Биржевая облигация: О'КЕЙ, ООО | О'КЕЙ Б1Р8 | RU000A10CCN3

О'КЕЙ Б1Р8

RU000A10CCN3, О'КЕЙ ООО БО 001Р-08
100.36%-0.11 (17.9%)
Список облигацийО'КЕЙ, ООО
О'КЕЙ Б1Р8
bondsRU000A10CCN31TQCB

Информация об облигации

Название:
О'КЕЙ Б1Р8
Полное название:
О'КЕЙ ООО БО 001Р-08
Тикер:
RU000A10CCN3
Код ISIN:
RU000A10CCN3
№ гос. регистрации:
4B02-08-36415-R-001P
Вид ценной бумаги:
Биржевая облигация
Режим торгов:
Т+: Облигации - безадрес.
Дата начала торгов:
2025-08-13
Дата погашения:
2028-07-28
Дата оферты:
2027-02-09
Амортизация:
Нет
Валюта:
RUB
Объём выпуска:
3000000.00
Начальная стоимость:
1000
Купонов в год:
12
Ставка купона, %:
16.90
Следующий купон:
2025-12-11
Сумма купона:
13.89

Эмитент:

Компания «О’КЕЙ» – крупная российская розничная сеть, которая специализируется на торговле продуктами питания. Компания открыла свой первый гипермаркет в Санкт-Петербурге в 2002 году. Основные регионы присутствия – Москва и Санкт-Петербург. Группа представлена двумя форматами: гипермаркетами под брендом «О’КЕЙ» и дискаунтерами под брендом «ДА!». Бренд «О’КЕЙ» признан одной из самых сильных торговых марок в Санкт-Петербурге

Параметры инструмента

Дата расчёта:
2025-11-10 12:14:37
Номинал:
1000.00
Цена, %:
100.40
Цена:
1004.00
НКД:
0.00
Цена (с НКД):
1004.00
Дата сделки:
2025-11-11
Дней до погашения:
990
Дней до оферты:
455
Дней до выплаты купона:
30
Остаток купонов:
33 / 15
Простая доходность к 2027-02-04:
16.51%
Доходность тек. купон:
16.83%
Доходность сл. купон:
16.83%

Итоги торгов

Дата торгов:
2025-11-07
Цена закрытия:
100.47
Цена открытия:
100.76
Максимальная цена:
100.76
Минимальная цена:
100.00
Количество сделок:
48
Объём сделок, шт:
20042
Объём сделок 7дн., шт:
23423
Объём сделок 30дн., шт:
144121
Объём сделок:
20112718.60

График выплаты купонов

#Начало периодаКонец периодаНоминалСтавка купонаСумма купонаДата фиксации
12025-08-132025-09-12100016.9013.892025-09-11
22025-09-122025-10-12100016.9013.892025-10-10
32025-10-122025-11-11100016.9013.892025-11-10
42025-11-112025-12-11100016.9013.892025-12-10
52025-12-112026-01-10100016.9013.892025-12-30
62026-01-102026-02-09100016.9013.892026-02-06
72026-02-092026-03-11100016.9013.892026-03-10
82026-03-112026-04-10100016.9013.892026-04-09
92026-04-102026-05-10100016.9013.892026-05-08
102026-05-102026-06-09100016.9013.892026-06-08
112026-06-092026-07-09100016.9013.892026-07-08
122026-07-092026-08-08100016.9013.892026-08-07
132026-08-082026-09-07100016.9013.892026-09-04
142026-09-072026-10-07100016.9013.892026-10-06
152026-10-072026-11-06100016.9013.892026-11-05
162026-11-062026-12-06100016.9013.892026-12-04
172026-12-062027-01-05100016.9013.892026-12-31
182027-01-052027-02-04100016.9013.892027-02-03
192027-02-042027-03-06---2027-03-05
202027-03-062027-04-05---2027-04-02
212027-04-052027-05-05---2027-05-04
222027-05-052027-06-04---2027-06-03
232027-06-042027-07-04---2027-07-02
242027-07-042027-08-03---2027-08-02
252027-08-032027-09-02---2027-09-01
262027-09-022027-10-02---2027-10-01
272027-10-022027-11-01---2027-10-29
282027-11-012027-12-01---2027-11-30
292027-12-012027-12-31---2027-12-30
302027-12-312028-01-30---2028-01-28
312028-01-302028-02-29---2028-02-28
322028-02-292028-03-30---2028-03-29
332028-03-302028-04-29---2028-04-28
342028-04-292028-05-29---2028-05-26
352028-05-292028-06-28---2028-06-27
362028-06-282028-07-28---2028-07-27

Оферты по облигации

ДатаТипПредъявлениеСтоимость
2027-02-09Оферта2027-01-29 - 2027-02-041000

Последние новости

Т-ИнвестицииЛента и О’Кей: что покупка сети гипермаркетов значит для рынка и инвесторов

Разбираемся, как готовящаяся сделка скажется на показателях и инвестиционной привлекательности эмитентов.

2025-10-21Т-Инвестиции
Т-ИнвестицииУтренний дайджест: сложности в урегулировании украинского кризиса, последний день публикации отчетностей по МСФО за первое полугодие

На что стоит обратить внимание сегодня, 29.08.2025

2025-08-29Т-Инвестиции
Т-ИнвестицииЛента может купить сеть О’кей: возможная сумма сделки — 40–55 млрд рублей

Бумаги обоих ритейлеров подросли

2025-08-27Т-Инвестиции
Т-ИнвестицииУтренний дайджест: итоги переговоров Трампа и Зеленского, ситуация на рынке нефти

На что стоит обратить внимание сегодня, 19.08.2025

2025-08-19Т-Инвестиции
Т-ИнвестицииДискаунтер Да! подстегивает выручку группы Окей

Сеть гипермаркетов поделилась операционными результатами

2025-07-31Т-Инвестиции

Смотри также

Облигация НоваБевБП7
НоваБевБП7RU000A1099A2
Сл. купон:
2025-11-13
Дней:
2
Размер:
15.12 / 18.40%
НДК:
14.11
В год:
12
Объём торгов,(7дн,шт):
11672
100.18%0.15 (19.3%)
Облигация РСЭКСМБ2Р4
РСЭКСМБ2Р4RU000A1077V4
Сл. купон:
2025-11-13
Дней:
2
Размер:
49.86 / 20.00%
НДК:
48.76
В год:
4
Объём торгов,(7дн,шт):
593689
99.95%-0.15 (19.9%)
Облигация Селигдар6Р
Селигдар6РRU000A10D3S6
Сл. купон:
2025-11-14
Дней:
3
Размер:
15.21 / 18.50%
НДК:
13.69
В год:
12
Объём торгов,(7дн,шт):
255359
102.12%-0.09 (18.88%)
Облигация ПочтаРБ1P3
ПочтаРБ1P3RU000A0JXS59
Сл. купон:
2025-11-19
Дней:
8
Размер:
49.12 / 9.85%
НДК:
46.96
В год:
2
Объём торгов,(7дн,шт):
2619
96.15%-0.01 (18.5%)
Облигация ВТБ Б1-359
ВТБ Б1-359RU000A109KL1
Сл. купон:
2025-11-19
Дней:
8
Размер:
14.44 / 17.00%
НДК:
10.71
В год:
12
Объём торгов,(7дн,шт):
19121
100.11%-0.07 (18.31%)
Облигация Селигдар4Р
Селигдар4РRU000A10C5L7
Сл. купон:
2025-11-19
Дней:
8
Размер:
15.62 / 19.00%
НДК:
11.45
В год:
12
Объём торгов,(7дн,шт):
185238
103.18%-0.52 (18.66%)