37	2025-08-26
2	2025-08-27	2025-09-26	1000	-	15.96	2025-09-25
3	2025-09-26	2025-10-26	1000	-	15.33	2025-10-24
4	2025-10-26	2025-11-25	-	-	-	2025-11-24
5	2025-11-25	2025-12-25	-	-	-	2025-12-24
6	2025-12-25	2026-01-24	-	-	-	2026-01-23
7	2026-01-24	2026-02-23	-	-	-	2026-02-20
8	2026-02-23	2026-03-25	-	-	-	2026-03-24
9	2026-03-25	2026-04-24	-	-	-	2026-04-23
10	2026-04-24	2026-05-24	-	-	-	2026-05-22
11	2026-05-24	2026-06-23	-	-	-	2026-06-22
12	2026-06-23	2026-07-23	-	-	-	2026-07-22
13	2026-07-23	2026-08-22	-	-	-	2026-08-21
14	2026-08-22	2026-09-21	-	-	-	2026-09-18
15	2026-09-21	2026-10-21	-	-	-	2026-10-20
16	2026-10-21	2026-11-20	-	-	-	2026-11-19
17	2026-11-20	2026-12-20	-	-	-	2026-12-18
18	2026-12-20	2027-01-19	-	-	-	2027-01-18
19	2027-01-19	2027-02-18	-	-	-	2027-02-17
20	2027-02-18	2027-03-20	-	-	-	2027-03-19
21	2027-03-20	2027-04-19	-	-	-	2027-04-16
22	2027-04-19	2027-05-19	-	-	-	2027-05-18
23	2027-05-19	2027-06-18	-	-	-	2027-06-17
24	2027-06-18	2027-07-18	-	-	-	2027-07-16
25	2027-07-18	2027-08-17	-	-	-	2027-08-16
26	2027-08-17	2027-09-16	-	-	-	2027-09-15
27	2027-09-16	2027-10-16	-	-	-	2027-10-15
28	2027-10-16	2027-11-15	-	-	-	2027-11-12
29	2027-11-15	2027-12-15	-	-	-	2027-12-14
30	2027-12-15	2028-01-14	-	-	-	2028-01-13
31	2028-01-14	2028-02-13	-	-	-	2028-02-11
32	2028-02-13	2028-03-14	-	-	-	2028-03-13
33	2028-03-14	2028-04-13	-	-	-	2028-04-12
34	2028-04-13	2028-05-13	-	-	-	2028-05-12
35	2028-05-13	2028-06-12	-	-	-	2028-06-09
36	2028-06-12	2028-07-12	-	-	-	2028-07-11