Информация об облигации
Название:АЛЬФА БО40
Полное название:АЛЬФА-БАНК АО БО-40
Тикер:RU000A0ZYU21
Код ISIN:RU000A0ZYU21
№ гос. регистрации:4B024001326B
Вид ценной бумаги:Биржевая облигация
Режим торгов:Т+: Облигации - безадрес.
Дата начала торгов:2018-02-21
Дата погашения:2033-03-04
Дата оферты:2027-03-03
Амортизация:Нет
Валюта:RUB
Объём выпуска:10000000.00
Начальная стоимость:1000
Купонов в год:2
Ставка купона, %:13.20
Следующий купон:2024-08-27
Сумма купона:66.18
Эмитент:
Альфа-Банк – крупнейший частный банк в России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Входит в пятёрку крупнейших банков России по объёму активов. Банк был зарегистрирован в 1991 году известным российским бизнесменом Михаилом Фридманом и его партнерами. Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка. Банк оказывает услуги как корпоративным, так и частным клиентам. Имеет около 800 отделений и офисов более чем в 100 городах России. Главный офис расположен в Москве, имеет представительства в Великобритании, США, на Кипре.
Параметры инструмента
Дата расчёта:2024-04-26 00:31:40
Номинал:1000.00
Цена, %:98.56
Цена:985.60
НКД:22.06
Цена (с НКД):1007.66
Дата сделки:2024-04-26
Дней до погашения:3234
Дней до оферты:1041
Дней до выплаты купона:123
Остаток купонов:18 / 6
Простая доходность к 2027-02-28:13.60%
Доходность тек. купон:13.10%
Доходность сл. купон:13.10%
Итоги торгов
Дата торгов:2024-04-25
Цена закрытия:98.56
Цена открытия:98.66
Максимальная цена:98.66
Минимальная цена:98.00
Количество сделок:6
Объём сделок, шт:30
Объём сделок 7дн., шт:624
Объём сделок 30дн., шт:3919
Объём сделок:29489.10
График выплаты купонов
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-02-21 | 2018-08-23 | 1000 | 7.35 | 36.85 | 2018-08-22 |
| 2 | 2018-08-23 | 2019-02-22 | 1000 | 7.35 | 36.85 | 2019-02-21 |
| 3 | 2019-02-22 | 2019-08-24 | 1000 | 7.35 | 36.85 | 2019-08-23 |
| 4 | 2019-08-24 | 2020-02-23 | 1000 | 7.35 | 36.85 | 2020-02-21 |
| 5 | 2020-02-23 | 2020-08-24 | 1000 | 7.35 | 36.85 | 2020-08-21 |
| 6 | 2020-08-24 | 2021-02-23 | 1000 | 7.35 | 36.85 | 2021-02-20 |
| 7 | 2021-02-23 | 2021-08-25 | 1000 | 6.15 | 30.83 | 2021-08-24 |
| 8 | 2021-08-25 | 2022-02-24 | 1000 | 6.15 | 30.83 | 2022-02-22 |
| 9 | 2022-02-24 | 2022-08-26 | 1000 | 6.15 | 30.83 | 2022-08-25 |
| 10 | 2022-08-26 | 2023-02-25 | 1000 | 6.15 | 30.83 | 2023-02-22 |
| 11 | 2023-02-25 | 2023-08-27 | 1000 | 6.15 | 30.83 | 2023-08-25 |
| 12 | 2023-08-27 | 2024-02-26 | 1000 | 6.15 | 30.83 | 2024-02-22 |
| 13 | 2024-02-26 | 2024-08-27 | 1000 | 13.20 | 66.18 | 2024-08-26 |
| 14 | 2024-08-27 | 2025-02-26 | 1000 | 13.20 | 66.18 | 2025-02-25 |
| 15 | 2025-02-26 | 2025-08-28 | 1000 | 13.20 | 66.18 | 2025-08-27 |
| 16 | 2025-08-28 | 2026-02-27 | 1000 | 13.20 | 66.18 | 2026-02-26 |
| 17 | 2026-02-27 | 2026-08-29 | 1000 | 13.20 | 66.18 | 2026-08-28 |
| 18 | 2026-08-29 | 2027-02-28 | 1000 | 13.20 | 66.18 | 2027-02-26 |
| 19 | 2027-02-28 | 2027-08-30 | - | - | - | 2027-08-27 |
| 20 | 2027-08-30 | 2028-02-29 | - | - | - | 2028-02-28 |
| 21 | 2028-02-29 | 2028-08-30 | - | - | - | 2028-08-29 |
| 22 | 2028-08-30 | 2029-03-01 | - | - | - | 2029-02-28 |
| 23 | 2029-03-01 | 2029-08-31 | - | - | - | 2029-08-30 |
| 24 | 2029-08-31 | 2030-03-02 | - | - | - | 2030-03-01 |
| 25 | 2030-03-02 | 2030-09-01 | - | - | - | 2030-08-30 |
| 26 | 2030-09-01 | 2031-03-03 | - | - | - | 2031-02-28 |
| 27 | 2031-03-03 | 2031-09-02 | - | - | - | 2031-09-01 |
| 28 | 2031-09-02 | 2032-03-03 | - | - | - | 2032-03-02 |
| 29 | 2032-03-03 | 2032-09-02 | - | - | - | 2032-09-01 |
| 30 | 2032-09-02 | 2033-03-04 | - | - | - | 2033-03-03 |
Оферты по облигации
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2021-02-26 | Оферта | 2021-02-16 - 2021-02-22 | 1000 |
| 2024-02-28 | Оферта | 2024-02-19 - 2024-02-26 | 1000 |
| 2027-03-03 | Оферта | 2027-02-22 - 2027-03-01 | 1000 |
Другие облигаций компании Альфа-Банк, АО
| Инструмент | Следующий купон | Дней | В год | Размер | Процент | Цена,% (доходность)Цена,% (дох.) | Цена | НКД | Объём, (7дн,шт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 АльфаБО-17 | 2024-03-26 | 179 | 2 | 43.38 | 8.70% | 104.42 (0.00) | 0.00 | 46 | |
| АльфаБО-20 | 2024-05-21 | 25 | 2 | 44.13 | 8.85% | 99.67 (13.40) | 38.31 | 977 | |
| АльфаБО-15 | 2024-05-21 | 25 | 2 | 44.13 | 8.85% | 99.33 (18.46) | 38.31 | 41 | |
| АЛЬФАБ1Р7 | 2024-05-22 | 26 | 12 | 10.68 | 16.00% | 100.09 (0.00) | 0.00 | 16.71K | |
| АЛЬФАБ2Р26 | 2024-05-22 | 26 | 4 | 34.41 | 13.80% | 100.47 (13.24) | 24.96 | 39.53K | |
| АльфаБО-22 | 2024-05-29 | 181 | 2 | 28.58 | 5.70% | 100.00 (0.00) | 0.00 | 268 | |
| АЛЬФАБ2Р18 | 2024-05-30 | 34 | 2 | 46.38 | 9.25% | 96.68 (14.79) | 38.02 | 21.76K | |
| АЛЬФАБ2Р23 | 2024-05-30 | 34 | 2 | 48.13 | 9.60% | 92.57 (14.77) | 39.45 | 6.94K | |
| АЛЬФАБ2Р25 | 2024-05-30 | 34 | 4 | 33.03 | 13.25% | 99.46 (13.25) | 21.05 | 7.03K | |
| АЛЬФАБ2Р12 | 2024-06-04 | 39 | 2 | 35.85 | 7.15% | 99.00 (16.45) | 28.41 | 342.1K | |
| АльфаБО-18 | 2024-07-15 | 80 | 2 | 46.37 | 9.30% | 95.87 (15.31) | 26.24 | 3.62K | |
| АЛЬФАБ1Р11 | 2024-07-16 | 81 | 4 | 32.16 | 12.90% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
| АЛЬФАБ2Р24 | 2024-07-20 | 85 | 2 | 51.14 | 10.20% | 93.57 (14.44) | 27.67 | 26.6K | |
| АЛЬФАБ2Р29 | 2024-07-22 | 87 | 4 | 36.42 | 14.61% | 0.00 (0.00) | 0.00 | ||
| АЛЬФАБ2Р21 | 2024-08-18 | 114 | 2 | 46.88 | 9.35% | 95.58 (15.20) | 17.93 | 8.45K | |
| АльфаБО-13 | 2024-09-05 | 132 | 2 | 44.38 | 8.90% | 98.39 (13.44) | 12.44 | 194 | |
| АЛЬФА БО39 | 2024-09-09 | 136 | 2 | 38.86 | 7.75% | 97.00 (16.18) | 10.19 | 2.59K | |
| АЛЬФАБ2Р22 | 2024-10-06 | 163 | 2 | 48.63 | 9.70% | 95.60 (14.93) | 5.58 | 114.01K | |
| АльфаБО-21 | 2024-10-07 | 164 | 2 | 65.43 | 13.05% | 99.26 (13.36) | 7.15 | 468 |
Последние новости
Смотри также
Сл. купон: 2024-04-27Дней: 1Размер: 7.69 / 9.05%НДК: 0.00В год: 12Объём торгов,(7дн,шт): 15962
98.71987.10 (14.47)
Сл. купон: 2024-04-29Дней: 3Размер: 49.36 / 9.90%НДК: 48.82В год: 2Объём торгов,(7дн,шт): 185
92.12970.02 (14.27)
Сл. купон: 2024-04-30Дней: 4Размер: 40.64 / 8.15%НДК: 39.97В год: 2Объём торгов,(7дн,шт): 9306
96.781007.77 (14.32)
Сл. купон: 2024-05-03Дней: 7Размер: 24.68 / 9.90%НДК: 23.05В год: 4Объём торгов,(7дн,шт): 1432
84.51868.15 (14.15)
Сл. купон: 2024-05-03Дней: 7Размер: 34.16 / 6.85%НДК: 33.03В год: 2Объём торгов,(7дн,шт): 2709
86.02893.23 (13.91)
Сл. купон: 2024-05-03Дней: 7Размер: 67.32 / 13.50%НДК: 65.10В год: 2Объём торгов,(7дн,шт): 866
98.751052.60 (14.00)