ОФЗ 46012

SU46012RMFS9, ОФЗ-АД 46012 05/09/29

0.00%- (4.29%)

Список облигаций Министерство финансов Российской Федерации

ОФЗ 46012

bondsSU46012RMFS91TQOB

Информация об облигации

Название:: ОФЗ 46012

Полное название:: ОФЗ-АД 46012 05/09/29

Тикер:: SU46012RMFS9

Код ISIN:: RU0002868001

№ гос. регистрации:: 46012RMFS

Вид ценной бумаги:: ОФЗ

Режим торгов:: Т+: Гособлигации - безадрес.

Дата начала торгов:: 2003-02-14

Дата погашения:: 2029-09-05

Дата оферты:: —

Амортизация:: Нет

Валюта:: RUB

Объём выпуска:: 11189.00

Начальная стоимость:: 1000

Купонов в год:: 1

Ставка купона, %:: 7.67

Следующий купон:: 2026-09-09

Сумма купона:: 72.69

Эмитент:

Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) - федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации.

Параметры инструмента

Дата расчёта:: 2025-11-09 00:10:08

Номинал:: 950.00

Цена, %:: 101.33

Цена:: 962.59

НКД:: 11.98

Цена (с НКД):: 974.57

Дата сделки:: 2025-11-11

Дней до погашения:: 1394

Дней до оферты:: —

Дней до выплаты купона:: 302

Остаток купонов:: 4 / 4

Простая доходность к 2029-09-05:: 4.00%

Доходность тек. купон:: 7.28%

Доходность сл. купон:: -0.06%

Итоги торгов

Дата торгов:: 2025-11-07

Цена закрытия:: 101.33

Цена открытия:: 103.37

Максимальная цена:: 103.37

Минимальная цена:: 100.99

Количество сделок:: 13

Объём сделок, шт:: 19

Объём сделок 7дн., шт:: 197

Объём сделок 30дн., шт:: 1882

Объём сделок:: 18317.02

График выплаты купонов

#	Начало периода	Конец периода	Номинал	Ставка купона	Сумма купона	Дата фиксации
1	2003-02-14	2003-10-08	1000	3.08	19.94	2003-10-07
2	2003-10-08	2004-10-06	1000	1.05	10.42	2004-10-05
3	2004-10-06	2005-10-05	1000	0.34	3.40	2005-10-04
4	2005-10-05	2006-10-04	1000	1.21	12.08	2006-10-03
5	2006-10-04	2007-10-03	1000	0.71	7.03	2007-10-02
6	2007-10-03	2008-10-01	1000	1.57	15.62	2008-09-30
7	2008-10-01	2009-09-30	1000	0.89	8.86	2009-09-29
8	2009-09-30	2010-09-29	1000	1.95	19.43	2010-09-28
9	2010-09-29	2011-09-28	1000	2.90	28.95	2011-09-27
10	2011-09-28	2012-09-26	1000	3.74	37.31	2012-09-25
11	2012-09-26	2013-09-25	1000	1.36	13.55	2013-09-24
12	2013-09-25	2014-09-24	1000	1.70	16.92	2014-09-23
13	2014-09-24	2015-09-23	1000	4.67	46.60	2015-09-22
14	2015-09-23	2016-09-21	1000	3.35	33.42	2016-09-20
15	2016-09-21	2017-09-20	1000	3.28	32.72	2017-09-19
16	2017-09-20	2018-09-19	1000	8.39	83.63	2018-09-18
17	2018-09-19	2019-09-18	975.00	8.66	84.16	2019-09-17
18	2019-09-18	2020-09-16	950.00	6.27	59.39	2020-09-15
19	2020-09-16	2021-09-15	950.00	9.72	92.07	2021-09-14
20	2021-09-15	2022-09-14	950.00	6.57	62.27	2022-09-13
21	2022-09-14	2023-09-13	950.00	9.50	89.96	2023-09-12
22	2023-09-13	2024-09-11	950.00	8.80	83.36	2024-09-10
23	2024-09-11	2025-09-10	950.00	6.52	61.74	2025-09-09
24	2025-09-10	2026-09-09	950.00	7.67	72.69	2026-09-08
25	2026-09-09	2027-09-08	825.00	0.14	1.16	2027-09-07
26	2027-09-08	2028-09-06	700.00	8.90	62.10	2028-09-05
27	2028-09-06	2029-09-05	575.00	2.27	13.02	2029-09-04