- Сл. купон:
- 2025-11-18
- Дней:
- 7
- Размер:
- 44.88 / 22.50%
- НДК:
- 43.15
- В год:
- 2
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 581
113.54%2.55 (8.61%)
ОФЗ 46023
SU46023RMFS6, ОФЗ-АД 46023 23/07/2699.35%0.099 (9.32%)
Информация об облигации
- Название:
- ОФЗ 46023
- Полное название:
- ОФЗ-АД 46023 23/07/26
- Тикер:
- SU46023RMFS6
- Код ISIN:
- RU000A0JRTL6
- № гос. регистрации:
- 46023RMFS
- Вид ценной бумаги:
- ОФЗ
- Режим торгов:
- Т+: Гособлигации - безадрес.
- Дата начала торгов:
- 2011-09-30
- Дата погашения:
- 2026-07-23
- Дата оферты:
- —
- Амортизация:
- Нет
- Валюта:
- RUB
- Объём выпуска:
- 295000000.00
- Начальная стоимость:
- 1000
- Купонов в год:
- 2
- Ставка купона, %:
- 8.16
- Следующий купон:
- 2026-01-22
- Сумма купона:
- 4.07
Эмитент:
Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) - федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации.
Параметры инструмента
- Дата расчёта:
- 2025-11-10 11:50:10
- Номинал:
- 100.00
- Цена, %:
- 99.40
- Цена:
- 0.00
- НКД:
- 2.44
- Цена (с НКД):
- 101.69
- Дата сделки:
- 2025-11-11
- Дней до погашения:
- 254
- Дней до оферты:
- —
- Дней до выплаты купона:
- 72
- Остаток купонов:
- 2 / 2
- Простая доходность к 2026-07-23:
- 9.08%
- Доходность тек. купон:
- 8.03%
- Доходность сл. купон:
- 9.51%
Итоги торгов
- Дата торгов:
- 2025-11-07
- Цена закрытия:
- 99.25
- Цена открытия:
- 99.39
- Максимальная цена:
- 99.47
- Минимальная цена:
- 99.19
- Количество сделок:
- 282
- Объём сделок, шт:
- 1959
- Объём сделок 7дн., шт:
- 24130
- Объём сделок 30дн., шт:
- 116919
- Объём сделок:
- 194533.16
График выплаты купонов
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-09-30 | 2012-02-09 | 1000 | 8.16 | 29.51 | 2012-02-08 |
| 2 | 2012-02-09 | 2012-08-09 | 1000 | 8.16 | 40.69 | 2012-08-08 |
| 3 | 2012-08-09 | 2013-02-07 | 1000 | 8.16 | 40.69 | 2013-02-06 |
| 4 | 2013-02-07 | 2013-08-08 | 1000 | 8.16 | 40.69 | 2013-08-07 |
| 5 | 2013-08-08 | 2014-02-06 | 1000 | 8.16 | 40.69 | 2014-02-05 |
| 6 | 2014-02-06 | 2014-08-07 | 1000 | 8.16 | 40.69 | 2014-08-06 |
| 7 | 2014-08-07 | 2015-02-05 | 1000 | 8.16 | 40.69 | 2015-02-04 |
| 8 | 2015-02-05 | 2015-08-06 | 1000 | 8.16 | 40.69 | 2015-08-05 |
| 9 | 2015-08-06 | 2016-02-04 | 1000 | 8.16 | 40.69 | 2016-02-03 |
| 10 | 2016-02-04 | 2016-08-04 | 1000 | 8.16 | 40.69 | 2016-08-03 |
| 11 | 2016-08-04 | 2017-02-02 | 1000 | 8.16 | 40.69 | 2017-02-01 |
| 12 | 2017-02-02 | 2017-08-03 | 900.00 | 8.16 | 36.62 | 2017-08-02 |
| 13 | 2017-08-03 | 2018-02-01 | 900.00 | 8.16 | 36.62 | 2018-01-31 |
| 14 | 2018-02-01 | 2018-08-02 | 800.00 | 8.16 | 32.55 | 2018-08-01 |
| 15 | 2018-08-02 | 2019-01-31 | 800.00 | 8.16 | 32.55 | 2019-01-30 |
| 16 | 2019-01-31 | 2019-08-01 | 700.00 | 8.16 | 28.48 | 2019-07-31 |
| 17 | 2019-08-01 | 2020-01-30 | 700.00 | 8.16 | 28.48 | 2020-01-29 |
| 18 | 2020-01-30 | 2020-07-30 | 600.00 | 8.16 | 24.41 | 2020-07-29 |
| 19 | 2020-07-30 | 2021-01-28 | 600.00 | 8.16 | 24.41 | 2021-01-27 |
| 20 | 2021-01-28 | 2021-07-29 | 500.00 | 8.16 | 20.34 | 2021-07-28 |
| 21 | 2021-07-29 | 2022-01-27 | 500.00 | 8.16 | 20.34 | 2022-01-26 |
| 22 | 2022-01-27 | 2022-07-28 | 400.00 | 8.16 | 16.28 | 2022-07-27 |
| 23 | 2022-07-28 | 2023-01-26 | 400.00 | 8.16 | 16.28 | 2023-01-25 |
| 24 | 2023-01-26 | 2023-07-27 | 300.00 | 8.16 | 12.21 | 2023-07-26 |
| 25 | 2023-07-27 | 2024-01-25 | 300.00 | 8.16 | 12.21 | 2024-01-24 |
| 26 | 2024-01-25 | 2024-07-25 | 200.00 | 8.16 | 8.14 | 2024-07-24 |
| 27 | 2024-07-25 | 2025-01-23 | 200.00 | 8.16 | 8.14 | 2025-01-22 |
| 28 | 2025-01-23 | 2025-07-24 | 100.00 | 8.16 | 4.07 | 2025-07-23 |
| 29 | 2025-07-24 | 2026-01-22 | 100.00 | 8.16 | 4.07 | 2026-01-21 |
| 30 | 2026-01-22 | 2026-07-23 | 100.00 | 8.16 | 4.07 | 2026-07-22 |
Последние новости
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.
2025-11-01Т-Инвестиции
Новые возможности для оптимизации вашего портфеля
2025-10-31Т-Инвестиции
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.
2025-10-13Т-Инвестиции
Смотри также
- Сл. купон:
- 2025-11-21
- Дней:
- 10
- Размер:
- 31.29 / 12.55%
- НДК:
- 27.85
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 72
119.01%8.47 (8.16%)
- Сл. купон:
- 2025-11-22
- Дней:
- 11
- Размер:
- 15.00 / 18.25%
- НДК:
- 9.50
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 304951
100.24%-0.03 (19.52%)
- Сл. купон:
- 2025-11-27
- Дней:
- 16
- Размер:
- 15.25 / 17.96%
- НДК:
- 7.38
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 27123
100.05%-0.34 (19.47%)
- Сл. купон:
- 2025-11-27
- Дней:
- 16
- Размер:
- 89.75 / 18.00%
- НДК:
- 81.86
- В год:
- 2
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 67
103.08%-0.67 (12.45%)
- Сл. купон:
- 2025-12-10
- Дней:
- 29
- Размер:
- 17.67 / 21.50%
- НДК:
- 0.59
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 696
103.30%0.31 (8.54%)
