- Сл. купон:
- 2025-11-11
- Дней:
- 1
- Размер:
- 13.89 / 16.90%
- НДК:
- 12.50
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 20976
100.49%-0.04 (17.77%)
ОФЗ 26239
SU26239RMFS2, ОФЗ-ПД 26239 23/07/203171.50%0.158 (14.91%)
Информация об облигации
- Название:
- ОФЗ 26239
- Полное название:
- ОФЗ-ПД 26239 23/07/2031
- Тикер:
- SU26239RMFS2
- Код ISIN:
- RU000A103901
- № гос. регистрации:
- 26239RMFS
- Вид ценной бумаги:
- ОФЗ
- Режим торгов:
- Т+: Гособлигации - безадрес.
- Дата начала торгов:
- 2021-06-16
- Дата погашения:
- 2031-07-23
- Дата оферты:
- —
- Амортизация:
- Нет
- Валюта:
- RUB
- Объём выпуска:
- 500000000.00
- Начальная стоимость:
- 1000
- Купонов в год:
- 2
- Ставка купона, %:
- 6.90
- Следующий купон:
- 2026-01-28
- Сумма купона:
- 34.41
Эмитент:
Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) - федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации.
Параметры инструмента
- Дата расчёта:
- 2025-11-07 09:20:00
- Номинал:
- 1000.00
- Цена, %:
- 71.34
- Цена:
- 713.39
- НКД:
- 18.91
- Цена (с НКД):
- 732.30
- Дата сделки:
- 2025-11-10
- Дней до погашения:
- 2081
- Дней до оферты:
- —
- Дней до выплаты купона:
- 79
- Остаток купонов:
- 12 / 12
- Простая доходность к 2031-07-23:
- 16.28%
- Доходность тек. купон:
- 9.42%
- Доходность сл. купон:
- 9.42%
Итоги торгов
- Дата торгов:
- 2025-11-06
- Цена закрытия:
- 71.34
- Цена открытия:
- 71.35
- Максимальная цена:
- 71.63
- Минимальная цена:
- 71.22
- Количество сделок:
- 1279
- Объём сделок, шт:
- 67492
- Объём сделок 7дн., шт:
- 892846
- Объём сделок 30дн., шт:
- 3960346
- Объём сделок:
- 48129825.24
График выплаты купонов
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-06-16 | 2022-02-02 | 1000 | 6.90 | 43.67 | 2022-02-01 |
| 2 | 2022-02-02 | 2022-08-03 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2022-08-02 |
| 3 | 2022-08-03 | 2023-02-01 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2023-01-31 |
| 4 | 2023-02-01 | 2023-08-02 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2023-08-01 |
| 5 | 2023-08-02 | 2024-01-31 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2024-01-30 |
| 6 | 2024-01-31 | 2024-07-31 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2024-07-30 |
| 7 | 2024-07-31 | 2025-01-29 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2025-01-28 |
| 8 | 2025-01-29 | 2025-07-30 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2025-07-29 |
| 9 | 2025-07-30 | 2026-01-28 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2026-01-27 |
| 10 | 2026-01-28 | 2026-07-29 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2026-07-28 |
| 11 | 2026-07-29 | 2027-01-27 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2027-01-26 |
| 12 | 2027-01-27 | 2027-07-28 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2027-07-27 |
| 13 | 2027-07-28 | 2028-01-26 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2028-01-25 |
| 14 | 2028-01-26 | 2028-07-26 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2028-07-25 |
| 15 | 2028-07-26 | 2029-01-24 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2029-01-23 |
| 16 | 2029-01-24 | 2029-07-25 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2029-07-24 |
| 17 | 2029-07-25 | 2030-01-23 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2030-01-22 |
| 18 | 2030-01-23 | 2030-07-24 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2030-07-23 |
| 19 | 2030-07-24 | 2031-01-22 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2031-01-21 |
| 20 | 2031-01-22 | 2031-07-23 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2031-07-22 |
Последние новости
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.
2025-11-01Т-Инвестиции
Новые возможности для оптимизации вашего портфеля
2025-10-31Т-Инвестиции
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.
2025-10-13Т-Инвестиции
Смотри также
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 2
- Размер:
- 12.12 / 14.75%
- НДК:
- 10.50
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 14089
97.71%-0.29 (18.03%)
- Сл. купон:
- 2025-11-14
- Дней:
- 4
- Размер:
- 15.21 / 18.50%
- НДК:
- 12.17
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 248569
102.37%-0.09 (18.73%)
- Сл. купон:
- 2025-11-19
- Дней:
- 9
- Размер:
- 49.12 / 9.85%
- НДК:
- 46.15
- В год:
- 2
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 2649
96.16%0 (18.43%)
- Сл. купон:
- 2025-11-19
- Дней:
- 9
- Размер:
- 14.44 / 17.00%
- НДК:
- 9.32
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 8145
100.00%-0.01 (18.39%)
- Сл. купон:
- 2025-11-19
- Дней:
- 9
- Размер:
- 15.62 / 19.00%
- НДК:
- 9.89
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 236879
103.54%-0.36 (18.43%)
