Информация об облигации
Название:АльфаБО-21
Полное название:Альфа-Банк АО обл. БО-21
Тикер:RU000A0ZYBM4
Код ISIN:RU000A0ZYBM4
№ гос. регистрации:4B022101326B
Вид ценной бумаги:Биржевая облигация
Режим торгов:Т+: Облигации - безадрес.
Дата начала торгов:2017-10-02
Дата погашения:2032-10-13
Дата оферты:2026-10-13
Амортизация:Нет
Валюта:RUB
Объём выпуска:5000000.00
Начальная стоимость:1000
Купонов в год:2
Ставка купона, %:13.05
Следующий купон:2024-10-07
Сумма купона:65.43
Эмитент:
Альфа-Банк – крупнейший частный банк в России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Входит в пятёрку крупнейших банков России по объёму активов. Банк был зарегистрирован в 1991 году известным российским бизнесменом Михаилом Фридманом и его партнерами. Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка. Банк оказывает услуги как корпоративным, так и частным клиентам. Имеет около 800 отделений и офисов более чем в 100 городах России. Главный офис расположен в Москве, имеет представительства в Великобритании, США, на Кипре.
Параметры инструмента
Дата расчёта:2024-04-26 00:31:35
Номинал:1000.00
Цена, %:99.26
Цена:992.60
НКД:7.15
Цена (с НКД):999.75
Дата сделки:2024-04-26
Дней до погашения:3092
Дней до оферты:900
Дней до выплаты купона:164
Остаток купонов:17 / 5
Простая доходность к 2026-10-09:13.36%
Доходность тек. купон:13.05%
Доходность сл. купон:13.05%
Итоги торгов
Дата торгов:2024-04-25
Цена закрытия:99.26
Цена открытия:99.05
Максимальная цена:99.26
Минимальная цена:99.00
Количество сделок:9
Объём сделок, шт:87
Объём сделок 7дн., шт:468
Объём сделок 30дн., шт:7646
Объём сделок:86179.70
График выплаты купонов
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-10-02 | 2018-04-03 | 1000 | 8.35 | 41.86 | |
| 2 | 2018-04-03 | 2018-10-03 | 1000 | 8.35 | 41.86 | |
| 3 | 2018-10-03 | 2019-04-04 | 1000 | 8.35 | 41.86 | 2019-04-03 |
| 4 | 2019-04-04 | 2019-10-04 | 1000 | 8.35 | 41.86 | 2019-10-03 |
| 5 | 2019-10-04 | 2020-04-04 | 1000 | 8.35 | 41.86 | 2020-04-03 |
| 6 | 2020-04-04 | 2020-10-04 | 1000 | 8.35 | 41.86 | 2020-10-02 |
| 7 | 2020-10-04 | 2021-04-05 | 1000 | 5.90 | 29.58 | 2021-04-02 |
| 8 | 2021-04-05 | 2021-10-05 | 1000 | 5.90 | 29.58 | 2021-10-04 |
| 9 | 2021-10-05 | 2022-04-06 | 1000 | 5.90 | 29.58 | 2022-04-05 |
| 10 | 2022-04-06 | 2022-10-06 | 1000 | 5.90 | 29.58 | 2022-10-05 |
| 11 | 2022-10-06 | 2023-04-07 | 1000 | 5.90 | 29.58 | 2023-04-06 |
| 12 | 2023-04-07 | 2023-10-07 | 1000 | 5.90 | 29.58 | 2023-10-06 |
| 13 | 2023-10-07 | 2024-04-07 | 1000 | 13.05 | 65.43 | 2024-04-05 |
| 14 | 2024-04-07 | 2024-10-07 | 1000 | 13.05 | 65.43 | 2024-10-04 |
| 15 | 2024-10-07 | 2025-04-08 | 1000 | 13.05 | 65.43 | 2025-04-07 |
| 16 | 2025-04-08 | 2025-10-08 | 1000 | 13.05 | 65.43 | 2025-10-07 |
| 17 | 2025-10-08 | 2026-04-09 | 1000 | 13.05 | 65.43 | 2026-04-08 |
| 18 | 2026-04-09 | 2026-10-09 | 1000 | 13.05 | 65.43 | 2026-10-08 |
| 19 | 2026-10-09 | 2027-04-10 | - | - | - | 2027-04-09 |
| 20 | 2027-04-10 | 2027-10-10 | - | - | - | 2027-10-08 |
| 21 | 2027-10-10 | 2028-04-10 | - | - | - | 2028-04-07 |
| 22 | 2028-04-10 | 2028-10-10 | - | - | - | 2028-10-09 |
| 23 | 2028-10-10 | 2029-04-11 | - | - | - | 2029-04-10 |
| 24 | 2029-04-11 | 2029-10-11 | - | - | - | 2029-10-10 |
| 25 | 2029-10-11 | 2030-04-12 | - | - | - | 2030-04-11 |
| 26 | 2030-04-12 | 2030-10-12 | - | - | - | 2030-10-11 |
| 27 | 2030-10-12 | 2031-04-13 | - | - | - | 2031-04-11 |
| 28 | 2031-04-13 | 2031-10-13 | - | - | - | 2031-10-10 |
| 29 | 2031-10-13 | 2032-04-13 | - | - | - | 2032-04-12 |
| 30 | 2032-04-13 | 2032-10-13 | - | - | - | 2032-10-12 |
Оферты по облигации
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2020-10-07 | Оферта | 2020-09-28 - 2020-10-02 | 1000 |
| 2023-10-11 | Оферта | 2023-10-02 - 2023-10-06 | 1000 |
| 2026-10-13 | Оферта | 2026-10-05 - 2026-10-09 | 1000 |
Другие облигаций компании Альфа-Банк, АО
| Инструмент | Следующий купон | Дней | В год | Размер | Процент | Цена,% (доходность)Цена,% (дох.) | Цена | НКД | Объём, (7дн,шт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 АльфаБО-17 | 2024-03-26 | 179 | 2 | 43.38 | 8.70% | 104.42 (0.00) | 0.00 | 46 | |
| АльфаБО-20 | 2024-05-21 | 25 | 2 | 44.13 | 8.85% | 99.67 (13.40) | 38.31 | 977 | |
| АльфаБО-15 | 2024-05-21 | 25 | 2 | 44.13 | 8.85% | 99.33 (18.46) | 38.31 | 41 | |
| АЛЬФАБ1Р7 | 2024-05-22 | 26 | 12 | 10.68 | 16.00% | 99.97 (0.00) | 0.00 | 16.28K | |
| АЛЬФАБ2Р26 | 2024-05-22 | 26 | 4 | 34.41 | 13.80% | 100.44 (13.26) | 24.96 | 37.4K | |
| АльфаБО-22 | 2024-05-29 | 181 | 2 | 28.58 | 5.70% | 100.00 (0.00) | 0.00 | 268 | |
| АЛЬФАБ2Р18 | 2024-05-30 | 34 | 2 | 46.38 | 9.25% | 96.60 (14.94) | 38.02 | 22.46K | |
| АЛЬФАБ2Р23 | 2024-05-30 | 34 | 2 | 48.13 | 9.60% | 92.57 (14.77) | 39.45 | 6.94K | |
| АЛЬФАБ2Р25 | 2024-05-30 | 34 | 4 | 33.03 | 13.25% | 99.46 (13.25) | 21.05 | 7.03K | |
| АЛЬФАБ2Р12 | 2024-06-04 | 39 | 2 | 35.85 | 7.15% | 99.14 (15.11) | 28.41 | 335.92K | |
| АльфаБО-18 | 2024-07-15 | 80 | 2 | 46.37 | 9.30% | 95.87 (15.31) | 26.24 | 3.62K | |
| АЛЬФАБ1Р11 | 2024-07-16 | 81 | 4 | 32.16 | 12.90% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
| АЛЬФАБ2Р24 | 2024-07-20 | 85 | 2 | 51.14 | 10.20% | 93.36 (14.59) | 27.67 | 26.62K | |
| АЛЬФАБ2Р29 | 2024-07-22 | 87 | 4 | 36.42 | 14.61% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
| АЛЬФАБ2Р21 | 2024-08-18 | 114 | 2 | 46.88 | 9.35% | 95.58 (15.20) | 17.93 | 8.45K | |
| АЛЬФА БО40 | 2024-08-27 | 123 | 2 | 66.18 | 13.20% | 98.56 (13.60) | 22.06 | 624 | |
| АльфаБО-13 | 2024-09-05 | 132 | 2 | 44.38 | 8.90% | 98.39 (13.44) | 12.44 | 194 | |
| АЛЬФА БО39 | 2024-09-09 | 136 | 2 | 38.86 | 7.75% | 97.00 (16.18) | 10.19 | 2.59K | |
| АЛЬФАБ2Р22 | 2024-10-06 | 163 | 2 | 48.63 | 9.70% | 95.93 (14.52) | 5.58 | 112.76K |
Последние новости
Смотри также
Сл. купон: 2024-04-27Дней: 1Размер: 7.69 / 9.05%НДК: 0.00В год: 12Объём торгов,(7дн,шт): 16342
98.75987.50 (14.30)
Сл. купон: 2024-04-29Дней: 3Размер: 49.36 / 9.90%НДК: 48.82В год: 2Объём торгов,(7дн,шт): 185
92.12970.02 (14.27)
Сл. купон: 2024-04-30Дней: 4Размер: 40.64 / 8.15%НДК: 39.97В год: 2Объём торгов,(7дн,шт): 9306
96.781007.77 (14.32)
Сл. купон: 2024-05-03Дней: 7Размер: 24.68 / 9.90%НДК: 23.05В год: 4Объём торгов,(7дн,шт): 1432
84.51868.15 (14.15)
Сл. купон: 2024-05-03Дней: 7Размер: 34.16 / 6.85%НДК: 33.03В год: 2Объём торгов,(7дн,шт): 2709
86.02893.23 (13.91)
Сл. купон: 2024-05-03Дней: 7Размер: 67.32 / 13.50%НДК: 65.10В год: 2Объём торгов,(7дн,шт): 866
98.751052.60 (14.00)